VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
04/02/2026 03:04
R$ 1,49 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
29.852.732/0001-91
BRVGIRCTF008
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. (07.559.989/0001-17)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,413 bi | 99,99% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 110.000,00 | 0,01% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
11 | 1 | R$ 85,86 mi | 6,53% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
40 | 1 | R$ 80,00 mi | 6,08% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
22 | 1 | R$ 75,12 mi | 5,71% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
7 | 1 | R$ 72,59 mi | 5,52% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
34 | 1 | R$ 69,03 mi | 5,25% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
340 | 1 | R$ 64,60 mi | 4,91% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
97 | 1 | R$ 60,02 mi | 4,56% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
64 | 3 | R$ 56,74 mi | 4,31% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
18 | 1 | R$ 55,94 mi | 4,25% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
3 | 50 | R$ 54,74 mi | 4,16% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 11/07/2019 | 18/07/2019 |
R$ 0,00740900
7,4%
|
0,07% | Ver |
| Rendimento | 12/06/2019 | 19/06/2019 |
R$ 0,00800000
+1,3%
|
0,08% | Ver |
| Rendimento | 13/05/2019 | 20/05/2019 |
R$ 0,00790000
+9,7%
|
0,08% | Ver |
| Rendimento | 10/04/2019 | 17/04/2019 |
R$ 0,00720000
+9,1%
|
0,07% | Ver |
| Rendimento | 14/03/2019 | 21/03/2019 |
R$ 0,00660000
34,0%
|
0,06% | Ver |
| Rendimento | 12/02/2019 | 19/02/2019 |
R$ 0,01000000
|
0,10% | Ver |
| Yield na data base: | 0,07% |
| Data base: | 11/07/2019 |
| Data pagamento: | 18/07/2019 |
| Yield na data base: | 0,08% |
| Data base: | 12/06/2019 |
| Data pagamento: | 19/06/2019 |
| Yield na data base: | 0,08% |
| Data base: | 13/05/2019 |
| Data pagamento: | 20/05/2019 |
| Yield na data base: | 0,07% |
| Data base: | 10/04/2019 |
| Data pagamento: | 17/04/2019 |
| Yield na data base: | 0,06% |
| Data base: | 14/03/2019 |
| Data pagamento: | 21/03/2019 |
| Yield na data base: | 0,10% |
| Data base: | 12/02/2019 |
| Data pagamento: | 19/02/2019 |
Documentos
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