Documentos publicados pelos fundos

QQQI11

COIN11

SPYI11

IWMI11

ALZR11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março/2026 do ALZR11, a 8ª emissão de cotas foi encerrada em 6 de abril com 42,4 milhões de novas cotas subscritas por R$ 447 milhões, elevando o número total de cotas para 140 milhões, o patrimônio líquido para R$ 1,487 bilhão e o caixa para R$ 365 milhões, contra R$ 1,353 bilhão de PL, 127 milhões de cotas e R$ 265 milhões de caixa em fevereiro. Os recursos financiaram duas aqui

RBVA11 · Informe anual · 2025

O fundo RBVA11 registrou lucro de R$ 176 milhões no exercício encerrado em dezembro de 2025, impulsionado principalmente por R$ 157 milhões de resultados com propriedades para investimento. A carteira é composta por diversos imóveis de varejo, como lojas GPA, Assaí, agências Caixa e Santander, além de unidades vagas, com valores contábeis totais avaliados a mercado pela Colliers usando métodos de

SEED11

XPCA11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório gerencial de março de 2026 do XPCA11, o patrimônio líquido chegou a R$ 443,6 milhões, com leve alta em relação aos R$ 443,5 milhões de fevereiro, e número de cotistas subiu para 94.881 ante 94.161. A distribuição de rendimentos foi de R$ 0,11 por cota em 15 de abril para base 31 de março, menor que os R$ 0,12 de fevereiro, com yield mensal de 1,49% e anualizado de 19,17%, contra 1,59%

EQIR11

EXES11

XPLG11 · Formulário de liberação para negociação das cotas · 17/04/2026

O documento é um formulário de liberação para negociação de cotas do fundo XPLG11, gerido pela XP Log Fundo de Investimento Imobiliário, com administração da XP Investimentos CCTVM S.A. e responsável pela informação Lizandro Sommer Arnoni. Trata-se de uma oferta secundária de revenda, da emissão número 9, no rito automático, com encerramento previsto para 17 de abril de 2026, iniciada em 7 de junh

TJKB11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório mais recente do TJKB11, os ativos Avenida Brasil, em Jardim Paulista, com 1.200 m² de ABL, e Borba Gato, em Santo Amaro, com 5.919 m² de ABL, são destacados, ambos com contratos vencendo em dezembro de 2033 e reajuste pelo IPCA. Essas características permanecem idênticas ao relatório anterior de fevereiro de 2026, sem alterações na composição ou prazos desses imóveis. A carteira tot

DCRA11

WHGR11 · Relatório gerencial · Março de 2026

O relatório gerencial mais recente do WHGR11 detalha a descrição de cinco ativos da carteira, todos CRIs, com foco em garantias e características principais. Comparado ao relatório de fevereiro de 2026, que listava cerca de 30 CRIs representando 70,1% do patrimônio líquido, destaca-se a inclusão do CRI Citilog Varginha, um novo ativo logístico em Varginha-MG, com código 26C3724930, taxa de aquisiç

CPTI11 · Regulamento · 17/04/2026

O CPTI11 é um fundo de investimento financeiro em cotas de fundos incentivados de infraestrutura renda fixa, com classe única fechada e prazo de duração indeterminado, administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros e gerido pela Capitânia Invest. Seu objetivo é valorizar as cotas por meio de investimentos preponderantes em ativos de infraestrutura, com pelo menos 95% do patrimônio líquido aloc

CPTI11 · Ato do administrador · 17/04/2026

A administradora BTG Pactual Serviços Financeiros alterou a taxa de administração do CPTI11, fundo de investimento financeiro em cotas de fundos incentivados de infraestrutura renda fixa crédito privado, definindo-a em 0,00% ao ano sobre o patrimônio líquido, com acréscimo de 0,05% ao ano se as cotas estiverem registradas na B3 para negociação, sujeito a mínimo mensal de R$ 5.000 corrigível pelo I

CPTI11 · Relatório gerencial · Março/2026

Em março de 2026, o CPTI11 registrou valor patrimonial de R$ 1,28 bilhão, equivalente a R$ 94,43 por cota, e valor de mercado de R$ 1,22 bilhão, a R$ 89,88 por cota, com deságio de 4,8%. O fundo teve retorno patrimonial de 0,04% e de mercado de 0,18%, ajustados por proventos, superando ligeiramente o IMA-B em 0,17%. A distribuição de dividendos foi de R$ 1,15 por cota, resultando em dividend yield

BODB11

BTAL11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório mensal de março/2026 do BTAL11, a composição da carteira de ativos manteve-se idêntica à de fevereiro/2026, com Armazém Graneleiro em 15%, Complexo Industrial de Sementes em 9%, Terminal de Transbordo Intermodal em 22%, Certificados de Recebíveis Imobiliários em 16%, Centro de Recebimento de Grãos em 17%, Armazém Refrigerado em 11% e Terminal Portuário em 10% da receita imobiliária co

BTAL11

AURO11

ETHY11 · Informe diário · 17/04/2026

O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada (CNPJ 63.829.366/0001-98) e administrado pela Hedge Investments, apresenta dados de abril de 2026, de 1º a 17, com competência em 01/04/2026. Não houve resgates em nenhum dia reportado, e as informações incluem cotações de quota, patrimônio líquido, total de

GDIV11

PIPE11

GRWA11

PORD11 · Assembleia (AGO) · 18/05/2026

A Oliveira Trust DTVM S.A., administradora do fundo PORD11, enviou uma carta consulta formal aos cotistas em 17 de abril de 2026 para deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras referentes ao período encerrado em 31 de dezembro de 2025. Esses documentos estão disponíveis no site da B3. A consulta não exige quórum mínimo e será aprovada por maioria simples dos votos dos cotistas prese

HLOG11

ARRI11 · Assembleia (AGO) · 18/05/2026

A Oliveira Trust DTVM S.A., administradora do fundo ARRI11, enviou uma carta consulta formal aos cotistas para aprovar as demonstrações financeiras referentes ao período encerrado em 31 de dezembro de 2025, disponíveis no site da B3. A consulta segue as regras da Resolução CVM 175 e pode ser aprovada por maioria simples dos cotistas presentes, com qualquer quórum mínimo. Podem votar os cotistas in

VCRR11

HGCR11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do HGCR11, o fundo registrou resultado distribuível de R$ 0,98 por cota, com distribuição de R$ 0,95 por cota paga em 15 de abril, mantendo o patamar dos meses anteriores. A reserva acumulada subiu para R$ 0,52 por cota, ante R$ 0,49 em fevereiro, e o total de resultados acumulados e inflação acruada chegou a R$ 1,58 por cota, contra R$ 1,51 no mês anterior. A alocaç

PATC11

RBRL11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do RBRL11, o IFIX registrou queda de 1,1%, revertendo sete meses de altas, com o setor de logística caindo 1,2%, devido a tensões no Oriente Médio que elevaram o petróleo e os juros futuros no Brasil de 12,5% para acima de 14%. O RBRL11 teve performance mensal de -2,0%, acumulando 0,1% no ano até então, contra 0,0% e 2,2% em fevereiro. A receita total foi de R$ 0,84

GGRC11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do GGRC11, a gestora anunciou o início da 11ª emissão de cotas em 7 de abril, com até 89 milhões de novas cotas a R$ 11,22 cada, mirando captação de R$ 1 bilhão, para compra de ativos logísticos, redução de alavancagem de 10,23% para 9,30% e pulverização de receita, elevando o PL de R$ 2,4 bi para R$ 3,4 bi, ABL de 778 mil m² para 916 mil m², inquilinos de 41 para 46

SPTW11

HGRU11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do HGRU11, a receita total foi de R$ 1,12 por cota, acima dos R$ 0,95 de fevereiro, levando a um resultado distribuível de R$ 0,85 por cota contra R$ 0,75 anterior. A distribuição permaneceu em R$ 0,95 por cota, paga em 15 de abril. Eventos não recorrentes incluíram a regularização do repasse de excedente de CRIs, que afetou receitas e despesas como adiantado no relat

HGPO11

HGRE11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março 2026 do HGRE11, o fundo registrou receita total de R$ 1,73 por cota e resultado distribuível de R$ 1,44 por cota, impulsionado não recorrentemente pelo recebimento da última parcela da venda do edifício Faria Lima, que somou R$ 0,63 por cota, diferente de fevereiro, quando o não recorrente veio de venda Vivo Curitiba e FIIs. A distribuição manteve R$ 0,85 por cota, paga em 15

JSAF11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março/2026 do JSAF11, o fundo registrou desvalorização consolidada de 0,28% no mês, contrastando com a valorização de 1,04% em fevereiro, mas no acumulado do ano o retorno supera o IFIX em 1,13 ponto percentual. A cota de fechamento caiu para R$ 7,83 ante R$ 8,11 do mês anterior, enquanto o valor patrimonial por cota recuou de R$ 9,46 para R$ 9,35 e o número de cotistas subiu para

HJCT11

RPRI11

TJKB11

CPSH11

IAAG11

BROF11

FAMB11

FAMB11

XPLG11 · Anúncio de encerramento · 17/04/2026

O fundo XPLG11 encerrou a distribuição pública primária de cotas da sua 9ª emissão, com a oferta de 11.374.408 novas cotas a um preço unitário de R$ 105,50, totalizando R$ 1.200.000.044,00, sem considerar a taxa de distribuição primária de R$ 0,39 por cota. Deste montante, 1.895.735 cotas correspondem ao lote adicional. A operação seguiu o rito de registro automático da Resolução CVM 160, sem dist

ABCP11

CPLG11

FTCA11