Demonstrações financeiras · 31/12/2025

O documento apresentado traz as demonstrações financeiras auditadas do URPR11 referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, elaboradas pela administradora Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O relatório dos auditores independentes da Next Auditores emitiu opinião favorável sem ressalvas após o recebimento de documentação complementar que permitiu esclarecer pontos anteriormente pendentes, como investimentos em uma companhia fechada controlada pelo fundo, cotas de um fundo de direitos creditórios e outros créditos a receber. Anteriormente, havia limitações de auditoria relacionadas a esses saldos, mas agora as informações foram complementadas de forma satisfatória.

No balanço patrimonial, o URPR11 registrou ativo total de R$ 1.217.296 mil, com destaque para os certificados de recebíveis imobiliários no valor de R$ 441.456 mil, representando 36,40% do patrimônio líquido, além de debêntures em R$ 227.143 mil e cotas de fundos de direitos creditórios em R$ 188.680 mil. O patrimônio líquido alcançou R$ 1.212.721 mil, enquanto as disponibilidades em caixa ficaram em R$ 8.935 mil. O passivo circulante foi de R$ 4.575 mil, basicamente composto por dividendos a distribuir.

O resultado líquido do exercício foi de R$ 127.044 mil, impulsionado principalmente pelos rendimentos de certificados de recebíveis imobiliários e de cotas de fundos de direitos creditórios. Foram distribuídos dividendos no valor de R$ 73.572 mil, e o fluxo de caixa mostrou geração positiva nas atividades operacionais, apesar de redução no caixa final do período. O valor da cota ao final do exercício foi de R$ 103,2557, com rentabilidade de 11,01% no ano.