Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 14/10/2026 14:25
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 444 mi | R$ 443 mi | R$ 450 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 439 mi | R$ 438 mi | R$ 445 mi |
| Passivo total | R$ 4,98 mi | R$ 4,98 mi | R$ 5,02 mi |
| Liquidez | R$ 26,0 mi | R$ 19,9 mi | R$ 39,9 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,12% | 1,13% | 1,11% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 45.523.076 | 45.523.076 | 45.523.076 |
| Cotistas | 92.122 | 92.618 | 93.520 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,64 | R$ 9,62 | R$ 9,77 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,57 mi | R$ 4,57 mi | R$ 4,57 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,30% | −0,59% | 1,04% |
| Dividend yield no mês | 1,04% | 1,02% | 1,02% |
| Taxa de administração | 0,08% | 0,09% | 0,09% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |