Documentos publicados pelos fundos

CASA11

CLIN11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026, referente a março, o patrimônio líquido do CLIN11 caiu para R$ 423 milhões ante R$ 427,7 milhões em fevereiro, com cota patrimonial em R$ 97,32 contra R$ 98,40 e cota de mercado em R$ 90,49 versus R$ 91,88. O dividend yield de mercado subiu para 13,35% a.a. de 12,12% a.a., enquanto o patrimonial foi a 12,36% a.a. de 11,28% a.a., com distribuição mantida em R$ 0,95 po

BTCI11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril 2026, referente a março, o BTCI11 registrou valor de mercado de R$ 915,6 milhões, queda em relação aos R$ 928,5 milhões de fevereiro, com cota de mercado em R$ 9,20 ante R$ 9,33. O patrimônio líquido foi de R$ 1 bilhão, contra R$ 1,01 bilhão anterior, e o dividend yield de mercado subiu para 12,8% a.a. dos 12,6% a.a. A distribuição mensal manteve-se em R$ 0,093 por cota, com

SNAG11 · Assembleia (AGO) · 04/05/2026

A QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., administradora do fundo SNAG11, divulgou o Termo de Apuração da Consulta Formal realizada com os cotistas, referente à Assembleia Geral Ordinária convocada em 1º de abril de 2026 e finalizada em 4 de maio de 2026. O quórum de instalação correspondeu a aproximadamente 4,69% das cotas emitidas, considerando apenas cotistas aptos a votar, sem conf

GGRC11

RCRB11 · Assembleia (AGO) · 27/04/2026

A ata refere-se à Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do fundo RCRB11, realizada de forma não presencial por meio da Consulta Formal nº 01/2026, encerrada em 27 de abril de 2026. A convocação foi enviada em 24 de março de 2026 e publicada nos sites da administradora Rio Bravo, CVM e B3, conforme o regulamento do fundo e a Resolução CVM nº 175. Cotistas representando 1,48% do total de cotas emi

MFII11 · Assembleia (AGO) · 30/04/2026

A administradora fiduciária do fundo MFII11, a MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., publicou a ata de assembleia geral de cotistas realizada por consulta formal iniciada em 31 de março de 2026. Os cotistas foram convocados para aprovar as contas e as demonstrações financeiras do fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. A deliberação não exig

JGPX11

COPN11

JURO11 · Carta aos cotistas · Abril/2026

A Sparta Administradora de Recursos, gestora do fundo JURO11 (SPARTA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, CNPJ 42.730.834/0001-00), divulgou uma carta aos cotistas convidando-os e o mercado em geral para acompanhar um evento. O evento é uma live intitulada "Atualização dos Fundos Listados", marcada para 07/05/202

XPCI11 · Assembleia (AGO) · 04/05/2026

A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do fundo XPCI11 ocorreu em 4 de maio de 2026, às 10h, de forma não presencial por meio de consulta formal encerrada no dia 30 de abril de 2026, na sede da XP Investimentos, administradora do fundo. A convocação foi feita em 30 de março de 2026, via sistema Fundos.net, site da administradora e meios eletrônicos. Compareceram cotistas representando 1,58% das

XPCI11 · Assembleia (AGO) · 04/05/2026

A Ata da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do fundo XPCI11, realizado em 4 de maio de 2026 às 10h, de forma não presencial via consulta formal até 30 de abril de 2026, ocorreu na sede da XP Investimentos, no Rio de Janeiro. A mesa foi composta pelo presidente Felipe Marinho e pelo secretário Igor Miranda Nogueira. A convocação foi feita em 30 de março de 2026, por meio do sistema Fundos.net,

BRCO11 · Outros documentos · 31/12/2025

O relatório apresenta as demonstrações financeiras auditadas do BRCO11 em 31 de dezembro de 2025, com opinião sem ressalvas da PwC, que destacou como principal ponto de auditoria a medição do valor justo dos imóveis de investimento, avaliados por fluxo de caixa projetado com apoio de especialistas. O ativo total alcançou R$ 2,47 bilhões, com imóveis prontos em R$ 1,75 bilhão (83% do PL), participa

AAZQ11 · Assembleia (AGO) · 04/05/2026

A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do fundo AAZQ11 ocorreu de forma não presencial em 4 de maio de 2026, com consulta formal encerrada em 30 de abril de 2026, na sede da XP Investimentos, administradora do fundo. A convocação foi feita em 30 de março de 2026, por meio do sistema Fundos.net, site da administradora e comunicações eletrônicas. Participaram cotistas representando 2,81% das cota

AAZQ11 · Assembleia (AGO) · 04/05/2026

A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do fundo AAZQ11 ocorreu em 4 de maio de 2026, de forma não presencial, por meio de consulta formal encerrada em 30 de abril de 2026, na sede da XP Investimentos, administradora do fundo. A mesa foi composta pelo presidente Felipe Marinho e pelo secretário Igor Miranda Nogueira, com convocação feita em 30 de março de 2026 via sistema Fundos.net e site da adm

MCLO11

MCLO11

XPSF11 · Assembleia (AGO) · 04/05/2026

A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do fundo XPSF11 ocorreu de forma não presencial em 4 de maio de 2026, às 10h, com consulta formal encerrada em 30 de abril de 2026, na sede da XP Investimentos, administradora do fundo. A convocação foi feita em 30 de março de 2026, por meio do sistema Fundos.net, site da administradora e comunicações eletrônicas. Cotistas representando 1,25% das cotas emi

XPSF11 · Assembleia (AGO) · 04/05/2026

A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do fundo XPSF11 ocorreu em 4 de maio de 2026, às 10h, de forma não presencial, por meio de consulta formal encerrada em 30 de abril de 2026, na sede da XP Investimentos, administradora do fundo. A mesa foi composta pelo presidente Felipe Marinho e pelo secretário Igor Miranda Nogueira, com convocação publicada em 30 de março de 2026 via sistema Fundos.net e

RNGO11

GZIT11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de março de 2026 do GZIT11, a gestora destaca a conclusão da captação de R$ 70 milhões via emissão de novas cotas, elevando o total para 23.297.836 cotas, com recursos destinados a Capex no retrofit do Internacional Shopping e satelitização do Shopping Light, além de fortalecimento da estrutura de capital. Comparado ao relatório anterior de fevereiro, o número de cotas subiu de 21.841

NEWL11

RBVA11 · Fato relevante · 04/05/2026

O fundo RBVA11 assinou escrituras para adquirir três imóveis: Estácio em Santa Cruz (RJ), PBKids na Avenida Rebouças em Pinheiros (SP) e Pátio Maria Antônia em Higienópolis (SP), ampliando o portfólio com ativos em São Paulo e Rio de Janeiro. O investimento total é de R$ 111.618.708,89, sendo R$ 78.306.785,00 para o Estácio (educacional, locado à Estácio até 2032), R$ 8.075.617,89 para o PBKids (v

CPLG11

BTLG11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril 2026 do BTLG11, a vacância financeira do portfólio caiu de 2,9% em março para 2,6%, impulsionada por movimentações comerciais no mês. No ativo BTLG Navegantes, houve a segunda renegociação revisional, com aumento de 31% no aluguel, atualizando um contrato antigo. No BTLG Cajamar I, que representa 4% da receita, o contrato foi renovado por 10 anos com reajuste de 20%, mantendo

IWMI11

QQQI11

COIN11

SPYI11

CASA11

GTWR11 · Assembleia (AGO/E) · 30/04/2026

A administradora BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. divulgou o sumário das decisões da Assembleia Geral de Cotistas do fundo GTWR11, realizado em Osasco, SP, no dia 30 de abril de 2026. A assembleia, convocada em 31 de março de 2026, teve seus votos apurados, com os resultados calculados sobre o total das cotas emitidas pelo fundo. A Matéria 1 foi aprovada, obtendo 12,66% de

GTWR11 · Assembleia (AGO/E) · 30/04/2026

A Assembleia Geral de Cotistas do fundo GTWR11 foi realizada em 30 de abril de 2026, às 10h, de forma virtual pela plataforma Teams, em primeira convocação, com reabertura de convocação enviada em 31 de março de 2026. A administradora é a BEM DTVM, e a mesa dos trabalhos foi composta pelo presidente José Ary de Camargo Salles Neto e o secretário Eduardo Batista Alves Filho. A participação se deu p

JGPX11

PQDP11

SHPH11

TRBL11 · Assembleia (AGO) · 30/04/2026

A Rio Bravo, administradora do fundo TRBL11, informou o resultado da Consulta Formal nº 01/2026, convocada em 31 de março de 2026 e com prazo de votação encerrado às 16h de 30 de abril de 2026, publicada nos sites da administradora e da CVM. Na pauta, os cotistas representando 1,16% do total de cotas emitidas e aptas ao voto aprovaram as Demonstrações Financeiras do TRBL11 referentes ao exercício

HTMX11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do HTMX11, o valor de mercado caiu para R$ 392,1 milhões ante R$ 398,6 milhões no relatório anterior, com cota de mercado em R$ 135,77 ante R$ 138,02, enquanto o valor patrimonial subiu para R$ 432,4 milhões ante R$ 427,6 milhões, elevando a cota patrimonial para R$ 149,74 ante R$ 148,0. O dividend yield de mercado passou para 11,55% ante 11,07%, e o patrimonial para

BTHI11

RZZR11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório gerencial de março/2026 do RZZR11, o rendimento por cota se manteve em R$ 1,225, igual ao de fevereiro/2026, com pagamento previsto para 20/04/2026. O patrimônio líquido subiu ligeiramente para R$ 980.280.591,13, ante R$ 980.205.449,47 no mês anterior, e o número de cotistas aumentou de 533 para 537. A vacância física e financeira continua em 0%, com 11 imóveis e ABL total de 188.527

HGPO11

JCCJ11

TVRI11 · Assembleia (AGE) · 15/05/2026

A Administradora do fundo TVRI11, gerido pela Tivio Capital, convocou os cotistas para uma Consulta Formal até 10h de 15 de maio de 2026, para aprovar ou reprovar uma nova emissão de cotas de até R$ 500 milhões, com montante mínimo de R$ 40 milhões, destinada a investidores profissionais e sob regime de melhores esforços conforme Resolução CVM 160. As novas cotas serão registradas na CVM, distribu

TVRI11 · Assembleia (AGE) · 15/05/2026

O fundo TVRI11 apresenta valor patrimonial de R$ 1,66 bilhão e valor de mercado de R$ 1,61 bilhão em fevereiro de 2026, com P/PV de 0,97, cota de fechamento a R$ 101,00 e dividend yield de 13,18% nos últimos 12 meses. A gestora planeja uma nova emissão de cotas de até R$ 700 milhões para acelerar a gestão ativa, aumentar a diversificação do portfólio, que hoje concentra 95,8% em agências bancárias

TOPP11 · Fato relevante · 30/04/2026

O fundo TOPP11 concluiu o pagamento da segunda parcela da aquisição dos edifícios Metropolitan e Platinum, complementando fatos relevantes divulgados em 15 e 31 de outubro de 2024. O valor total pago foi de R$ 278.229.703,50, conforme escritura de compra e venda celebrada em 31 de outubro. Desse montante, R$ 63.229.703,50 foram quitados com recursos próprios em caixa do fundo, enquanto os R$ 215

GCRI11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março/2026 do GCRI11, o rendimento distribuído foi de R$ 0,85 por cota, igual ao de fevereiro, com dividend yield anualizado de 15,11% ante 15,27% no mês anterior, calculado sobre preço de fechamento de R$ 67,50 versus R$ 66,79. O resultado do mês ficou em R$ 0,70 por cota, abaixo dos R$ 0,75 de fevereiro, e a reserva gerencial pós-distribuição caiu para R$ 0,84 por cota ante R$ 0,

RBRY11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do RBRY11, o patrimônio líquido ficou em R$ 1.274,4 milhões, ou R$ 99,80 por cota, com P/VP de 0,98, comparado a R$ 1.279,2 milhões e R$ 100,18 por cota em fevereiro. O valor de mercado subiu para R$ 1.247,2 milhões, ou R$ 97,67 por cota, ante R$ 1.242,1 milhões e R$ 97,27 por cota no mês anterior. A alocação total encerrou em 102,0% do PL, com 94,9% em CRI e operaçõ

ETHY11 · Informe diário · 30/04/2026

O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada e administrado pela Hedge Investments, apresenta os dados de abril de 2026. O patrimônio líquido iniciou o mês em R$ 28,8 milhões no dia 1º e encerrou em R$ 35,3 milhões no dia 30, com o total de carteira variando de R$ 29,7 milhões para R$ 36,2 milhões. Não

PIPE11

AURO11

GDIV11