VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
14/10/2026 12:01
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,44 bi | 1,45 bi | 1,45 bi |
| Patrimônio líquido | 1,42 bi | 1,43 bi | 1,43 bi |
| Total dos passivos | 18,48 mi | 18,05 mi | 18,35 mi |
| Liquidez total | 21,88 mi | 31,64 mi | 236,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,29% | 1,24% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,44 bi
Ago/2026: 1,45 bi
Jul/2026: 1,45 bi
Patrimônio líquido
1,42 bi
Ago/2026: 1,43 bi
Jul/2026: 1,43 bi
Total dos passivos
18,48 mi
Ago/2026: 18,05 mi
Jul/2026: 18,35 mi
Liquidez total
21,88 mi
Ago/2026: 31,64 mi
Jul/2026: 236,05 mi
Índice de solvência
1,29%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 1,24%
Jul/2026: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 146.101.287 | 146.101.287 | 146.101.287 |
| Número de cotistas | 288.799 | 279.240 | 277.602 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,70 | R$ 9,80 | R$ 9,81 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,92 | 0,91 | 0,91 |
Número de cotas emitidas
146.101.287
Ago/2026: 146.101.287
Jul/2026: 146.101.287
Número de cotistas
288.799
Ago/2026: 279.240
Jul/2026: 277.602
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,70
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 9,80
Jul/2026: R$ 9,81
P/VP
0,92
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,91
Jul/2026: 0,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
1,40 bi
Ago/2026: 1,40 bi
Jul/2026: 1,20 bi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,37 bi
98,03%
|
1,38 bi
97,99%
|
1,17 bi
97,63%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
16,17 mi
1,16%
|
16,17 mi
1,15%
|
16,17 mi
1,35%
|
| Fundos imobiliários |
11,46 mi
0,82%
|
12,01 mi
0,86%
|
12,26 mi
1,02%
|
CRI/CRA
1,37 bi
98,03%
Ago/2026: 1,38 bi (97,99%)
Jul/2026: 1,17 bi (97,63%)
Ações de SPEs imobiliárias
16,17 mi
1,16%
Ago/2026: 16,17 mi (1,15%)
Jul/2026: 16,17 mi (1,35%)
Fundos imobiliários
11,46 mi
0,82%
Ago/2026: 12,01 mi (0,86%)
Jul/2026: 12,26 mi (1,02%)