Documentos publicados pelos fundos

KORE11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do KORE11, a vacância física subiu para 2,41%, ante 1,86% em janeiro, e a financeira para 2,48%, ante 2,08%, devido à desocupação de um conjunto no Edifício Corporate Plaza pela empresa Eldorado. A vacância financeira ajustada por carências caiu ligeiramente para 7,34%, ante 7,41%. No Corporate Plaza, a vacância financeira local passou de 2,38% para 6,67%, enquant

KNRI11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do KNRI11, o gestor destaca trocas de inquilinos realizadas no mês, como a saída da Ativore e entrada da South Capital no Edifício Madison, saída da Vifor e entrada da Agnes AG no Rochaverá Torre Ebony, devolução de três conjuntos pela Senner Setepla na Torre C e expansão da Fitsul no CD Global Jundiaí, que voltou a 100% de ocupação. A vacância física caiu de 4,3

RBRY11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro 2026 do RBRY11, a gestora RBR Asset Management anunciou seu último relatório gerencial, com a gestão transferida oficialmente para o Patria Investimentos, conforme fato relevante divulgado. Para futuras comunicações, os cotistas devem se cadastrar no mailing do Patria via link fornecido ou e-mail [email protected]. Foi realizado novo investimento de R$ 8 milhões no C

RPRI11

CPTR11

GRWA11

DCRA11

AJFI11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025

No relatório gerencial de dezembro de 2025 do AJFI11, o patrimônio líquido alcançou R$ 351,5 milhões, com leve alta em relação aos R$ 351,1 milhões de novembro. A cota patrimonial ficou em R$ 11,11, estável ante R$ 11,10 do mês anterior, enquanto a cota de mercado subiu para R$ 7,96, ganho de 3,29% sobre os R$ 7,75 de novembro, elevando o P/VP para 71,64% contra 69,85%. O número de cotistas caiu

BTCI11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026, referente a janeiro, o BTCI11 registrou valor de mercado de R$ 931,5 milhões e patrimônio líquido de R$ 1,01 bilhão, com cota de mercado em R$ 9,36 e cota patrimonial em R$ 10,12, comparado a R$ 929,5 milhões de mercado e R$ 999,9 milhões de patrimônio no relatório anterior de dezembro de 2025. O dividend yield de mercado caiu para 12,6% ao ano ante 13,2%, e o pa

SNME11

LVBI11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório gerencial de janeiro de 2026 do LVBI11, a receita total foi de R$ 0,87 por cota, resultando em R$ 0,74 por cota de resultado distribuível, sem impactos não recorrentes, contra R$ 0,90 por cota de receita e R$ 0,77 de resultado em dezembro de 2025, que incluía R$ 0,01 não recorrente de multa. A distribuição permaneceu em R$ 0,75 por cota, estável nos últimos 12 meses, com média de R$ 0

VCJR11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do VCJR11, o patrimônio líquido subiu para R$ 1.392,83 milhões, ou R$ 94,60 por cota, ante R$ 1.385,8 milhões em dezembro de 2025. O valor de mercado recuou para R$ 1.187,93 milhões, com cota a R$ 80,68 e P/VP em 0,85, comparado a R$ 81,30 e 0,86 no mês anterior. A alocação total caiu para 87,4% do PL, com 85,9% em CRI e 1,5% em FII CYCR11, contra 92,2% alocados em

TRNT11

PLAG11

HGLG11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025

No relatório de dezembro de 2025 do HGLG11, a gestora menciona atraso na divulgação devido a aprimoramentos internos em ferramentas de gestão. A principal novidade é a aprovação em AGE da consolidação de fundos logísticos, com incorporação do LVBI, FIIs Guarulhos e Aracaju e aquisição integral dos imóveis do PATL, elevando o patrimônio líquido para cerca de R$ 10 bilhões e o portfólio para 54 imóv

HGLG11 · Relatório gerencial · Novembro de 2025

No relatório de novembro de 2025 do HGLG11, a receita total por cota foi de R$ 1,44, com resultado de R$ 1,06 por cota, impactado por R$ 0,25 não recorrente do recebimento em Duque de Caxias, e distribuição mantida em R$ 1,10 por cota, reduzindo a reserva acumulada para R$ 0,21 por cota, ante R$ 0,35 em outubro. A vacância física subiu para 4,8% de 2,8% no mês anterior, devido a saídas em Syslog

GLOG11

HGLG11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório gerencial de janeiro 2026 do HGLG11, a gestora informou a republicação dos relatórios de novembro e dezembro de 2025 para padronizar os conceitos de vacância, garantindo consistência nas métricas históricas. Durante o mês, foram concluídas as quitações finais da transação envolvendo a aquisição de 49% do ativo Syslog e a venda de 49% do Duque de Caxias para o XPLG, gerando lucro de R

PMLL11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do PMLL11, destaca-se a conclusão da transação anunciada no mês anterior, com a venda de 35% do Boulevard Shopping Bauru por R$ 91,5 milhões e aquisição de 15% adicional no Suzano Shopping por R$ 51,1 milhões, gerando lucro não recorrente de R$ 0,58 por cota, além de R$ 0,10 por cota de vencimento em renda fixa. O resultado distribuível atingiu R$ 2,08 por cota, co

GCRI11

BTHI11

HTMX11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do HTMX11, o resultado do fundo em janeiro registrou receitas totais de R$ 9,2 milhões e R$ 3,19 por cota, com destaque para receita de diárias em R$ 5,9 milhões e R$ 2,05 por cota, contra R$ 3,5 milhões e R$ 1,22 por cota em dezembro. O lucro com vendas de quartos foi de R$ 3 milhões e R$ 1,05 por cota, após despesas de R$ 721 mil e R$ 0,25 por cota, levando a re

BTHF11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026, referente a janeiro, o BTHF11 registrou resultado de R$ 0,098 por cota, abaixo dos R$ 0,114 de dezembro, com receitas recorrentes em R$ 17,4 milhões (R$ 0,085/cota) contra R$ 19 milhões (R$ 0,092/cota) no mês anterior. As não recorrentes somaram R$ 4,4 milhões (R$ 0,022/cota), impulsionadas por R$ 4,15 milhões em operações de FIIs e ações. A distribuição subiu pa

BTLG11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026, referente a janeiro, o BTLG11 elevou a distribuição de rendimentos para R$ 0,80 por cota, ante R$ 0,79 nos meses anteriores, com dividend yield anualizado de 9,4% sobre cotação de fechamento de janeiro em R$ 102,61. O resultado do fundo atingiu R$ 39,7 milhões (R$ 0,74 por cota), superior aos R$ 35,3 milhões de dezembro (R$ 0,66 por cota) e R$ 34 milhões de novem

PVBI11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do PVBI11, a receita total ficou em R$ 0,51 por cota, levando a um resultado de R$ 0,40 por cota, impactado não recorrentemente por taxa de comercialização das novas locações no ativo Union FL, comparado a R$ 0,53 e R$ 0,43 por cota em dezembro de 2025. A distribuição permaneceu em R$ 0,45 por cota, paga em 6 de fevereiro, mas o gestor sinaliza possível revisão no p

PSEC11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do PSEC11, o patrimônio líquido subiu para R$ 1.400,2 milhões, com cota patrimonial de R$ 76,10, contra R$ 1.391,0 milhões e R$ 75,60 no mês anterior. O valor de mercado ficou em R$ 1.180,7 milhões, cota de R$ 64,17 e P/VP de 0,84x, leve queda em relação aos R$ 1.187,7 milhões e 0,85x de dezembro. A composição da carteira mudou significativamente, com FIIs caindo d

RBHG11

DEVA11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do DEVA11, a distribuição de rendimentos foi de R$ 0,30 por cota, totalizando R$ 4,21 milhões, com dividend yield de 1,09% em relação à cota de mercado de R$ 27,40, equivalente a 94,06% do CDI ou 110,66% com gross up de IR. Isso representa queda em relação a dezembro de 2025, quando foram R$ 0,40 por cota e R$ 5,62 milhões distribuídos, com DY de 1,54% e 126,15% do

GARE11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro/2026 do GARE11, o patrimônio líquido totalizou R$ 2,75 bilhões, com valor patrimonial por cota em R$ 9,52, ante R$ 2,70 bilhões e R$ 9,32 por cota em dezembro/2025. O preço da cota fechou em R$ 8,79, resultando em múltiplo P/VP de 0,92x, comparado a 0,97x no mês anterior. A distribuição de rendimentos manteve-se em R$ 0,083 por cota em janeiro/2026, com dividend yield anua

ZAVI11

GAME11

SNME11

AGRX11

GCRA11

FATN11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro/2026 do FATN11, a área privativa total da ABL aumentou de 36.977 m² para 39.183 m² em relação a dezembro/2025, com a adição de 2.206 m² distribuídos em 7 lajes nos edifícios Concorde e GBC na Vila Olímpia, Banco Mercantil na Paulista e Brasilinterpart no Brooklin, todos já gerando renda. O número de lajes subiu de 122 para 135, distribuídas em 57 edifícios (antes 54), e o t

OIAG11

CXAG11

RZTR11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do RZTR11, o fundo distribuiu R$ 1,00 por cota, com dividend yield mensal de 1,01%, similar ao R$ 1,00 e 1,02% de dezembro de 2025. O retorno total bruto foi de 0,56%, menor que os 2,44% do mês anterior, devido à valorização da cota de mercado de R$ 97,99 para R$ 98,54. A cota patrimonial permaneceu em R$ 94,62, mas o patrimônio líquido caiu para R$ 1,765 bilhão ant

SNAG11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do SNAG11, a distribuição de rendimentos subiu para R$ 0,20 por cota, ante R$ 0,13 em dezembro de 2025, superando o lucro do mês de R$ 0,146 por cota para reduzir reservas acumuladas, que caíram de R$ 0,229 para R$ 0,175 por cota. A gestora iniciou a 5ª emissão de cotas, com preço de subscrição em R$ 10,50 e montante de R$ 618,9 milhões, visando ampliar e diversifi

RBRX11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro 2026 do RBRX11, a RBR Asset Management informa que esta é sua última nota como gestora, com a administração transferida ao Patria Investimentos conforme Fato Relevante, encerrando um ciclo com retorno total ajustado de 92,4% desde junho 2021, equivalente a CDI + 3,0% a.a. ou IPCA + 9,2% a.a. O fundo distribuiu R$ 0,090 por cota, com DY de 13,5% a.a. baseado no preço de fec

BROF11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro/2026 do BROF11, o rendimento distribuído foi de R$ 0,560 por cota, com dividend yield anualizado de 11,1%, superior aos R$ 0,550 por cota e 11,7% do relatório anterior de dezembro/2025, mantendo-se em linha com a projeção da gestão. A rentabilidade da cota ajustada pelos rendimentos atingiu 7,94% em janeiro/2026, superando o IFIX em 2,27% e o CDI em 1,16%, enquanto no mês

GZIT11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de março de 2026, referente a janeiro, o GZIT11 concluiu a unificação das classes A e B de cotas, com rendimentos agora distribuídos sobre as 21,8 milhões de cotas totais a partir de fevereiro, expandindo a base além de investidores qualificados. A distribuição de dividendos referente a janeiro foi de R$ 0,42 por cota, totalizando R$ 9,2 milhões e DY de 0,9% no valor de mercado de R$

CCME11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026, referente a janeiro, o CCME11 distribuiu R$ 0,084 por cota em 18 de fevereiro, alinhado ao guidance para o primeiro trimestre, enquanto o resultado gerencial do mês foi de R$ 7,04 milhões ou R$ 0,104 por cota, superior aos R$ 6,13 milhões ou R$ 0,090 por cota de dezembro de 2025, impulsionado pelo pagamento trimestral de remuneração dos CRIs Brookfield. A compos

MXRF11 · Outros relatórios · 31/12/2025

A carta do gestor destaca o cenário volátil de 2025, influenciado por políticas de Trump nos EUA, interrupção de cortes do Fed e desafios no Brasil como Selic a 15%, PIB de 2,27% e inflação acima da meta. Apesar de resgates na poupança e juros altos, o mercado imobiliário mostrou resiliência, com lançamentos em SP crescendo 34% em 12 meses até dezembro, vendas subindo 9% e VSO em 56,4%. O governo

LSAG11

XPCI11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do XPCI11, o rendimento distribuído por cota permaneceu em R$ 0,88, igual ao de dezembro de 2025, com pagamento realizado em 13/02/2026 para detentores em 30/01/2026, resultando em yield mensal de 1,20% sobre cota de fechamento de R$ 86,18 e anualizado de 15,41% com gross-up de 15%. O resultado líquido por cota foi de R$ 0,86, abaixo dos R$ 0,93 de dezembro, com rec

AFHI11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do AFHI11, o resultado gerado foi de R$ 0,91 por cota, abaixo dos R$ 0,97 de dezembro de 2025, enquanto a distribuição ficou em R$ 0,97 por cota, contra R$ 1,01 no mês anterior. A reserva acumulada não distribuída caiu para R$ 0,24 por cota, de R$ 0,31, e o acumulado de inflação não distribuída foi R$ 0,14 por cota. O patrimônio líquido subiu para R$ 455,37 milhões

VGIR11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

O VGIR11 encerrou janeiro de 2026 com 95,9% do patrimônio líquido em CRIs, totalizando R$1.358,7 milhões em 57 operações, contra 99,8% e R$1.412,5 milhões em dezembro de 2025; o caixa líquido subiu para 4,09% ou R$57,9 milhões, ante 0,18% no mês anterior. O patrimônio líquido cresceu para R$1.416,7 milhões, de R$1.415,1 milhões. Em janeiro, o fundo comprou R$87,9 milhões em CRIs: novo CRI Tecnisa

RZAT11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do RZAT11, o fundo distribuiu R$ 0,95 por cota em fevereiro, referente ao resultado de janeiro, mantendo a estratégia de retenção com R$ 0,17 por cota em caixa, ante R$ 0,19 por cota no relatório anterior de dezembro de 2025. O principal evento foi a aquisição em janeiro de 2026 da garagem de ônibus da Rápido Araguaia em Goiânia (GO), por R$ 30 milhões via sale lea

ALZC11