VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
19/06/2026 11:26
R$ 1,53 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
29.852.732/0001-91
BRVGIRCTF008
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. (07.559.989/0001-17)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,341 bi | 99,99% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 110.000,00 | 0,01% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
0 | 0 | R$ 92,45 mi | 6,93% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
11 | 1 | R$ 85,86 mi | 6,43% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 0 | R$ 84,09 mi | 6,30% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
79 | 1 | R$ 83,65 mi | 6,27% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
40 | 1 | R$ 62,03 mi | 4,65% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
34 | 1 | R$ 58,00 mi | 4,35% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 397 | R$ 56,23 mi | 4,21% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
7 | 1 | R$ 55,97 mi | 4,19% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
18 | 1 | R$ 55,27 mi | 4,14% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
3 | 50 | R$ 54,74 mi | 4,10% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 11/12/2019 | 18/12/2019 |
R$ 0,06000000
Original: R$ 0,60000000
13,0%
|
0,57% | Ver |
| Rendimento | 12/11/2019 | 21/11/2019 |
R$ 0,06900000
Original: R$ 0,69000000
+3,0%
|
0,68% | Ver |
| Rendimento | 10/10/2019 | 17/10/2019 |
R$ 0,06700000
Original: R$ 0,67000000
4,3%
|
0,65% | Ver |
| Rendimento | 11/09/2019 | 18/09/2019 |
R$ 0,07000000
Original: R$ 0,70000000
17,6%
|
0,66% | Ver |
| Rendimento | 12/08/2019 | 19/08/2019 |
R$ 0,08500000
Original: R$ 0,85000000
+14,7%
|
0,82% | Ver |
| Rendimento | 11/07/2019 | 18/07/2019 |
R$ 0,07409000
Original: R$ 0,74089700
|
0,69% | Ver |
| Yield na data base: | 0,57% |
| Data base: | 11/12/2019 |
| Data pagamento: | 18/12/2019 |
| Yield na data base: | 0,68% |
| Data base: | 12/11/2019 |
| Data pagamento: | 21/11/2019 |
| Yield na data base: | 0,65% |
| Data base: | 10/10/2019 |
| Data pagamento: | 17/10/2019 |
| Yield na data base: | 0,66% |
| Data base: | 11/09/2019 |
| Data pagamento: | 18/09/2019 |
| Yield na data base: | 0,82% |
| Data base: | 12/08/2019 |
| Data pagamento: | 19/08/2019 |
| Yield na data base: | 0,69% |
| Data base: | 11/07/2019 |
| Data pagamento: | 18/07/2019 |
Documentos
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