Documentos publicados pelos fundos

IBBP11

KNHF11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do KNHF11, o patrimônio líquido totalizou R$ 1,98 bilhão, uma leve redução ante R$ 1,99 bilhão em fevereiro, com cota patrimonial em R$ 101,02, contra R$ 101,36, e cota de mercado em R$ 98,97, ante R$ 98,93. O número de cotistas subiu para 63.666, de 60.087. A alocação da carteira ajustou-se para 55,6% em CRI (16,7% CDI+ a 3,11% MTM e 39,0% Inflação+ a 12,18% MTM), a

RZZR11

HGBS11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do HGBS11, a 11ª emissão de cotas avançou com subscrição de 55.709 novas cotas na fase de direito de preferência e sobras, totalizando R$1,13 milhão, restando 31,8 milhões de cotas para subscrição a R$20,84 cada, com liquidação prevista para 28/04/2026. O fundo subscreveu mais cotas nos FIIs HPDP11 e PQDP11 para aquisição adicional no Shopping Parque Dom Pedro, total

HDOF11

GRUL11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do GRUL11, o preço da cota fechou em R$ 8,45, queda em relação aos R$ 9,03 de fevereiro, o que elevou o retorno projetado líquido anualizado para IPCA + 11,22% a.a., ante IPCA + 10,35% a.a. no mês anterior, considerando condições atuais de subcessão até o fim da concessão e valor residual zero. A gestão destacou a assinatura de novo contrato de subcessão para 1.988 m

FLRP11

FIGS11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório gerencial de março de 2026 do FIGS11, referente aos resultados de fevereiro dos shoppings Bonsucesso e Maia, as vendas consolidadas cresceram 1,9% em relação a fevereiro de 2025, com Bonsucesso em -0,3% e Maia em +4,2%, enquanto o acumulado do ano até fevereiro ficou em +4,7% ante o mesmo período de 2025. A vacância consolidada subiu para 6,1% em fevereiro, ante 5,7% em janeiro, devid

HPDP11

FVPQ11

CXCI11

MCRE11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março/2026, referente a fevereiro/26, o MCRE11 distribuiu R$ 0,11 por cota, com dividend yield anualizado de 14,7% a.a. sobre preço de fechamento de R$ 9,55, mantendo o patamar do mês anterior (jan/26, R$ 0,11/cota e 14,3% a.a. sobre R$ 9,79). O principal evento foi a unificação de quatro CRIs pulverizados (144, 272, 312 e 314) em um novo CRI série única de R$ 62,8 milhões, a IPCA

RBFM11

PMIS11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março 2026 do PMIS11, o patrimônio líquido caiu para R$ 104,3 milhões, contra R$ 139,8 milhões em fevereiro. A cota de mercado fechou em R$ 8,09, abaixo dos R$ 8,32 do mês anterior, com P/VP em 0,85 versus 0,88. O percentual alocado em ativos alvo foi de 79,0%, levemente menor que os 80,1% de fevereiro, enquanto o caixa subiu para 21,9% do PL, ante 15,2%. A taxa ponderada MtM da c

AIEC11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março 2026 do AIEC11, a locação total do Standard Building foi confirmada para a Rede D'Or, com rating AAA, em contrato de 60 meses a partir de 2031, indexado ao IPCA positivo, gerando valor de locação 22,5% acima do laudo de avaliação e yield de 13,3% sobre o valor patrimonial; o fundo reteve R$3,94 por cota de multa e indenização do locatário anterior, além de R$1,33 por cota int

BIME11

EDGA11

EDGA11

FYTO11

SHPH11

ABCP11

XPML11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026, referente a fevereiro, o XPML11 concluiu a aquisição de cinco participações em shoppings geridos pela Iguatemi, compradas do BBIG11 e subsidiárias da Iguatemi, totalizando R$ 608,7 milhões: 9% no Shopping Pátio Higienópolis, 9% no Iguatemi Alphaville, 23,96% no Iguatemi Ribeirão Preto, 18% no Iguatemi São José do Rio Preto e 7% no Shopping Praia de Belas. O pagamento

KNUQ11 · Relatório gerencial · Março de 2026

O patrimônio líquido do KNUQ11 alcançou R$ 2,19 bilhões em março de 2026, ante R$ 2,18 bilhões em fevereiro, com cota patrimonial em R$ 101,80, contra R$ 101,54, e cota de mercado em R$ 105,75, abaixo dos R$ 105,90 anteriores. O número de cotistas subiu para 52.777, de 49.101, e a liquidez média diária foi de R$ 4,99 milhões, levemente acima dos R$ 4,92 milhões. A taxa média do fundo passou para C

KNSC11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do KNSC11, o patrimônio líquido fechou em R$ 1,78 bilhão, ante R$ 1,79 bilhão em fevereiro. A cota patrimonial foi de R$ 8,79, comparado a R$ 8,83 no mês anterior, enquanto a cota de mercado atingiu R$ 9,04, de R$ 9,19. A alocação em ativos alvo ficou em 99,6% do PL, ligeiramente abaixo dos 100,3% de fevereiro, com LCI em 2,5% (ante 2,4%) e caixa em 8,6% (de 7,3%). A

KNIP11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do KNIP11, o patrimônio líquido registrou R$ 7,48 bilhões, queda ante R$ 7,55 bilhões em fevereiro, com cota patrimonial em R$ 93,44 e cota de mercado em R$ 91,65, comparado a R$ 94,24 e R$ 92,79 no mês anterior. O número de cotistas subiu para 71.876, de 71.587. A alocação em CRI alcançou 105,4% do patrimônio, ante 102,9% em fevereiro, com caixa em 4,9%, de 7,0%. A

KNHY11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do KNHY11, o patrimônio líquido ficou em R$ 3,09 bilhões, leve queda ante R$ 3,10 bilhões em fevereiro. A cota patrimonial encerrou em R$ 99,18, contra R$ 99,42 no mês anterior, enquanto a cota de mercado foi R$ 99,52, de R$ 100,91. O número de cotistas permaneceu em 28.049. A alocação em ativos alvo subiu para 104,0% do patrimônio, de 103,7% em fevereiro, com caixa

KNCR11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do KNCR11, o patrimônio líquido chegou a R$ 10,96 bilhões, leve alta ante R$ 10,95 bilhões em fevereiro, com cota patrimonial em R$ 102,36, estável em relação a R$ 102,29. A cota de mercado fechou em R$ 106,01, queda ante R$ 107,39 do mês anterior, e o número de cotistas reduziu para 542.237, de 553.486. A alocação em ativos alvo subiu para 77,9% do patrimônio, de 75

KCRE11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março do KCRE11, o patrimônio líquido registrou R$ 340,23 milhões, queda ante R$ 345,13 milhões em fevereiro. A alocação em ativos alvo subiu para 105,5% do patrimônio, de 104,0% no mês anterior, com caixa em 2,1% versus 3,4%; nos CRI IPCA, a parcela passou para 97,5% do patrimônio, de 95,9%, com taxa média MTM de IPCA + 9,93% a.a. (ante +9,68%) e prazo médio de 14,0 anos (era 13,6

LASC11

CRAA11

CEOC11

CEOC11

VCRI11

VISC11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março 2026 do VISC11, destaque para a conclusão da aquisição de 10% do BH Shopping por R$ 285 milhões, com pagamento de R$ 138,8 milhões à vista e parcelas corrigidas por IPCA nos próximos 12, 18 meses e após expansão em junho 2028, elevando o número de shoppings para 32 e os imóveis para R$ 4,249 bilhões no portfólio consolidado. As obrigações a prazo subiram para R$ 1.067 milhõe

VILG11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do VILG11, o fundo distribuiu R$ 0,82 por cota, igual ao de fevereiro, dentro do guidance mantido de R$ 0,80 a 0,87 até junho. O resultado total foi de R$ 13,3 milhões (R$ 0,89/cota), acima dos R$ 12,6 milhões (R$ 0,84/cota) do mês anterior, com resultado de imóveis em R$ 8,7 milhões (R$ 0,58/cota) contra R$ 7,5 milhões (R$ 0,50/cota). A reserva não distribuída subiu

VINO11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026, o VINO11 gerou resultado total de R$ 0,045 por cota, com R$ 0,043 recorrente e R$ 0,002 não recorrente de R$ 162 mil da segunda parcela da desocupação da Vitacon no Haddock Lobo, distribuindo R$ 0,040 por cota e acumulando reserva não distribuída de R$ 0,007 por cota, ante R$ 0,039 total em fevereiro com R$ 0,005 não recorrente e reserva de R$ 0,003. Como novidades

XPLG11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março 2026 do XPLG11, a gestora declarou R$ 0,82 por cota, com dividend yield anualizado de 9,78% sobre a cotação de fechamento em R$ 100,59, pagamento em 15/04/26; o resultado não distribuído do NE Logistic FII caiu para R$ 1,38/cota, ante R$ 1,45/cota em fevereiro. Ocorreram devoluções de áreas: 10,7 mil m² de ABL no CD Piracicaba por dois locatários e 1,9 mil m² no Syslog RJ po

RMBS11

TRXY11

RECR11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do RECR11, o fundo distribuiu R$ 1,0335 por cota, equivalente a dividend yield mensal de 1,280% sobre a cota de fechamento de R$ 80,76, anualizado em 15,36% e 136% do CDI líquido, superior aos R$ 0,7253 por cota e 0,880% de yield em fevereiro (sobre R$ 82,42). O acumulado de 12 meses ajustou para R$ 10,92 por cota. O patrimônio líquido caiu para R$ 2.351.537.277, com

RECM11

VIUR11

RECT11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do RECT11, a distribuição de rendimentos manteve-se em R$ 0,4500 por cota, totalizando R$ 3.844.572, com dividend yield de 1,14% sobre a cota de mercado de R$ 39,36, equivalente a 122% do CDI líquido de tributos, contra 1,13% e 146% do CDI no relatório de fevereiro. O acumulado dos últimos 12 meses subiu para R$ 4,92 por cota, ante R$ 4,80 anteriormente. O patrimônio

RELG11

VSHO11

BTRU11

HSLG11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório gerencial de março/2026 do HSLG11, o valor de mercado recuou para R$ 1,159 bilhão, com cota a R$ 91,55, ante R$ 1,219 bilhão e R$ 96,30 em fevereiro, enquanto o valor patrimonial permaneceu estável em cerca de R$ 1,391 bilhão, com R$ 109,86 por cota. O valor de mercado por m² caiu para R$ 3.001, de R$ 3.117 no mês anterior, elevando o cap rate implícito de mercado para 10,5%, contra 1

HSAF11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março/2026 do HSAF11, o valor de mercado caiu para R$ 204,6 milhões (R$ 80,99/cota), ante R$ 210,8 milhões (R$ 83,43/cota) em fevereiro, enquanto o valor patrimonial ficou em R$ 225 milhões (R$ 89,07/cota), de R$ 225,9 milhões (R$ 89,41/cota). O número de cotistas subiu para 8.717, de 8.711, e a liquidez diária média reduziu para R$ 546 mil, de R$ 1,12 milhão. A distribuição mante

GTWR11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do GTWR11, o resultado recorrente foi de R$ 0,86 por cota, inferior aos R$ 0,90 por cota de fevereiro, devido a despesas administrativas de R$ 448 mil, contra R$ 130 mil no mês anterior, e taxas do fundo de R$ 423 mil, ante R$ 306 mil. A gestora explica que as taxas de administração, gestão e consultoria de janeiro e fevereiro, retidas anteriormente, foram pagas em ma

TVRI11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório gerencial de março/2026 do TVRI11, o fundo gerou resultado total de R$ 1,13 por cota, com R$ 0,98 recorrente, e distribuiu R$ 1,05 por cota, equivalente a dividend yield anualizado de 12,58%, ante R$ 0,93 total e mesmo rendimento distribuído em fevereiro, com DY de 12,48%. As receitas de aluguel caíram para R$ 16.038 mil, contra R$ 16.483 mil em fevereiro e R$ 16.407 mil em janeiro, e