Informe mensal · Julho de 2026
Referência 01/07/2026 · entregue 13/08/2026 19:54
Informe de julho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jul/26 | jun/26 | mai/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 450 mi | R$ 450 mi | R$ 449 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 445 mi | R$ 445 mi | R$ 444 mi |
| Passivo total | R$ 5,02 mi | R$ 5,02 mi | R$ 5,00 mi |
| Liquidez | R$ 39,9 mi | R$ 49,4 mi | R$ 31,6 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,11% | 1,12% | 1,11% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 45.523.076 | 45.523.076 | 45.523.076 |
| Cotistas | 93.520 | 93.601 | 94.254 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,77 | R$ 9,77 | R$ 9,76 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,57 mi | R$ 4,57 mi | R$ 4,57 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,04% | 1,13% | 0,11% |
| Dividend yield no mês | 1,02% | 1,02% | 1,03% |
| Taxa de administração | 0,09% | 0,08% | 0,08% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |