VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
17/09/2026 19:34
R$ 1,51 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
29.852.732/0001-91
BRVGIRCTF008
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)
VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. (07.559.989/0001-17)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,376 bi | 97,99% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 16,17 mi | 1,15% |
| Fundos imobiliários | 12,01 mi | 0,86% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
0 | 0 | R$ 92,45 mi | 7,87% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 0 | R$ 84,09 mi | 7,16% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
79 | 1 | R$ 83,65 mi | 7,12% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
40 | 1 | R$ 62,03 mi | 5,28% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
34 | 1 | R$ 56,94 mi | 4,85% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
7 | 1 | R$ 55,92 mi | 4,76% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
340 | 1 | R$ 46,41 mi | 3,95% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
18 | 1 | R$ 44,64 mi | 3,80% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
3 | 50 | R$ 40,21 mi | 3,42% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
64 | 3 | R$ 40,04 mi | 3,41% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Risco e volatilidade
Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 11/03/2022 | 18/03/2022 |
R$ 0,12000000
Original: R$ 1,20000000
+9,1%
|
1,19% | Ver |
| Rendimento | 07/02/2022 | 14/02/2022 |
R$ 0,11000000
Original: R$ 1,10000000
+19,6%
|
1,08% | Ver |
| Rendimento | 12/01/2022 | 19/01/2022 |
R$ 0,09200000
Original: R$ 0,92000000
+15,0%
|
0,92% | Ver |
| Rendimento | 10/12/2021 | 17/12/2021 |
R$ 0,08000000
Original: R$ 0,80000000
+17,6%
|
0,83% | Ver |
| Rendimento | 11/11/2021 | 19/11/2021 |
R$ 0,06800000
Original: R$ 0,68000000
+4,6%
|
0,69% | Ver |
| Rendimento | 13/10/2021 | 20/10/2021 |
R$ 0,06500000
Original: R$ 0,65000000
|
0,67% | Ver |
| Yield na data base: | 1,19% |
| Data base: | 11/03/2022 |
| Data pagamento: | 18/03/2022 |
| Yield na data base: | 1,08% |
| Data base: | 07/02/2022 |
| Data pagamento: | 14/02/2022 |
| Yield na data base: | 0,92% |
| Data base: | 12/01/2022 |
| Data pagamento: | 19/01/2022 |
| Yield na data base: | 0,83% |
| Data base: | 10/12/2021 |
| Data pagamento: | 17/12/2021 |
| Yield na data base: | 0,69% |
| Data base: | 11/11/2021 |
| Data pagamento: | 19/11/2021 |
| Yield na data base: | 0,67% |
| Data base: | 13/10/2021 |
| Data pagamento: | 20/10/2021 |
Documentos
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