VGHF11

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 7.16 -0.42%

04/02/2026 18:04

Dividend yield (12m)
14,25%

R$ 1,02 / cota

P/VP
0,83

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 3.122.298

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto
Segmento Multiestratégia
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,43 bi
VP por cota R$ 8,67
Alavancagem 3,63%
Solvência 7,10%

Cotas

Cotas emitidas 164.721.683
Cotistas 386.781
Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,9%

Informações do fundo

CNPJ

36.771.692/0001-19

ISIN

BRVGHFCTF005

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Gestor

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. (07.559.989/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 1,516 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Fundos imobiliários 823,07 mi 54,30%
CRI/CRA 400,03 mi 26,39%
Ações de SPEs imobiliárias 259,65 mi 17,13%
Ações 17,90 mi 1,18%
Fundos de direitos creditórios 15,01 mi 0,99%
Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
98
CRIs/CRAs
R$ 562,73 mi
66
Cotas de FIIs
R$ 705,18 mi
4
Cotas de fundos
R$ 33,31 mi
HABITASEC SEC SA 24L2814870
Emissão: 79 Série: 1
R$ 41,34 mi 7,35%
OPEA SEC S.A. 25G0686794
Emissão: 466 Série: 2
R$ 32,99 mi 5,86%
HABITASEC SEC SA 25C3846858
Emissão: 1 Série: 1
R$ 32,71 mi 5,81%
JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. 23L0034406
Emissão: 47 Série: 1
R$ 27,68 mi 4,92%
OPEA SEC S.A. 22C0509668
Emissão: 1 Série: 451
R$ 27,31 mi 4,85%
HABITASEC SEC SA 25C5641737
Emissão: 80 Série: 1
R$ 20,05 mi 3,56%
HELBOR EMPREENDIMENTOS SA 23K1511855
Emissão: 40 Série: 1
R$ 20,04 mi 3,56%
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 23F2408637
Emissão: 31 Série: 1
R$ 19,82 mi 3,52%
OPEA SEC S.A. 21J0705142
Emissão: 1 Série: 402
R$ 16,62 mi 2,95%
BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A 23J2162618
Emissão: 1 Série: 545
R$ 16,38 mi 2,91%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 7.16 -0.42% (04/02/2026 18:04)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 30/01/2026 06/02/2026
R$ 0,07000000
 0,98% Ver
Rendimento 30/12/2025 08/01/2026
R$ 0,07000000
 0,97% Ver
Rendimento 28/11/2025 05/12/2025
R$ 0,07000000
 0,99% Ver
Rendimento 31/10/2025 07/11/2025
R$ 0,07000000
12,5%
0,92% Ver
Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
R$ 0,08000000
11,1%
1,03% Ver
Rendimento 29/08/2025 05/09/2025
R$ 0,09000000
 1,17% Ver
Rendimento
R$ 0,0700
Yield na data base: 0,98%
Data base: 30/01/2026
Data pagamento: 06/02/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,0700
Yield na data base: 0,97%
Data base: 30/12/2025
Data pagamento: 08/01/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,0700
Yield na data base: 0,99%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 05/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0700
12,5%
Yield na data base: 0,92%
Data base: 31/10/2025
Data pagamento: 07/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0800
11,1%
Yield na data base: 1,03%
Data base: 30/09/2025
Data pagamento: 07/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0900
Yield na data base: 1,17%
Data base: 29/08/2025
Data pagamento: 05/09/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Outros Documentos
Resumo | Original
Entrega: 21/07/2023 Ref: 21/07/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Início
Resumo | Original
Entrega: 21/07/2023 Ref: 21/07/2023
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Entrega: 17/07/2023 Ref: 01/06/2023
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Entrega: 13/07/2023 Ref: 30/06/2023
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Entrega: 13/07/2023 Ref: 31/12/2022
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Resumo | Original
Entrega: 13/07/2023 Ref: 30/09/2022

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