Documentos do XPCA11

Composição da carteira (CDA) · 01/09/2026

O documento é o relatório de carteira do XPCA11, com data-base de competência setembro de 2026 e informações recebidas pela CVM em 28 de outubro de 2026, enviado pela administradora XP Investimentos CCTVM. O fundo aparece com patrimônio líquido de R$ 438.850.399,04. A carteira é formada basicamente por cotas de fundos (cerca de 33% do patrimônio, somando as posições listadas) e por títulos ligados

Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório de setembro de 2026 do XPCA11 apresentou uma recuperação no resultado contábil, que atingiu 5,68 milhões de reais (0,1249 real por cota), revertendo o resultado negativo de 2,59 milhões de reais registrado em agosto, período que havia sofrido o impacto da remarcação dos títulos da Agrogalaxy. A distribuição de rendimentos foi mantida em 0,10 real por cota, sustentando o mesmo valor dos

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório gerencial de agosto de 2026, o evento de maior destaque do XPCA11 foi a remarcação a mercado de todos os títulos atrelados à Agrogalaxy, em razão da reavaliação das perspectivas de recuperação de crédito decorrentes do processo de recuperação judicial da empresa. Esse ajuste contábil gerou um impacto negativo na linha de receitas de CRA, resultando em um resultado líquido contábil neg

Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do XPCA11, o patrimônio líquido ficou em R$ 444.875.554,22, praticamente estável em relação aos R$ 444.805.762,44 de junho. A quantidade de cotas permaneceu em 45.523.076 e o valor patrimonial da cota em R$ 9,77. A alocação mudou de 63,1% em CRA, 24,2% em cotas de FIDC Fiagro, 1,6% em CRI Agro e 11,0% em caixa para 62,1% em CRA, 27,4% em FIDC Fiagro, 1,6% em CRI Agro

Composição da carteira (CDA) · 01/06/2026

O documento é o relatório de carteira do fundo XPCA11 referente ao mês de junho de 2026, com patrimônio líquido de 444,8 milhões de reais. Ele apresenta a composição dos investimentos do fundo, que inclui cotas de outros fundos e principalmente títulos ligados ao agronegócio emitidos por securitizadoras como Virgo Securitizacao, Eco Sec Agro, Opea, True Securitizadora e Vert Securitizadora. A mai

Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de junho de 2026 do XPCA11 registrou patrimônio líquido de R$ 444,8 milhões, ligeiramente acima dos R$ 444,3 milhões de maio, com a cota patrimonial em R$ 9,77 contra R$ 9,76 no mês anterior. A alocação apresentou CRA em 63,1% dos ativos, FIDC em 24,2%, CRI em 1,6% e caixa em 11,0%, contra 66,7%, 24,4%, 1,8% e 7,1% em maio, respectivamente, com o aumento do caixa explicado por operaçõe

Informe anual · 2025

O XPCA11 é um FIAGRO imobiliário com prazo indeterminado que investe principalmente em certificados de recebíveis do agronegócio, como CRAs e CRIs lastreados em imóveis rurais, além de LCAs e cotas de outros fundos com foco no setor. No final de 2025, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 439,2 milhões, com posição relevante em CRIs e CRAs no valor de R$ 296,6 milhões e R$ 93 milhões apl

Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o XPCA11 registrou patrimônio líquido de R$ 444,3 milhões, com 45,5 milhões de cotas emitidas e valor patrimonial por cota de R$ 9,76. A alocação ficou em 66,7% em CRA, 24,4% em cotas de FIDC Fiagro, 1,8% em CRI Agro e 7,1% em caixa. Em comparação com abril, quando CRA representava 70,2% e caixa 3%, houve redução na exposição a CRA e aumento no caixa. O gestor alienou R$ 1,

Assembleia (AGO) · 25/05/2026

A assembleia geral ordinária de cotistas do XPCA11 ocorreu em 25 de maio de 2026 de forma não presencial por consulta formal. Participaram cotistas representando 1,93% das cotas emitidas pelo fundo, que atuaram com quórum de maioria simples das cotas presentes. Os cotistas aprovaram sem restrições as demonstrações financeiras, as notas explicativas e o parecer dos auditores independentes refere