VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 18:15
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 453,08 mi | 451,47 mi | 452,45 mi |
| Patrimônio líquido | 442,34 mi | 444,79 mi | 445,13 mi |
| Total dos passivos | 10,74 mi | 6,68 mi | 7,31 mi |
| Liquidez total | 33,60 mi | 33,56 mi | 32,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,37% | 1,48% | 1,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
453,08 mi
Mai/2026: 451,47 mi
Abr/2026: 452,45 mi
Patrimônio líquido
442,34 mi
Mai/2026: 444,79 mi
Abr/2026: 445,13 mi
Total dos passivos
10,74 mi
Mai/2026: 6,68 mi
Abr/2026: 7,31 mi
Liquidez total
33,60 mi
Mai/2026: 33,56 mi
Abr/2026: 32,67 mi
Índice de solvência
2,37%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 1,48%
Abr/2026: 1,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 46.971.245 | 46.971.245 | 46.971.245 |
| Número de cotistas | 11.765 | 11.844 | 11.903 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,42 | R$ 9,47 | R$ 9,48 |
Número de cotas emitidas
46.971.245
Mai/2026: 46.971.245
Abr/2026: 46.971.245
Número de cotistas
11.765
Mai/2026: 11.844
Abr/2026: 11.903
Valor patrimonial por cota
R$ 9,42
Mai/2026: R$ 9,47
Abr/2026: R$ 9,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,23 mi | 4,23 mi | 4,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 254.285,18 | 254.285,18 | 253.854,31 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Mai/2026: 4,23 mi
Abr/2026: 4,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
254.285,18
Mai/2026: 254.285,18
Abr/2026: 253.854,31
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
414,98 mi
Mai/2026: 415,04 mi
Abr/2026: 416,55 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
215,83 mi
52,01%
|
207,56 mi
50,01%
|
206,13 mi
49,48%
|
| Imóveis para venda em construção |
146,71 mi
35,35%
|
186,43 mi
44,92%
|
185,17 mi
44,45%
|
| CRI/CRA |
107,61 mi
25,93%
|
108,06 mi
26,04%
|
107,91 mi
25,91%
|
| Fundos imobiliários |
91,55 mi
22,06%
|
99,42 mi
23,95%
|
102,51 mi
24,61%
|
| Imóveis para venda acabados |
48,38 mi
11,66%
|
17,10 mi
4,12%
|
16,79 mi
4,03%
|
| Imóveis acabados |
20,74 mi
5,00%
|
4,02 mi
0,97%
|
4,17 mi
1,00%
|
Direitos sobre imóveis
215,83 mi
52,01%
Mai/2026: 207,56 mi (50,01%)
Abr/2026: 206,13 mi (49,48%)
Imóveis para venda em construção
146,71 mi
35,35%
Mai/2026: 186,43 mi (44,92%)
Abr/2026: 185,17 mi (44,45%)
CRI/CRA
107,61 mi
25,93%
Mai/2026: 108,06 mi (26,04%)
Abr/2026: 107,91 mi (25,91%)
Fundos imobiliários
91,55 mi
22,06%
Mai/2026: 99,42 mi (23,95%)
Abr/2026: 102,51 mi (24,61%)
Imóveis para venda acabados
48,38 mi
11,66%
Mai/2026: 17,10 mi (4,12%)
Abr/2026: 16,79 mi (4,03%)
Imóveis acabados
20,74 mi
5,00%
Mai/2026: 4,02 mi (0,97%)
Abr/2026: 4,17 mi (1,00%)