Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Segunda, 29 de setembro de 2025
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RURA11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2025
Patrimônio líquido chega a R$ 1,639 bilhão em 30/06/2025, ante R$ 1,601 bilhão em 2024, com lucro de R$ 188,8 milhõesO Itaú Asset Rural Fiagro (ticker RURA11) divulgou suas demonstrações financeiras referentes a 30 de junho de 2025, auditadas pela PricewaterhouseCoopers, que emitiu opinião sem ressalvas sobre a adequada apresentação das informações. O relatório destaca como principal ponto de atenção a mensuração e existência dos certificados de recebíveis do agronegócio (CRA), que representam a maior parte da c
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HSML11 · Assembleia (AGO) · 30/10/2025
Assembleia aprova contas do exercício encerrado em 30/06/2025; votação até 29/10/2025O fundo HSI Malls FII (ticker não informado no documento, CNPJ 32.892.018/0001-31) convoca seus cotistas para uma Assembleia Geral Ordinária que será realizada de forma não presencial através de Consulta Formal. O único ponto da pauta é a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025, que incluem o parecer do auditor indepen
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TEPP11 · Outros relatórios · 29/09/2025
Compra de 60% de imóveis na Faria Lima 1355 por R$ 21.016.640,00, com R$ 12.609.984,00 de participação do fundoO Tellus Properties Fundo de Investimento Imobiliário (TEPP11) celebrou um contrato de aquisição de 60% de participação em imóveis comerciais e vagas de garagem localizados no Edifício Brigadeiro Faria Lima 1355, em São Paulo. O valor total da transação é de R$ 21.016.640,00, com participação do fundo de R$ 12.609.984,00, parcelado em cinco vezes ao longo de 24 meses e corrigido pelo IPCA. O ativo j
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HSML11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2025
Lucro líquido de R$ 94,78 milhões (R$ 4,55 por cota) ante R$ 465,07 milhões no exercício anteriorO HSI Malls FII (ticker HSML11) divulgou suas demonstrações financeiras referentes a 30 de junho de 2025, acompanhadas pelo relatório do auditor independente da PricewaterhouseCoopers, que emitiu opinião sem ressalvas sobre a adequada apresentação das informações. O fundo, administrado pela S3 Caceis Brasil, possui um patrimônio líquido de R$ 2,18 bilhões, composto principalmente por propriedades
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BTLG11 · Informe anual · 2025
Cota patrimonial encerrou o exercício de junho de 2025 em R$ 104,21, com taxa de administração de 0,90% ao anoO BTG Pactual Logística FII (ticker BTLG11) é um fundo imobiliário focado em ativos logísticos e imóveis industriais, administrado pelo BTG Pactual. O documento apresenta informações referentes ao exercício social findo em junho de 2025. O fundo encerrou o período com valor da cota patrimonial em R$ 104,21 e possui uma carteira diversificada com investimentos em galpões logísticos em locais como L
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HGLG11 · Fato relevante · 29/09/2025
10ª emissão de cotas com data base em 29 de setembro de 2025 e fator de 0,36489558661 novas cotas por cotaO fundo PÁTRIA LOG (ticker HGLG11) está realizando sua 10ª emissão de cotas, com oferta pública registrada na CVM sob o número CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2025/279. A data base para determinar quais cotistas terão direito de preferência na subscrição foi estabelecida em 29 de setembro de 2025, garantindo aos detentores de cotas nessa data o direito de participar prioritariamente da nova emissão. Os cotis
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CPTS11 · Informe anual · 2025
Distribuiu R$ 0,94 por cota no período até junho de 2025, com performance de 2,61%, abaixo do IFIX (4,08%)O documento refere-se ao CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (ticker CPTSE11), administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros. No período encerrado em junho de 2025, o fundo distribuiu R$ 0,94 por cota, resultando em um dividend yield de aproximadamente 12,6% ao ano, com performance de 2,61%, abaixo do IFIX (4,08%), refletindo o reposicionamento estratégico da carteira co
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FGAA11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2025
Opinião com ressalva da BDO sobre demonstrações de 30 de junho de 2025; patrimônio líquido de R$ 423,5 milhõesO FG/Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais FIAGRO - Imobiliário Responsabilidade Limitada (FGAA11) apresentou suas demonstrações financeiras referentes a 30 de junho de 2025, auditadas pela BDO com opinião com ressalva. O auditor destacou a impossibilidade de realizar procedimentos completos em relação aos investimentos em patrimônios separados emitidos pela Virgo Compa
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MCCI11 · Informe anual · 2025
Distribuiu R$ 10,20 por cota até junho de 2025, com dividend yield anualizado de 11% e retorno total de 10,5%O Fundo de Investimento Imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (FII), também conhecido pelo ticker, é um veículo de investimento focado majoritariamente em créditos imobiliários, especialmente CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) de alta qualidade (high grade), além de manter uma parcela menor em cotas de outros FIIs. Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
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HSAF11 · Informe anual · 2025
Distribuiu R$ 10,90 por cota entre julho de 2024 e junho de 2025, totalizando R$ 27,5 milhões em rendimentosO HSI Ativos Financeiros (ticker não informado) é um fundo imobiliário híbrido com foco em ativos financeiros, administrado pela BRL Trust e gerido pela HSI Gestora. No período de julho de 2024 a junho de 2025, o fundo distribuiu R$ 10,90 por cota, totalizando R$ 27,5 milhões em rendimentos. Sua carteira é composta principalmente por CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e cotas de outros
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