VGIR11

VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 9.69 -0.10%

20/03/2026 19:35

Dividend yield (12m)
15,69%

R$ 1,52 / cota

P/VP
0,99

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 6.056.880

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador CDI
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,43 bi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 9,79
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 0,25%

Cotas

Cotas emitidas 146.101.287
Número de cotistas 262.175

Informações do fundo

CNPJ

29.852.732/0001-91

ISIN

BRVGIRCTF008

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. (07.559.989/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 1,349 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 1,349 bi 99,99%
Ações de SPEs imobiliárias 110.000,00 0,01%
Referência: Fevereiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
57
CRIs/CRAs
R$ 1,41 bi
1
Cotas de fundos
R$ 12,92 mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 1
R$ 93,07 mi 6,59%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 11 Série: 1
R$ 85,86 mi 6,08%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 79 Série: 1
R$ 83,65 mi 5,92%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 7 Série: 1
R$ 72,59 mi 5,14%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 1 Série: 1
R$ 70,05 mi 4,96%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 34 Série: 1
R$ 68,02 mi 4,82%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 40 Série: 1
R$ 62,03 mi 4,39%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 1
R$ 56,90 mi 4,03%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 64 Série: 3
R$ 56,73 mi 4,02%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 18 Série: 1
R$ 56,02 mi 3,97%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 9.69 -0.10% (20/03/2026 19:35)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 11/09/2020 18/09/2020
R$ 0,04100000
Original: R$ 0,41000000
8,9%
0,49% Ver
Rendimento 12/08/2020 19/08/2020
R$ 0,04500000
Original: R$ 0,45000000
7,0%
0,54% Ver
Rendimento 10/07/2020 17/07/2020
R$ 0,04840200
Original: R$ 0,48402200
+3,0%
0,57% Ver
Rendimento 10/06/2020 18/06/2020
R$ 0,04700000
Original: R$ 0,47000000
6,0%
0,50% Ver
Rendimento 13/05/2020 20/05/2020
R$ 0,05000000
Original: R$ 0,50000000
5,7%
0,59% Ver
Rendimento 13/04/2020 20/04/2020
R$ 0,05300000
Original: R$ 0,53000000
 0,67% Ver
Rendimento
R$ 0,0410
Original: R$ 0,4100
8,9%
Yield na data base: 0,49%
Data base: 11/09/2020
Data pagamento: 18/09/2020
Doc
Rendimento
R$ 0,0450
Original: R$ 0,4500
7,0%
Yield na data base: 0,54%
Data base: 12/08/2020
Data pagamento: 19/08/2020
Doc
Rendimento
R$ 0,048402
Original: R$ 0,484022
+3,0%
Yield na data base: 0,57%
Data base: 10/07/2020
Data pagamento: 17/07/2020
Doc
Rendimento
R$ 0,0470
Original: R$ 0,4700
6,0%
Yield na data base: 0,50%
Data base: 10/06/2020
Data pagamento: 18/06/2020
Doc
Rendimento
R$ 0,0500
Original: R$ 0,5000
5,7%
Yield na data base: 0,59%
Data base: 13/05/2020
Data pagamento: 20/05/2020
Doc
Rendimento
R$ 0,0530
Original: R$ 0,5300
Yield na data base: 0,67%
Data base: 13/04/2020
Data pagamento: 20/04/2020
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Outros Relatórios
Resumo | Original
Entrega: 18/03/2026 Ref: 16/03/2026
Relatórios - Outros Relatórios
Resumo | Original
Entrega: 18/03/2026 Ref: 16/02/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/03/2026 Ref: 01/02/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 11/03/2026 Ref: 11/03/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 25/02/2026 Ref: 30/01/2026
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Resumo | Original
Entrega: 13/02/2026 Ref: 01/01/2026

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