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VRTM11

FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ: 51.870.412/0001-13
Administrador/Gestor: BANCO FATOR S.A. (CNPJ: 33.644.196/0001-06)
Classificação
Multiestratégia - Multicategoria
Cotação recente
R$ 6.79 +0.00%
Atualizado em 04/11/2025, 22:47:54
Patrimônio líquido
R$ 437,59 mi
Número de cotas
46.971.245
Valor patrimonial por cota
R$ 9,32
P/VP
0,73
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
15,83%
Soma 12m: R$ 1,0750
Liquidez média diária
R$ 276.309,92
Média dos últimos 11 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
1,73%
Passivo / Ativo
Taxas
Gestão: 0,20% a.a
Administração: 0,90% a.a

Investimentos do fundo

Total investido R$ 416,64 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis para venda em construção 173,83 mi 41,72%
Fundos imobiliários 115,11 mi 27,63%
CRI/CRA 107,34 mi 25,76%
Imóveis para venda acabados 15,89 mi 3,81%
Imóveis acabados 4,47 mi 1,07%
Referência: Setembro de 2025

Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo Data base Data do pagamento Valor por cota Documento
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024 R$ 0,08500000 Ver documento
Rendimento 30/09/2024 15/10/2024 R$ 0,08000000 Ver documento
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 R$ 0,09000000 Ver documento
Rendimento 31/07/2024 15/08/2024 R$ 0,10000000 Ver documento
Rendimento 28/06/2024 15/07/2024 R$ 0,10000000 Ver documento
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 R$ 0,10000000 Ver documento
Rendimento
R$ 0,0850
Doc
Base: 31/10/2024 Pagamento: 14/11/2024
Rendimento
R$ 0,0800
Doc
Base: 30/09/2024 Pagamento: 15/10/2024
Rendimento
R$ 0,0900
Doc
Base: 30/08/2024 Pagamento: 13/09/2024
Rendimento
R$ 0,1000
Doc
Base: 31/07/2024 Pagamento: 15/08/2024
Rendimento
R$ 0,1000
Doc
Base: 28/06/2024 Pagamento: 15/07/2024
Rendimento
R$ 0,1000
Doc
Base: 31/05/2024 Pagamento: 14/06/2024
Dividend yield 12m
17,16%
Base preço: R$ 6,79
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 31/10/2025 16:50
    Referência: 31/10/2025
    Abrir no site da B3
  • Fato Relevante Ativo
    Entrega: 27/10/2025 18:01
    Referência: 27/10/2025
    Abrir no site da B3
  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 22/10/2025 18:54
    Referência: 30/09/2025
    Abrir no site da B3
  • Outras Informações - Rentabilidade Ativo
    Entrega: 22/10/2025 18:50
    Referência: 01/09/2025
    Abrir no site da B3
  • Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo
    Entrega: 15/10/2025 15:18
    Referência: 01/09/2025
    Abrir no site da B3
  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 30/09/2025 16:49
    Referência: 30/09/2025
    Abrir no site da B3

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