Informe diário · 06/07/2026

O informe diário do fundo ETHY11, divulgado pela gestora, traz os dados operacionais referentes aos dias 1, 2, 3 e 6 de julho de 2026. Nesse período, o valor da cota apresentou variação, subindo de 45,73 reais para 49,37 reais, ao mesmo tempo em que o patrimônio líquido cresceu de 36,36 milhões para 39,25 milhões de reais. O total da carteira acompanhou esse movimento, chegando a 40,31 milhões de reais no dia 6.

Não foram registradas captações nem resgates em nenhum dos dias informados, com ambos os valores mantidos em zero. O número de cotistas teve um pequeno aumento, passando de 3.824 para 3.840 ao longo do intervalo. As datas da próxima divulgação do patrimônio líquido são indicadas para os dias subsequentes em cada registro.