Fato relevante · 01/07/2026

O HGPO11 comunicou aos cotistas, por meio de fato relevante, que realizará uma amortização das cotas em continuidade ao anúncio feito em maio de 2026. Para cada cota, o fundo entregará o valor de R$ 49,22 em 8 de julho de 2026, conforme informado pelo administrador Banco Genial e o gestor Pátria Investimentos.

O imposto de renda incidente será retido na fonte pelo administrador no momento do pagamento, sem necessidade de recolhimento adicional pelo cotista. A tributação segue regras específicas conforme o custo médio de aquisição declarado entre 26 de maio e 25 de junho, sendo que valores superiores ao de amortização geram isenção, enquanto os inferiores sofrem retenção de 20% sobre a diferença; caso não haja declaração, utiliza-se o menor preço histórico de R$ 34,10 como base.

Na mesma data de 8 de julho de 2026, será feito também o pagamento de distribuição extraordinária de rendimentos no valor de R$ 1,20 por cota, referente ao resultado financeiro do período. O administrador e o gestor informam que os valores de IR, quando devidos, serão deduzidos diretamente do montante a ser pago.