Documentos publicados pelos fundos

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ETHY11 · Informe diário · 08/07/2026

O documento é o informe diário relativo aos primeiros dias de julho de 2026 do fundo ETHY11 administrado pela Hedge Investments. Ele traz os valores das cotas, que variaram entre 45,73 reais no dia 1 e 49,37 reais no dia 6, com oscilações no período. Não houve captações nem resgates registrados em nenhum dos dias listados, mantendo os fluxos em zero. O patrimônio líquido do ETHY11 ficou entre 36,

JCCJ11

RBRR11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 18/06/2026

O documento divulgado trata de uma alteração no regulamento do fundo RBRR11, motivada pela incorporação da gestora RBR Gestão de Recursos pela Pátria Investimentos. Essa mudança leva à atualização dos dados cadastrais da gestora no regulamento, que passa a ser a Pátria Investimentos Ltda., com sede em São Paulo e autorizada pela CVM desde 2011. Além disso, a denominação social do fundo e da classe

RBRR11 · Regulamento · 18/06/2026

O regulamento do fundo RBRR11 define suas características gerais como um fundo de investimento imobiliário de classe única, de condomínio fechado e com prazo indeterminado. O administrador é a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A., responsável pela administração fiduciária, e o gestor é a Patria Investimentos Ltda., que cuida da gestão da carteira. O foro é a cidade de São Paulo e o exercício soci

BPML11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do BPML11, a distribuição ficou em R$ 0,92 por cota, igual ao mês anterior, elevando o dividend yield para 12,74% contra 12,55% registrado em maio. A ocupação do portfólio subiu de 93,3% para 93,9% nos oito imóveis que somam 122,2 mil m² de ABL. O gestor informou vendas do portfólio em R$ 1.667 por m², ante R$ 1.259 por m² no relatório anterior, com destaque para os

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AAZQ11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

Em junho de 2026 o AAZQ11 distribuiu R$ 0,0825 por cota, abaixo dos R$ 0,0925 de maio, com dividend yield anualizado caindo de 15,50% para 14,54%. O valor de mercado da cota recuou de R$ 8,04 para R$ 7,25 enquanto o valor patrimonial permaneceu estável em torno de R$ 8,62, resultando em VM/VP de 0,84x contra 0,93x no mês anterior. O patrimônio líquido subiu ligeiramente para R$ 207,4 milhões. A a

AIEC11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório gerencial de junho de 2026 do AIEC11 registrou aumento do dividendo mensal para R$ 0,38 por cota, ante R$ 0,34 distribuídos em maio. A taxa de ocupação do portfólio permaneceu em 92%, igual ao mês anterior, com o Standard Building atingindo 100% de locação para a Rede D'Or em contrato de 60 meses e aluguel 22,5% acima do valor do laudo. No Rochaverá Torre D a ocupação seguiu em 87%, re

GRUL11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 a cota do GRUL11 fechou cotada em R$ 8,27, abaixo do patamar de R$ 8,63 registrado no fechamento de maio. Com a queda no preço, o retorno líquido anualizado implícito subiu para IPCA mais 11,58% ao ano, em comparação com IPCA mais 10,99% no mês anterior, mantendo as premissas de subcessão atual e valor residual zero. A distribuição de rendimentos continuou em R$ 0,08 por

KNUQ11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026, o KNUQ11 registrou patrimônio líquido de R$ 2,17 bilhões, ante R$ 2,18 bilhões em maio. A cota patrimonial fechou em R$ 101,23, contra R$ 101,38 no mês anterior, enquanto a cota de mercado avançou para R$ 105,89, de R$ 105,34. O número de cotistas subiu para 55.280, de 54.995, e a média diária de liquidez ficou em R$ 4,92 milhões. O fundo realizou novos investimentos em C

KNSC11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026, o KNSC11 registrou patrimônio líquido de R$ 1,76 bilhão, contra R$ 1,77 bilhão em maio, com cota patrimonial em R$ 8,70 ante R$ 8,76. A cota de mercado caiu para R$ 9,18, de R$ 9,21. O número de cotistas subiu para 266.958, de 265.223. O fundo distribuiu R$ 0,10 por cota, igual ao mês anterior. A alocação em ativos alvo aumentou para 102,6% do patrimônio, ante 101,3%. A e

KNIP11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o KNIP11 registrou patrimônio líquido de R$ 7,37 bilhões, cota patrimonial de R$ 92,06 e cota de mercado de R$ 92,50, com 72.890 cotistas. O fundo distribuiu R$ 1,12 por cota, equivalente a 1,09% sobre a cota média de ingresso de R$ 102,96, representando 97% da taxa DI do mês. Foram realizados investimentos novos em CRI totalizando R$ 26,8 milhões, sendo R$ 24,8 milhões no

KNHY11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o KNHY11 fechou com patrimônio líquido de R$ 3,04 bilhões, redução ante os R$ 3,08 bilhões de maio. A cota patrimonial recuou para R$ 97,66 e a cota de mercado para R$ 100,17. O número de cotistas passou de 27.847 para 27.834. O fundo investiu R$ 50,3 milhões em novas operações de CRI no período, com taxa média de IPCA + 12,38%. As principais alocações foram Creditas 151 m

KNCR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o KNCR11 registrou patrimônio líquido de R$ 10,97 bilhões, contra R$ 10,96 bilhões em maio. A cota patrimonial subiu de R$ 102,38 para R$ 102,48 e a cota de mercado passou de R$ 107,00 para R$ 107,89. O número de cotistas aumentou de 558.989 para 566.428. A alocação em CRI subiu de 77,8% para 78,6% do patrimônio, enquanto a parcela em LCI caiu de 15,1% para 12,6% e a parce

KCRE11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o KCRE11 encerrou com patrimônio líquido de R$ 332,58 milhões, abaixo dos R$ 339,20 milhões registrados em maio. A cota patrimonial recuou para R$ 9,24, contra R$ 9,42 no mês anterior, enquanto a cota de mercado ficou em R$ 9,11, resultando em deságio de 1,39% ante 0,45% observado anteriormente. O número de cotistas diminuiu ligeiramente, passando de 16.050 para 16.018. A

HCTR11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do HCTR11, o patrimônio líquido subiu para R$ 2.222.676.492, contra R$ 2.209.826.715 no mês anterior. A cota a mercado fechou em R$ 18,67, abaixo dos R$ 20,83 de março, enquanto o número de cotistas caiu de 128.064 para 125.959. A gestora divulgou a distribuição de R$ 0,26 por cota, superior aos R$ 0,23 de março, gerando dividend yield mensal de 1,39% sobre o preço d

DEVA11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O relatório gerencial de abril de 2026 do DEVA11 registra a distribuição de R$ 4,21 milhões em rendimentos, mantendo R$ 0,30 por cota e um dividend yield de 1,30% sobre a cota de mercado de R$ 23,01, equivalente a 119,61% do CDI. Em comparação com março, quando o yield foi de 1,26% a 103,74% do CDI, houve elevação na remuneração relativa ao índice, enquanto o yield acumulado em 12 meses subiu para

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ARTE11

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RMBS11

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HTMX11 · Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (HTMX11) tem todos os 22 imóveis em São Paulo com vacância de 0% e inadimplência de 0% no trimestre encerrado em dezembro de 2025. As receitas de aluguéis somaram R$ 9,6 milhões e o resultado financeiro líquido alcançou R$ 15 milhões, com rendimentos distribuídos de R$ 26,1 milhões. Em relação ao trimestre anterior, o resu

CRAA11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho, o CRAA11 distribuiu R$ 1,00 por cota, abaixo dos R$ 1,15 distribuídos em maio, o que equivaleu a 88% do CDI líquido contra 106% no mês anterior. A cota patrimonial recuou de R$ 101,18 para R$ 101,08 e a reserva de resultados acumulados subiu de R$ 0,03 para R$ 0,08 por cota. O fundo acrescentou o emissor Ipiranga à carteira, um novo nome com rating AAA e receita superior a R$ 14

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ETHY11 · Informe diário · 07/07/2026

O informe diário do fundo ETHY11, da Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice, apresenta os principais dados de desempenho entre os dias 1 e 7 de julho de 2026. O valor da cota variou de 45,73 reais no dia 1 para 49,38 reais no dia 7, enquanto o patrimônio líquido subiu de 36,3 milhões para 39,2 milhões de reais no mesmo período. O número de cotistas também cresceu, passan

BPML11 · Assembleia (AGE) · 29/07/2026

O documento é uma proposta da administradora do BPML11, o BTG Pactual Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário, enviada aos cotistas para uma assembleia por consulta formal. O objetivo é deliberar sobre alterações no regulamento da classe única de cotas e a contratação de um novo operador para os estacionamentos de três shoppings do fundo. A administradora informa que se abstém de qualquer reco

BPML11 · Assembleia (AGE) · 29/07/2026

O documento é uma Carta Consulta enviada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. aos cotistas do BPML11 em 6 de julho de 2026, convocando para uma deliberação via procedimento de consulta formal até 22 de julho de 2026. A consulta visa aprovar alterações no regulamento do fundo para alinhar com a Resolução CVM 175, permitindo maior flexibilidade na gestão ativa, e tratar de um contrato de locaç

BTAG11

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