Documentos do XPCA11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório de setembro de 2026 do XPCA11 apresentou uma recuperação no resultado contábil, que atingiu 5,68 milhões de reais (0,1249 real por cota), revertendo o resultado negativo de 2,59 milhões de reais registrado em agosto, período que havia sofrido o impacto da remarcação dos títulos da Agrogalaxy. A distribuição de rendimentos foi mantida em 0,10 real por cota, sustentando o mesmo valor dos

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório gerencial de agosto de 2026, o evento de maior destaque do XPCA11 foi a remarcação a mercado de todos os títulos atrelados à Agrogalaxy, em razão da reavaliação das perspectivas de recuperação de crédito decorrentes do processo de recuperação judicial da empresa. Esse ajuste contábil gerou um impacto negativo na linha de receitas de CRA, resultando em um resultado líquido contábil neg

Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do XPCA11, o patrimônio líquido ficou em R$ 444.875.554,22, praticamente estável em relação aos R$ 444.805.762,44 de junho. A quantidade de cotas permaneceu em 45.523.076 e o valor patrimonial da cota em R$ 9,77. A alocação mudou de 63,1% em CRA, 24,2% em cotas de FIDC Fiagro, 1,6% em CRI Agro e 11,0% em caixa para 62,1% em CRA, 27,4% em FIDC Fiagro, 1,6% em CRI Agro

Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de junho de 2026 do XPCA11 registrou patrimônio líquido de R$ 444,8 milhões, ligeiramente acima dos R$ 444,3 milhões de maio, com a cota patrimonial em R$ 9,77 contra R$ 9,76 no mês anterior. A alocação apresentou CRA em 63,1% dos ativos, FIDC em 24,2%, CRI em 1,6% e caixa em 11,0%, contra 66,7%, 24,4%, 1,8% e 7,1% em maio, respectivamente, com o aumento do caixa explicado por operaçõe

Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o XPCA11 registrou patrimônio líquido de R$ 444,3 milhões, com 45,5 milhões de cotas emitidas e valor patrimonial por cota de R$ 9,76. A alocação ficou em 66,7% em CRA, 24,4% em cotas de FIDC Fiagro, 1,8% em CRI Agro e 7,1% em caixa. Em comparação com abril, quando CRA representava 70,2% e caixa 3%, houve redução na exposição a CRA e aumento no caixa. O gestor alienou R$ 1,

Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do XPCA11, a gestora realizou duas movimentações relevantes no portfólio. O fundo alienou R$ 800 mil do CRA com risco UISA e aplicou R$ 10 milhões em um novo título CRA emitido por MBRF, indexado ao IPCA mais 10,36% ao ano. A operação envolve uma empresa de proteína animal formada pela combinação de negócios da Marfrig e da BRF, com presença na América do Sul e nos Es

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório gerencial de março de 2026 do XPCA11, o patrimônio líquido chegou a R$ 443,6 milhões, com leve alta em relação aos R$ 443,5 milhões de fevereiro, e número de cotistas subiu para 94.881 ante 94.161. A distribuição de rendimentos foi de R$ 0,11 por cota em 15 de abril para base 31 de março, menor que os R$ 0,12 de fevereiro, com yield mensal de 1,49% e anualizado de 19,17%, contra 1,59%