Documentos publicados pelos fundos

IRIF11

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INFB11

BDIF11

RECR11

KNDI11

KDIF11 · Carta do gestor KDIF11 jun/26

O relatório mensal de junho de 2026 do KDIF11, da Kinea, informa que o fundo, focado em debêntures incentivadas de infraestrutura com benchmark no IMA-B, rendeu -0,79% no mês, enquanto o índice caiu 1,04%. O patrimônio líquido chegou a R$ 2,8 bilhões, com 53.984 cotistas, cota de mercado em R$ 120,55 e cota patrimonial em R$ 118,23, gerando um ágio de 3,20%. O volume médio diário de negociação foi

AZIN11

TEPP11 · Relatório gerencial em inglês · Abril de 2026

O relatório mensal de abril de 2026 do TEPP11 apresenta os principais indicadores do fundo, que possui seis edifícios de escritórios em São Paulo. O patrimônio líquido ficou em cerca de 478 milhões de reais, com cota valendo 9,64 reais pelo valor patrimonial e 9,04 reais no mercado. A vacância física estava em 5,69% e a financeira em 2,98%, com 47 locatários e um WAULT de cinco anos. No mês, o fun

RBRP11

RECT11

RMBS11

RELG11

RECM11

OIAG11

PMIS11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No PMIS11 o patrimônio líquido recuou para R$ 137,7 milhões em junho, ante R$ 139,2 milhões em maio. A cota de mercado fechou em 7,88, abaixo dos 8,05 do mês anterior, e o número de cotistas diminuiu para 6.571, de 6.686. A gestão informou que não houve movimentações relevantes na carteira durante o mês. A alocação em ativos alvo ficou em 82,7%, ligeiramente inferior aos 83,8% de maio, enquanto

CPLG11

VSLH11

GGRC11

AFHI11 · Formulário de liberação para negociação das cotas · 07/07/2026

O documento é o formulário de liberação para negociação de cotas do AFHI11 e informa o início da revenda secundária das cotas da oitava emissão do fundo. A oferta segue o rito automático, com código ISIN BRAFHICTF005, e tem data de encerramento prevista para 23 de junho de 2026, estando disponível para investidores profissionais, qualificados e de varejo a partir de 17 de julho de 2024. Foram in

BTAG11

TEPP11 · Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

O TELLUS PROPERTIES (TEPP11) registrou receita de aluguéis de R$ 11,1 milhão no quarto trimestre de 2025 e resultado financeiro líquido de R$ 8,9 milhão. Os rendimentos declarados no período acumulado totalizaram R$ 14,9 milhão. O portfólio é formado por cinco imóveis em São Paulo. A vacância geral está elevada, com 70% no Edifício Torre Sul e 46% no Edifício Passarelli, enquanto os demais imóvei

BTAG11

TEPP11 · Fato relevante · 06/07/2026

O TEPP11 divulgou um fato relevante informando que em 3 de julho de 2026 celebrou um compromisso para adquirir dois conjuntos comerciais no Edifício Torre Sul, na Rua James Joule, número 65, em São Paulo. Os imóveis são os conjuntos 171 e 172, com área total de 1.084,04 metros quadrados, pelo valor de R$ 10.767.131,82. A operação depende do cumprimento de condições previstas no contrato e a conclu

EXES11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio o EXES11 registrou patrimônio líquido de R$ 138,1 milhões, abaixo dos R$ 140,2 milhões de abril. A distribuição de dividendos permaneceu em R$ 0,13 por cota pelo 17º mês consecutivo, com DY mensal de 1,33% e acumulado de 17,14% nos últimos 12 meses, contra 1,31% e 17,15% no mês anterior. O fundo fechou com 99% de alocação e 20 ativos em 9 segmentos, ante 100% e 18 ativos em abril, m

DCRA11

DCRA11

BTAG11

CRAA11

FYTO11

PIPE11

GDIV11

ETHY11 · Composição da carteira (CDA) · 01/06/2026

O documento apresentado traz a composição da carteira do fundo ETHY11 referente ao mês de junho de 2026. O patrimônio líquido alcança 35.733.775,77 reais, com administração realizada pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A data de recebimento das informações é 30 de junho de 2026. A maior parte dos recursos, 99,812% do patrimônio, está alocada em investimentos no

AURO11

FYTO11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o FYTO11 registrou patrimônio líquido de R$ 151,3 milhões e cota patrimonial de R$ 9,90, ambos menores que os valores de maio, principalmente por efeito da marcação a mercado dos ativos. O percentual alocado em CRIs caiu para 91,93% e o número de cotistas recuou para 10.301. A distribuição foi elevada para R$ 0,102 por cota, acima dos R$ 0,10 do mês anterior, enquanto o s

PIPE11

GDIV11

AURO11

ETHY11 · Informe diário · 06/07/2026

O informe diário do fundo ETHY11, divulgado pela gestora, traz os dados operacionais referentes aos dias 1, 2, 3 e 6 de julho de 2026. Nesse período, o valor da cota apresentou variação, subindo de 45,73 reais para 49,37 reais, ao mesmo tempo em que o patrimônio líquido cresceu de 36,36 milhões para 39,25 milhões de reais. O total da carteira acompanhou esse movimento, chegando a 40,31 milhões de

SNAG11 · Informe anual · 2025

O informe anual do SNAG11 mostra que o fundo ajustou sua carteira em 2025 ao reduzir posições em CRAs como Boa Safra e Leitíssimo II para elevar o caixa, adquirir o CRA Mapeva por R$ 3 milhões com foco em diversificação e garantias, e aumentar a exposição em SNFZ. A carteira mantém dois imóveis rurais em Mato Grosso com cadastros ambientais regularizados no CAR, sem passivos detectados. A gestão s

OIAG11

HFOF11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do HFOF11, o principal destaque é a conclusão do primeiro programa de recompra de cotas, com a aquisição e cancelamento das últimas 756 mil cotas em junho, totalizando 11.523.000 cotas recompradas desde agosto de 2025 a desconto médio de 16,8 por cento, com investimento de 74,4 milhões de reais e cancelamento sobre valor patrimonial de 89,4 milhões. Isso gerou ganho d

GGRC11 · Comunicado ao mercado · 06/07/2026

O GGRC11 divulgou um comunicado informando que celebrou um memorando de entendimentos vinculante para a venda de dez imóveis logísticos, industriais e híbridos que fazem parte do seu portfólio. A transação prevê um período de exclusividade para o comprador realizar as devidas diligências e deve ser concluída em até noventa dias, com o comprador passando a receber os aluguéis a partir da data de fe

CPSH11 · Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

O CPSH11 possui oito shopping centers em sua carteira direta, todos registrados com vacância de zero por cento e sem imóveis problemáticos acima de trinta por cento vagos. No quarto trimestre de 2025, o resultado financeiro líquido alcançou trinta e três milhões de reais, acima dos vinte e dois milhões registrados no trimestre anterior. Esse aumento decorreu principalmente da venda de propriedades

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