Informe mensal · Maio de 2026
Referência 01/05/2026 · entregue 30/06/2026 10:34
Informe de maio de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/26 | abr/26 | mar/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 449 mi | R$ 449 mi | R$ 449 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 444 mi | R$ 444 mi | R$ 444 mi |
| Passivo total | R$ 5,00 mi | R$ 4,99 mi | R$ 5,48 mi |
| Liquidez | R$ 31,6 mi | R$ 13,5 mi | R$ 17,2 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,11% | 1,11% | 1,22% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 45.523.076 | 45.523.076 | 45.523.076 |
| Cotistas | 94.254 | 94.492 | 94.880 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,76 | R$ 9,75 | R$ 9,74 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,57 mi | R$ 4,57 mi | R$ 5,02 mi |
| Rentabilidade no mês | 0,11% | 1,09% | 1,16% |
| Dividend yield no mês | 1,03% | 1,03% | 1,13% |
| Taxa de administração | 0,08% | 0,08% | 0,09% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |