O documento divulga os dados mensais do VRTM11 relativos ao patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial por cota, rendimentos distribuídos e rentabilidade desde novembro de 2023 até junho de 2026. No início do período o patrimônio líquido estava em torno de R$ 114 milhões com cerca de 11,9 milhões de cotas e valor por cota próximo a R$ 9,60, enquanto ao final o patrimônio alcança aproximadamente R$ 442 milhões com 46,97 milhões de cotas e valor por cota em R$ 9,42. As distribuições mensais variaram entre R$ 0,03 e R$ 0,10 por cota ao longo dos meses.
Em julho de 2024 ocorreu uma alteração relevante com a captação via oferta, que elevou o número de cotas para 46,97 milhões e fez o patrimônio líquido saltar acima de R$ 368 milhões, mantendo-se nessa faixa posteriormente com pequenas variações mensais. O valor patrimonial da cota oscilou entre R$ 9,11 e R$ 9,65 no período após a expansão, com a maioria dos meses registrando valores próximos a R$ 9,30.
As distribuições mantiveram-se estáveis em torno de R$ 0,09 por cota na maior parte do tempo posterior à offer, e a rentabilidade mensal sobre o valor patrimonial da cota apresentou variações entre valores negativos e positivos, acumulando ao longo do ano percentuais que alternam conforme os meses.