Documentos publicados pelos fundos

GTWR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de julho de 2026 do GTWR11 o rendimento por cota se manteve em R$ 0,90, o mesmo valor de junho. O dividend yield anualizado subiu para 13,46%, contra 13,36% no mês anterior. A cota de mercado fechou em R$ 80,23, abaixo dos R$ 80,83 de junho, o que levou o P/VP a 0,79, ligeiramente inferior ao 0,80 registrado anteriormente. A rentabilidade do GTWR11 no mês foi positiva em 0,4%, enquan

TRXY11

ABCP11

GDIV11

AURO11

PIPE11

ETHY11 · Informe diário · 07/08/2026

O documento é um informe diário do fundo ETHY11 que apresenta os dados de cota, patrimônio líquido e movimentação para os dias 3 a 7 de agosto de 2026. A cota variou de 49,60 reais no dia 3 para 51,11 reais no dia 5, com leve queda nos dias seguintes até atingir 50,72 reais no dia 7. Não houve captações nem resgates em nenhum dos dias, com os valores registrados em zero. O patrimônio líquido do E

PMIS11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do PMIS11 indica que o fundo realizou a primeira alocação no CRI Chaincorp, com taxa de CDI+4,0% e volume de R$1,2 milhão destinado a dois empreendimentos residenciais no bairro Jardim São Paulo, em São Paulo. Essa operação representa a única movimentação relevante de entrada no mês. O percentual alocado em ativos alvo subiu de 82,7% em junho para 84,2% em julho, enqu

CEOC11

KNCA11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o KNCA11 registrou patrimônio líquido de R$ 2,17 bilhões, mantendo-se estável em relação a junho. A cota patrimonial caiu para R$ 99,68, ante R$ 100,59 no mês anterior, enquanto a cota de mercado recuou para R$ 90,24, de R$ 90,59. O número de cotistas subiu de 92.060 para 92.931. A alocação em ativos alvo reduziu-se de 83,1% para 81,2% do patrimônio, com a parcela em instru

KDOL11

VILG11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o VILG11 distribuiu R$ 0,82 por cota, o mesmo valor de junho, dentro do guidance de R$ 0,80 a R$ 0,87 por cota para o segundo semestre. O resultado total do mês foi de R$ 13,738 mil, equivalente a R$ 0,92 por cota, acima dos R$ 11,498 mil ou R$ 0,77 por cota registrados em junho, com o resultado recorrente subindo de R$ 10,124 mil para R$ 11,406 mil. A reserva de resultado

VISC11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do VISC11, a gestora informou a assinatura de um MoU para a potencial venda de participações em nove shopping centers por aproximadamente R$ 573 milhões, valor 10% acima dos laudos de avaliação. A operação, se concretizada, pode gerar cerca de R$ 346 milhões de caixa líquido e R$ 1,21 por cota de ganho de capital líquido, envolvendo ativos que representam 11% do NOI d

VINO11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O VINO11 concluiu em julho de 2026 a venda integral do Cardeal Corporate por R$ 40 milhões, equivalente a cerca de R$ 14.914 por m² de área BOMA e 12% acima do laudo de avaliação. Do total, R$ 32 milhões foram recebidos à vista e os R$ 8 milhões restantes serão pagos em até 12 meses corrigidos pelo IPCA, gerando uma TIR de 9,9% a.a. e múltiplo de 1,5x sobre o capital investido. No mesmo mês, o fu

VCRI11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do VCRI11 indica que o número de CRIs na carteira subiu de 64 para 66, com o patrimônio líquido avançando de R$ 194,2 milhões para R$ 195,8 milhões. A cota patrimonial aumentou de 9,45 para 9,53, enquanto a cota de mercado recuou de 7,29 para 7,19, elevando o dividend yield anualizado de 15,84% para 16,07%. O número de cotistas caiu de 12.676 para 12.545, e o volume mé

RECR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o RECR11 apresentou patrimônio líquido de R$ 2.328.297.752, superior aos R$ 2.286.781.618 registrados em junho. A cota patrimonial subiu de R$ 86,48 para R$ 88,05, enquanto a cota de mercado recuou de R$ 81,67 para R$ 80,00. O número de cotistas caiu de 174.597 para 174.052. O dividendo distribuído em julho foi de R$ 1,0987 por cota, acima dos R$ 1,0759 de junho. O dividen

OGIN11

VIUR11

RMBS11

RECM11

EQIR11

HSLG11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do HSLG11, o fundo distribuiu R$ 0,75 por cota, acima dos R$ 0,74 distribuídos em junho. O guidance de distribuição para o restante do ano permanece entre R$ 0,74 e R$ 0,76 por cota. O valor de mercado do fundo subiu para R$ 1,153 bilhão, equivalente a R$ 91,11 por cota, contra R$ 1,114 bilhão e R$ 88,00 por cota no mês anterior. O número de cotistas aumentou de 39.89

LASC11

HSAF11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O HSAF11 manteve a distribuição em R$ 0,95 por cota em julho, completando 19 meses consecutivos nesse patamar, contra 18 meses registrados no relatório de junho. O valor de mercado do fundo recuou para R$ 194,25 milhões, equivalente a R$ 76,89 por cota, ante R$ 199,08 milhões ou R$ 78,80 por cota no mês anterior, enquanto o valor patrimonial subiu ligeiramente para R$ 224,82 milhões, com a cota a

QQQI11

QQQI11

SPYI11

SPYI11

CASA11

CASA11

COIN11

COIN11

IWMI11

IWMI11

RECT11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do RECT11 informa a distribuição de R$ 0,4500 por cota, mantendo o valor estável desde outubro de 2025, o que elevou o acumulado dos últimos 12 meses para R$ 5,24 por cota, contra R$ 5,16 no mês anterior. O dividend yield sobre a cota de mercado subiu para 1,27% ao mês, ante 1,25% em junho, embora o percentual sobre o CDI líquido tenha recuado de 144% para 135%. O patr

VSHO11

RELG11

VSHO11

KNCA11 · Assembleia (AGE) · 16/10/2026

O documento é um edital de convocação para a assembleia geral extraordinária do KNCA11, com manifestação de votos até as 16h do dia 16 de outubro de 2026 e apuração no mesmo dia. Os cotistas são chamados a deliberar sobre três matérias principais, todas com quórum mínimo de 25% das cotas emitidas. A primeira trata da inclusão de cláusulas no regulamento para permitir que o KNCA11 recompre suas pr

TRXF11 · Fato relevante · 07/08/2026

O TRXF11 celebrou um memorando de entendimentos vinculante com a Iguatemi para adquirir frações ideais de cinco shopping centers. A operação envolve 35,55% do Shopping Praia de Belas em Porto Alegre, 36% do Iguatemi Alphaville em Barueri, 10% do Iguatemi Ribeirão Preto, 10% do Iguatemi São José do Rio Preto e 36% do I Fashion Outlet Novo Hamburgo. O preço total atribuído ao portfólio é de R$ 876,1

BBRC11

TVRI11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O TVRI11 possui um portfólio de cerca de 50 imóveis para renda, majoritariamente locados a instituições financeiras, com reajuste anual pelo IPCA. No trimestre encerrado em junho de 2026, o resultado financeiro líquido foi de R$ 47,6 milhões, impulsionado por receitas de aluguéis de R$ 48,1 milhões e pela venda de um ativo. A vacância geral permanece baixa, porém dois imóveis apresentam índices

BCIA11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O BCIA11 é um fundo de fundos que aplica em cotas de outros FIIs e alguns CRIs. No trimestre encerrado em junho de 2026 o resultado financeiro líquido foi de R$ 11,3 milhões. No semestre o resultado acumulado chegou a R$ 20,6 milhões, com rendimentos declarados de R$ 19,6 milhões. O fundo não possui imóveis diretos e por isso não registra vacância. Não foram informadas aquisições ou alienações de

GTWR11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O fundo GTWR11 detém 85% de três edifícios de escritórios em Brasília, com área total de aproximadamente 163 mil m². No trimestre de abril a junho de 2026, a receita de aluguéis alcançou R$ 33 milhões, resultando em lucro líquido de imóveis para renda de R$ 32,9 milhões. O resultado financeiro trimestral líquido foi de R$ 32,2 milhões. No semestre acumulado, o resultado financeiro líquido somou R$

FYTO11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o FYTO11 registrou patrimônio líquido de R$ 152.619.736,59, acima dos R$ 151.325.830,87 de junho, enquanto a cota patrimonial subiu de R$ 9,90 para R$ 9,99. O percentual alocado em CRIs passou de 91,93% para 92,62%, com a taxa média de marcação a mercado caindo de IPCA + 12,99% para IPCA + 12,69%. O portfólio manteve 38 operações e 99,72% de adimplência. A gestão distribui

HSML11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de julho de 2026 do HSML11, o principal destaque foi o recebimento integral da segunda e última parcela da alienação de 19% do Shopping Pátio Maceió em 1º de julho, totalizando R$ 105,5 milhões e gerando ganho de capital de R$ 48,2 milhões, ou R$ 2,26 por cota. Com isso, a operação de desinvestimento parcial de 49% do ativo foi concluída sem parcelas pendentes, mantendo o fundo com 51

TRXF11 · Fato relevante · 07/08/2026

O TRXF11 celebrou um compromisso de venda e compra de três imóveis localizados em São Paulo e São Caetano do Sul, todos alugados ao Grupo Pão de Açúcar em regime de locação atípica com contratos vigentes até julho e agosto de 2035. A operação envolve a venda do portfólio por aproximadamente R$ 109,25 milhões, com pagamento de sinal de R$ 54,625 milhões à vista e o restante em seis parcelas semestr

BBIG11

XPML11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do XPML11 inclui pela primeira vez a seção Destaques do Portfólio, que apresenta o Shopping Cidade São Paulo com 17 mil m² de ABL total, cerca de 12 milhões de visitantes anuais, 86% do público nas classes A e B e consumo médio de R$ 348 por visitante. O ativo tem participação de 40% no fundo e registra investimentos recentes em nova praça de alimentação, jardim e área

MXRF11 · Anúncio de encerramento · 03/08/2026

O anúncio de encerramento informa que a oferta pública de distribuição primária das cotas da 12ª emissão do MXRF11 foi concluída com sucesso, tendo sido subscritas e integralizadas 106.936.742 novas cotas a um preço unitário de R$ 9,37 cada, totalizando R$ 1.001.997.272,54. O registro da oferta ocorreu de forma automática pela CVM em 19 de junho de 2026, e a distribuição incluiu o exercício integr