Documentos publicados pelos fundos

MCCI11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do MCCI11, o patrimônio líquido fechou em R$ 1.608.421.952,70, equivalente a R$ 94,84 por cota, ante R$ 1.618.787.245,45 e R$ 95,45 por cota no mês anterior. O número de cotistas subiu de 123.658 para 124.940, enquanto a cota a mercado recuou de R$ 96,69 para R$ 95,92, elevando o dividend yield anualizado de 13,1% para 13,3%. A liquidez mensal aumentou de R$ 91,7 milh

WHGR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O WHGR11 encerrou maio de 2026 com 100,9% do patrimônio alocado em ativos-alvo, distribuído em 74,4% em CRIs, 17,5% em FIIs e ações listadas, 7,3% em imóveis e permutas e 2,1% em caixa, ante 72,3% em CRIs, 18,4% em FIIs e ações, 7,5% em imóveis e 2,8% em caixa no mês anterior. A carteira de CRIs apresentou taxa de aquisição média de IPCA + 8,70% a.a. com duration de 3,62 anos na parte indexada à i

RBRX11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o RBRX11 registrou patrimônio líquido de R$ 1.428,4 milhões, ou R$ 9,76 por cota, contra R$ 1.439,7 milhões e R$ 9,84 por cota em abril. O valor de mercado fechou em R$ 1.235,2 milhões, ou R$ 8,44 por cota, com P/VP de 0,86x ante 0,89x no mês anterior. A cota no secundário recuou 2,9%, enquanto o retorno patrimonial ajustado foi de mais 0,1%. A alocação por ativo mostrou le

TRBL11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do TRBL11 a vacância física permaneceu em 3,3% no fechamento do mês, mas o fundo assinou contrato de locação em 9 de junho para a área remanescente do TRBL Guarulhos I com a Lab System por 120 meses até 2036 reajustado pelo IPCA, o que elimina a vacância a partir de junho. O galpão TRBL Contagem locado para Shopee recebeu o primeiro aluguel em maio referente à competên

RBRR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o RBRR11 registrou patrimônio líquido de R$ 1.520,7 milhões, equivalente a R$ 93,29 por cota, contra R$ 1.526,1 milhões e R$ 93,63 no mês anterior. O valor de mercado ficou em R$ 1.376,1 milhões ou R$ 84,42 por cota, resultando em múltiplo de 0,90x sobre o valor patrimonial. O número de cotistas subiu de 140.272 para 143.366. A carteira manteve 99,5% alocada em ativos alvo,

RBRY11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O relatório de maio de 2026 do RBRY11 mostra patrimônio líquido de R$ 1.289,2 milhões, superior aos R$ 1.285,5 milhões de abril, com valor de mercado em R$ 1.200,3 milhões e cotação de R$ 94,00. A alocação total caiu para 97,6% do patrimônio líquido, ante 98,6% no mês anterior, com CRIs e operações estruturadas representando 91,8% (contra 92,4%) e fundos imobiliários 5,8% (contra 6,2%). O yield mé

TOPP11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio o TOPP11 quitou integralmente a parcela restante da venda dos edifícios Metropolitan e Platinum, mantendo os R$ 215 milhões remanescentes como saldo a ser repactuado via instrumento específico com instituição financeira para estruturação de um CRI com prazo estimado de 5 anos e custo all-in projetado em IPCA + 8,9% a.a., operação ainda em andamento e sem alteração relevante em relaç

LVBI11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do LVBI11, a receita total ficou em R$ 0,92 por cota, gerando resultado de R$ 0,72 por cota, enquanto em abril o resultado havia sido de R$ 0,73 por cota. A distribuição continuou em R$ 0,75 por cota, com a gestora mantendo a expectativa de sustentar esse valor até o fim do semestre. A vacância física e financeira permaneceu em 0% no mês, igual ao relatório anterior,

PCIP11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do PCIP11, o patrimônio líquido recuou para R$ 1.580,1 milhões, ou R$ 92,88 por cota, contra R$ 1.591,1 milhões e R$ 93,53 por cota em abril, com o P/VP passando de 0,92x para 0,90x. O valor de mercado ficou em R$ 1.422,3 milhões, equivalente a R$ 83,61 por cota. O volume médio diário negociado subiu ligeiramente para R$ 3,1 milhões, de R$ 2,9 milhões no mês anterior.

PSEC11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do PSEC11, a gestora manteve o reposicionamento do portfólio, com foco na ampliação da exposição a CRIs diretos e na redução gradual da carteira de FIIs listados. Diferentemente de abril, quando foram alocados R$ 76 milhões em novas operações de CRIs, em maio não houve alocações relevantes, priorizando a estruturação de novas teses de crédito para os próximos meses, co

RBRP11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026, o RBRP11 manteve a vacância física em 23,8% e reduziu a vacância financeira para 21,4%, sem novas movimentações de locatários. O resultado distribuível ficou em R$ 0,41 por cota, influenciado pela parcela não recorrente da venda do edifício João Dias no valor de R$ 0,04 por cota, enquanto a distribuição foi mantida em R$ 0,40 por cota, igual ao mês anterior. As negociaçõe

APTO11

APTO11

BIME11

PLAG11

AJFI11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do AJFI11 a ocupação média ponderada por ABL subiu para 91,8% ante 91,65% registrados em março. As vendas por m² no período LTM alcançaram R$ 15.366,66 com alta de 5,6% na comparação anual, enquanto o NOI por m² chegou a R$ 1.198,30 com crescimento de 13,5% no mesmo intervalo. O Balneário Shopping manteve a maior ocupação da carteira em 97,2% e o maior NOI por m² em R

TRNT11

AJFI11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do AJFI11 o patrimônio líquido registrou R$ 372,2 milhões, acima dos R$ 371,6 milhões de fevereiro. O valor de mercado da cota fechou em R$ 8,30, ante R$ 8,34 no mês anterior, enquanto o valor patrimonial por cota avançou para R$ 11,07 de R$ 11,05. O número de cotistas recuou de 10.331 para 10.021, mantendo a trajetória de redução observada desde outubro de 2025. A o

AFHI11 · Comunicado ao mercado · 19/06/2026

O documento comunicado ao mercado informa sobre o encerramento do período de exercício dos direitos de subscrição de sobras e montante adicional na emissão de novas cotas do AFHI11. Em 18 de junho de 2026, foram liquidadas as cotas referentes a esses direitos, com 163.196 novas cotas alocadas por sobras no valor de R$ 15,58 milhões e 223.475 novas cotas por montante adicional no valor de R$ 21,34

RBVA11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026, o RBVA11 concluiu quatro aquisições, sendo o imóvel Flagship Portobello Gabriel por R$ 81 milhões, com contrato BTS de 20 anos reajustado pelo IPCA e cap rate estimado de 8%, além de Pátio Maria Antônia, Estácio e PBKids por R$ 111,6 milhões com cap rate de 11%. No relatório anterior de abril, não havia menção a essas operações. O número de imóveis subiu de 70 para 74 e a

KIVO11 · Assembleia (AGO) · 17/06/2026

O documento divulgado é o termo de apuração da consulta formal realizada com os cotistas do KIVO11, encerrada em 17 de junho de 2026. O administrador BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. convocou os investidores para manifestar voto por meio de consulta formal enviada em maio de 2026, com o objetivo de aprovar as demonstrações financeiras do fundo referentes ao exercício s

TGAR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do TGAR11, a distribuição de rendimentos permaneceu em R$ 0,72 por cota, igual ao valor de abril, mas o dividend yield mensal subiu para 1,20% ante 1,06% no mês anterior, enquanto o acumulado em 12 meses passou de 13,86% para 13,97%. O guidance para o segundo semestre de 2026 foi mantido entre R$ 0,70 e R$ 1,00 por cota, sem alterações em relação ao divulgado anteriorm

HOFC11

HFOF11 · Comunicado ao mercado · 19/06/2026

O fundo HFOF11 divulgou um comunicado ao mercado informando o encerramento do programa de recompra de cotas que havia sido iniciado em agosto de 2025. As operações foram finalizadas em 19 de junho de 2026, após atingir a quantidade prevista, com a aquisição total de 11.523.000 cotas, equivalentes a 5% do total existente no início do programa. Todas as cotas foram compradas a preço de mercado, resp

HLOG11

PRSV11

HGBL11

PMLL11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do PMLL11, a gestora informa que a AGE realizada em maio aprovou a aquisição das cotas do RBR Malls, com conclusão registrada em junho. Essa transação adiciona participações minoritárias nos shoppings Plaza Sul (10%), Pátio Higienópolis (7%) e Eldorado (4,3%). O fundo manteve a distribuição mensal de R$ 1,00 por cota, conforme guidance anterior, e reafirmou a projeção

URPR11 · Comunicado ao mercado · 19/06/2026

O documento é um comunicado ao mercado da administradora do URPR11 informando a reapresentação das demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, agora emitidas sem ressalvas pelos auditores independentes da Next Auditores. Inicialmente divulgadas com qualificações em junho de 2026, as demonstrações apresentavam limitações relacionadas à falta de acesso aos

SNFZ11 · Comunicado ao mercado · 19/06/2026

O documento divulgado pelo fundo SNFZ11 informa o encerramento do período de exercício do direito de preferência referente à terceira emissão pública de cotas, no valor total de 120,294 milhões de reais. De acordo com os dados da B3, foram subscritas e integralizadas apenas 8.991 novas cotas nesse período, correspondentes a 91 mil reais considerando a taxa de distribuição, restando portanto 12.080

MXRF11 · Instrumento particular de emissão de cotas · 19/06/2026

O administrador do MXRF11 aprovou a realização da 12ª emissão de novas cotas por meio de oferta pública primária, com registro automático, conforme decisão tomada em consulta formal aos cotistas. O preço de emissão foi fixado em R$ 9,37 por cota, com base no valor patrimonial de 31 de maio de 2026, e a subscrição será feita a R$ 9,64, incluindo uma taxa de distribuição primária de 2,89% equivalent

SNEL11 · Formulário de subscrição de cotas · 19/06/2026

O documento trata da quinta emissão de cotas do fundo SNEL11, com rito automático de oferta, aprovada pelo administrador em 16 de junho de 2026. A emissão permite a captação de até 221.320.140 cotas, o que equivale a 200% das 110.660.070 cotas atuais em circulação, com preço de emissão de 8,32 reais por cota e preço de subscrição de 8,65 reais após custo de distribuição de 0,33 reais, visando um m

MXRF11 · Assembleia (AGE) · 19/06/2026

A BTG Pactual, na condição de administradora do MXRF11, divulgou o resultado da consulta formal realizada entre 26 de maio e 10 de junho de 2026 junto aos cotistas. O documento registra o quórum obtido e a decisão sobre a realização de uma nova emissão de cotas pelo fundo. A matéria submetida à votação previa a aprovação da 12ª emissão de cotas, com valor total inicial de até um bilhão de reais,

URPR11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

O documento apresentado traz as demonstrações financeiras auditadas do URPR11 referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, elaboradas pela administradora Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O relatório dos auditores independentes da Next Auditores emitiu opinião favorável sem ressalvas após o recebimento de documentação complementar que permitiu esclarecer pontos

OUJP11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do OUJP11, o principal destaque é a retomada do processo de reorganização dos fundos, com a divulgação de fato relevante em 1º de junho e proposta do administrador em 17 de junho para consulta dos cotistas via AGE. A proposta envolve a venda de 50% dos ativos para o JPPA11 e 50% para o FTRR11, com entrega de cotas desses fundos aos cotistas do OUJP11, podendo resultar

RBRX11

VINO11 · Fato relevante · 19/06/2026

O fundo VINO11 divulgou um fato relevante em que informa a celebração de um contrato de promessa de venda e compra para a potencial alienação do imóvel Oscar Freire 585, localizado na Rua Oscar Freire em São Paulo. A conclusão da transação depende de condições precedentes acordadas entre as partes, e caso não sejam superadas o potencial comprador poderá desistir, deixando o fundo livre para negoci

PVBI11 · Outros relatórios · 19/06/2026

A gestora do PVBI11, a Pátria VBI Asset Management, divulgou uma comunicação ao mercado informando que em 19 de junho de 2026 ocorrerá um rebalanceamento na carteira de um índice internacional do qual o fundo faz parte. Esse ajuste segue a metodologia periódica do índice e pode alterar a composição da carteira do PVBI11. O último rebalanceamento desse tipo aconteceu em 19 de dezembro de 2025. A c

IFRI11

RBIR11

RSPD11

GDIV11

PIPE11

AURO11

ETHY11 · Informe diário · 18/06/2026

O informe diário do ETHY11 traz os dados atualizados do fundo para o mês de junho de 2026, incluindo o valor da cota, captacões, resgates, patrimônio líquido e número de cotistas. A cota começou o período em 56,04 reais e mostrou oscilações, chegando a cair para 45,59 reais no dia 05, com algumas recuperações nos dias seguintes que chegaram a marcar 52,08 reais. Houve captações em dias específic

BRCR11

TRXF11 · Fato relevante · 18/06/2026

O TRXF11 celebrou um contrato de locação na modalidade built to suit com uma grande empresa de e-commerce, que já é locatária do fundo, para aquisição, construção e locação de um imóvel em Osório, no Rio Grande do Sul. O valor estimado para essa operação é de cerca de R$ 15,4 milhões, e o imóvel será um centro de distribuição logística do tipo last-mile. Além disso, o fundo integra uma parceria ma

SPXS11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do SPXS11, o patrimônio líquido caiu para R$ 190,1 milhões, ante R$ 190,6 milhões em abril, enquanto a cota patrimonial recuou de R$ 9,44 para R$ 9,42 e a cota de mercado passou de R$ 8,51 para R$ 8,37. O número de cotistas diminuiu de 20.499 para 20.331. A alocação da carteira recuou de 91% para 88%. A distribuição de rendimentos se manteve em R$ 0,097 por cota, com

HGLG11 · Fato relevante · 18/06/2026

O documento é um fato relevante emitido pelo administrador e pela gestora do HGLG11, informando sobre um ajuste programado na carteira do fundo. Em 19 de junho de 2026, ocorrerá um rebalanceamento de uma carteira ligada a um índice internacional, do qual o HGLG11 participa, e isso pode resultar em alterações na composição dos ativos. Esse tipo de ajuste acontece de forma periódica, de acordo com a

HGRU11 · Fato relevante · 18/06/2026

O documento é um fato relevante emitido pela administradora Banco Genial e pela gestora Patria Investimentos, responsáveis pelo fundo HGRU11. Nele, as instituições informam que em 19 de junho de 2026 ocorrerá um rebalanceamento de carteira de um índice internacional do qual o fundo faz parte, o que pode levar a ajustes na composição dos ativos mantidos pelo HGRU11. Esse tipo de rebalanceamento s