VGIR11

VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 9.63 -0.21%

19/06/2026 12:53

Dividend yield (12m)
15,89%

R$ 1,53 / cota

P/VP
0,98

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 5.071.413

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador CDI
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,43 bi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 9,80
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 0,37%

Cotas

Cotas emitidas 146.101.287
Número de cotistas 270.326

Informações do fundo

CNPJ

29.852.732/0001-91

ISIN

BRVGIRCTF008

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. (07.559.989/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 1,341 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 1,341 bi 99,99%
Ações de SPEs imobiliárias 110.000,00 0,01%
Referência: Maio de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
55
CRIs/CRAs
R$ 1,33 bi
2
Cotas de fundos
R$ 86,96 mi
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 0 Série: 0
R$ 92,45 mi 6,93%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 11 Série: 1
R$ 85,86 mi 6,43%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0 Série: 0
R$ 84,09 mi 6,30%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 79 Série: 1
R$ 83,65 mi 6,27%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 40 Série: 1
R$ 62,03 mi 4,65%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 34 Série: 1
R$ 58,00 mi 4,35%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 397
R$ 56,23 mi 4,21%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 7 Série: 1
R$ 55,97 mi 4,19%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 18 Série: 1
R$ 55,27 mi 4,14%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 3 Série: 50
R$ 54,74 mi 4,10%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 9.63 -0.21% (19/06/2026 12:53)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 10/12/2020 17/12/2020
R$ 0,03900000
Original: R$ 0,39000000
4,9%
0,46% Ver
Rendimento 12/11/2020 19/11/2020
R$ 0,04100000
Original: R$ 0,41000000
8,9%
0,47% Ver
Rendimento 13/10/2020 20/10/2020
R$ 0,04500000
Original: R$ 0,45000000
+9,8%
0,51% Ver
Rendimento 11/09/2020 18/09/2020
R$ 0,04100000
Original: R$ 0,41000000
8,9%
0,49% Ver
Rendimento 12/08/2020 19/08/2020
R$ 0,04500000
Original: R$ 0,45000000
7,0%
0,54% Ver
Rendimento 10/07/2020 17/07/2020
R$ 0,04840200
Original: R$ 0,48402200
 0,57% Ver
Rendimento
R$ 0,0390
Original: R$ 0,3900
4,9%
Yield na data base: 0,46%
Data base: 10/12/2020
Data pagamento: 17/12/2020
Doc
Rendimento
R$ 0,0410
Original: R$ 0,4100
8,9%
Yield na data base: 0,47%
Data base: 12/11/2020
Data pagamento: 19/11/2020
Doc
Rendimento
R$ 0,0450
Original: R$ 0,4500
+9,8%
Yield na data base: 0,51%
Data base: 13/10/2020
Data pagamento: 20/10/2020
Doc
Rendimento
R$ 0,0410
Original: R$ 0,4100
8,9%
Yield na data base: 0,49%
Data base: 11/09/2020
Data pagamento: 18/09/2020
Doc
Rendimento
R$ 0,0450
Original: R$ 0,4500
7,0%
Yield na data base: 0,54%
Data base: 12/08/2020
Data pagamento: 19/08/2020
Doc
Rendimento
R$ 0,048402
Original: R$ 0,484022
Yield na data base: 0,57%
Data base: 10/07/2020
Data pagamento: 17/07/2020
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Outros Relatórios
Resumo | Original
Entrega: 15/06/2026 Ref: 15/06/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/06/2026 Ref: 01/05/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 11/06/2026 Ref: 11/06/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 18/05/2026 Ref: 30/04/2026
Relatórios - Outros Relatórios
Resumo | Original
Entrega: 15/05/2026 Ref: 15/05/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 14/05/2026 Ref: 01/04/2026

Fundos similares

Ver todos os fundos →
KNCR11
Papel
CDI
KNUQ11
Papel
CDI
RBRY11
Papel
CDI
URPR11
Papel
CDI
MXRF11
Papel
IPCA
KNIP11
Papel
IPCA

Não perca nenhum fato relevante do VGIR11

Receba alertas por e-mail sempre que este fundo publicar algo novo.

Receber alertas deste FII