Documentos publicados pelos fundos

XPCA11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o XPCA11 registrou patrimônio líquido de R$ 444,3 milhões, com 45,5 milhões de cotas emitidas e valor patrimonial por cota de R$ 9,76. A alocação ficou em 66,7% em CRA, 24,4% em cotas de FIDC Fiagro, 1,8% em CRI Agro e 7,1% em caixa. Em comparação com abril, quando CRA representava 70,2% e caixa 3%, houve redução na exposição a CRA e aumento no caixa. O gestor alienou R$ 1,

HGRU11 · Demonstrações financeiras em inglês · 31/12/2025

O documento analisado é o relatório de auditoria independente e as demonstrações financeiras do HGRU11, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, elaborado pela Grant Thornton. O parecer dos auditores é sem ressalvas, atestando que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial do fundo de acordo com as normas da CVM aplicáveis a fundos imobiliários. O maior des

ETHY11 · Informe diário · 02/07/2026

O informe diário do fundo ETHY11 apresenta o valor da cota e os dados de patrimônio para os dias 1 e 2 de julho de 2026. Na primeira data a cota foi registrada em 45,73 reais, o patrimônio líquido alcançou 36,35 milhões de reais e o total da carteira ficou em 37,41 milhões de reais, com 3.824 cotistas no total. Não houve captação nem resgate naquele dia. No dia seguinte o valor da cota subiu par

GDIV11

AURO11

PIPE11

HGRE11 · Demonstrações financeiras em inglês · 31/12/2025

O documento divulgado apresenta as demonstrações financeiras auditadas do HGRE11 relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, com parecer sem modificações emitido pela EY. O fundo registrou ativo total de R$ 1,815 bilhão, valor líquido de R$ 1,746 bilhão e patrimônio líquido inferior ao registrado em 2024. Os imóveis para renda, mensurados a valor justo, totalizaram R$ 1,556 bilhão

HGLG11 · Demonstrações financeiras em inglês · 31/12/2025

O documento apresenta as demonstrações financeiras auditadas do HGLG11 para os anos encerrados em 31 de dezembro de 2025 e 2024, com relatório de auditoria da Ernst & Young sem ressalvas. Os auditores destacaram como ponto principal a existência e mensuração dos imóveis para investimento, que totalizavam R$ 6.739.293 mil em 2025, representando 95,41% do patrimônio líquido do fundo. O patrimônio lí

GRWA11

BTHF11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o BTHF11 registrou resultado de R$0,095 por cota, abaixo dos R$0,113 do mês anterior, enquanto a distribuição se manteve em R$0,101 por cota e o gestor manteve o guidance de R$0,100 a R$0,105 por cota para o segundo semestre de 2026. O retorno total em 12 meses caiu para 18% frente aos 31% registrados no relatório de maio, contra variação do IFIX de 12% no período recente e

RZZR11 · Anúncio de encerramento · 02/07/2026

O anúncio de encerramento informa que a oferta pública de distribuição das cotas da 15ª emissão da classe única do fundo RZZR11 foi concluída com sucesso. Foram subscritas e integralizadas 65.306 novas cotas a um preço unitário de emissão de R$ 183,75, totalizando R$ 11.999.978,00. A distribuição ocorreu de forma primária no Brasil, sob coordenação do BTG Pactual como administrador e coordenador l

GARE11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O relatório gerencial de maio de 2026 do GARE11 destaca o anúncio de um memorando de entendimentos para venda de dez imóveis ao FII Riza Master por 804,4 milhões de reais, sendo cinco lojas Atacadão, três Mix Mateus, o ativo Almanara e o imóvel BRF de Vitória de Santo Antão. A transação prevê pagamento imediato de 382 milhões em caixa, 250 milhões em cotas subordinadas do veículo comprador e 172 m

OIAG11

CPSH11 · Fato relevante · 02/07/2026

O documento comunica que o CPSH11 celebrou compromisso de compra e venda para adquirir 10,682% do Shopping Curitiba por cerca de R$ 45,2 milhões, a um cap rate de 9,25% ao ano sobre o NOI dos últimos 12 meses. O ativo fica no centro de Curitiba, é um shopping maduro com 136 lojas, inauguração em 1996, ocupação de 98,3% e área de loja própria de 2.407 m² após a transação. A operação foi feita com t

EGAF11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o EGAF11 registrou retorno contábil de 1,35% e rendimento pago de R$ 1,32 por cota, mantendo a cota patrimonial em R$ 99,02. A cota de mercado fechou em R$ 89,80, resultando em retorno mensal de -5,91% contra CDI de 1,07%. No ano o retorno contábil acumula 7,18% e o de mercado 1,43%, comparados a 5,66% do CDI. Desde o início do fundo o retorno contábil é de 113,35% e o de me

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CASA11

COIN11

SPYI11

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RBIR11

GSFI11

RSPD11

BBIG11 · Fato relevante · 30/06/2026

A BB Asset, administradora e gestora do BBIG11, divulgou um fato relevante informando que os imóveis do fundo foram reavaliados a valor de mercado com data-base de 30 de junho de 2026. Essa reavaliação segue as normas da CVM e foi comunicada aos cotistas e ao mercado em geral. O resultado da avaliação mostrou um impacto positivo de R$ 23.834.753,30 nos valores dos imóveis, o que representa uma v

KORE11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do KORE11, a gestora informou a conclusão da reavaliação anual do portfólio, com valorização de aproximadamente 1% em relação ao valor contábil registrado ao final de maio. Não houve movimentações na carteira de inquilinos no mês, mantendo a vacância física em 4,52%, igual ao mês anterior, e a vacância financeira em 4,08%, ante 4,09% em maio. A vacância financeira aju

KNRI11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do KNRI11 a vacância física recuou para 3,90% contra 4,09% registrados em maio, enquanto a vacância financeira passou de 5,39% para 4,93%. Essa redução decorreu de duas locações no Rio de Janeiro: a entrada da Nomos Investimentos ocupando 975 m² no Botafogo Trade Center e a cessão do espaço antes usado pela SVMFA para a Bain & Company em 372 m², com a nova ocupação oc

BBGO11 · Informe anual · 2025

O informe anual do BBGO11, administrado pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A. e com custódia do Banco do Brasil, detalha que em 2025 o fundo realizou aquisições de diversos CRAs e operações compromissadas no valor total de cerca de R$ 10,9 bilhões, todos financiados por reinvestimentos, visando compor a carteira e gerar rentabilidade para os cotistas. O documento também apresenta os prestadores de

HFOF11 · Comunicado ao mercado · 02/07/2026

A gestora e a administradora do HFOF11 anunciaram a implementação do segundo programa de recompra de cotas do fundo. O objetivo é usar recursos disponíveis para maximizar o valor gerado aos cotistas, com o cancelamento imediato das cotas adquiridas. O programa começa em 17 de julho de 2026 e pode adquirir até 10.946.850 cotas, equivalentes a 5% do total em circulação. As compras serão feitas na B

EGAF11

COPN11

KFOF11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho o KFOF11 registrou queda de 1,82% na cota patrimonial, passando de R$ 91,78 para R$ 89,31, desempenho 0,61% pior que a variação negativa de 1,21% do IFIX no período. Em maio a cota tinha recuado 0,98%, superando o IFIX que caiu 1,33%. A cota de mercado do KFOF11 subiu 0,53% em junho, reduzindo o desconto em relação ao valor patrimonial de 11,85% para 9,83%. O gestor comprou posiçõ

PQDP11

CPTS11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O relatório de maio de 2026 do CPTS11 indica que o valor de mercado caiu para R$ 2,78 bilhões, com cota a R$ 7,64, ante R$ 2,88 bilhões e cota a R$ 7,93 em abril. O valor patrimonial recuou levemente para R$ 3,20 bilhões. A taxa líquida subiu de 10,64% para 11,98% IPCA+, resultado direto da redução na cotação de mercado. O resultado mensal por cota avançou de 0,074 para 0,089, enquanto o dividendo

HGRU11 · Fato relevante · 01/07/2026

O fundo HGRU11 celebrou a aquisição de cinco lojas comerciais localizadas no Leblon, no Rio de Janeiro, por R$ 100,4 milhões, o que representa um cap rate de 9,4% ao ano. Essas lojas somam 4.272 metros quadrados de área e estão alugadas para empresas como Decathlon, Hashdex, uma clínica médica, um instituto de beleza e uma academia, com contratos de longo prazo e reajustes anuais pelo IPCA ou acim

PIPE11

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ETHY11 · Informe diário · 01/07/2026

O informe diário do ETHY11 referente ao dia 1 de julho de 2026 apresenta o valor da cota em 45,733858880000 reais, com o patrimônio líquido registrado em 36.358.417,81 reais e o total da carteira em 37.417.821,26 reais. Nesse período não ocorreram captações nem resgates, mantendo estável a situação de entradas e saídas do fundo. O número total de cotistas chegou a 3.824 e a próxima divulgação

PATL11 · Fato relevante · 30/06/2026

O documento é um fato relevante que comunica a amortização parcial do PATL11, na qual cada cota receberá um valor total de R$ 66,328350. Esse montante é dividido em duas partes, sendo uma delas em cotas do fundo HGLG e outra em dinheiro, conforme a venda do portfólio do PATL11 para o HGLG. A parcela em cotas corresponde a 0,38976146 cotas do HGLG por cota do PATL11, calculada com base no valor de

BTLG11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do BTLG11, o patrimônio líquido subiu para R$7,1 bilhões após a primeira liquidação da 16ª emissão de cotas, comparado a R$5,5 bilhões no mês anterior. O valor de mercado alcançou R$7,2 bilhões, com a cota de mercado em R$103,60 e a patrimonial em R$102,40. A vacância financeira do portfólio reduziu de 2,6% para 2,1%, após a nova locação de 10 anos no BTLG Cabreúva e

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BRCR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do BRCR11, o gestor destacou dois movimentos principais na carteira. No Eldorado, foram concluídas revisionais em mais de 5 mil m² com aumento médio de 22% e picos acima de 30%, levando o ativo a 100% de ocupação, com aluguéis nominais chegando a R$ 230/m². No Sucupira, segue em andamento uma negociação de renovação por 60 meses, com valores-alvo próximos a R$ 130/m².

HGPO11 · Fato relevante · 01/07/2026

O HGPO11 comunicou aos cotistas, por meio de fato relevante, que realizará uma amortização das cotas em continuidade ao anúncio feito em maio de 2026. Para cada cota, o fundo entregará o valor de R$ 49,22 em 8 de julho de 2026, conforme informado pelo administrador Banco Genial e o gestor Pátria Investimentos. O imposto de renda incidente será retido na fonte pelo administrador no momento do paga

AZPL11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

O documento apresenta as demonstrações contábeis auditadas do AZPL11 referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, incluindo balanço patrimonial, demonstração de resultados, mutações do patrimônio líquido e fluxos de caixa, além das notas explicativas. O auditor independente emitiu opinião favorável sem ressalvas, afirmando que as demonstrações refletem adequadamente a posição patri

CACR11 · Assembleia (AGE) · 01/07/2026

O documento apresenta uma proposta da administradora do fundo CACR11 para a assembleia geral extraordinária, que visa aprovar a não distribuição de rendimentos correspondentes a pelo menos 95% dos resultados auferidos no primeiro semestre de 2026. Os recursos retidos seriam direcionados para manutenção de liquidez, reinvestimentos nos imóveis do patrimônio do fundo ou pagamento de despesas extraor

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