VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 15:20
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 953,20 mi | 989,42 mi | 788,33 mi |
| Patrimônio líquido | 876,23 mi | 881,63 mi | 686,85 mi |
| Total dos passivos | 76,97 mi | 107,79 mi | 101,48 mi |
| Liquidez total | 63,20 mi | 112,40 mi | 26,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,08% | 10,89% | 12,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
953,20 mi
Ago/2023: 989,42 mi
Jul/2023: 788,33 mi
Patrimônio líquido
876,23 mi
Ago/2023: 881,63 mi
Jul/2023: 686,85 mi
Total dos passivos
76,97 mi
Ago/2023: 107,79 mi
Jul/2023: 101,48 mi
Liquidez total
63,20 mi
Ago/2023: 112,40 mi
Jul/2023: 26,49 mi
Índice de solvência
8,08%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 10,89%
Jul/2023: 12,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 94.187.891 | 94.187.891 | 72.889.247 |
| Número de cotistas | 313.289 | 291.930 | 274.002 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,30 | R$ 9,36 | R$ 9,42 |
Número de cotas emitidas
94.187.891
Ago/2023: 94.187.891
Jul/2023: 72.889.247
Número de cotistas
313.289
Ago/2023: 291.930
Jul/2023: 274.002
Valor patrimonial por cota
R$ 9,30
Ago/2023: R$ 9,36
Jul/2023: R$ 9,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,42 mi | 8,75 mi | 8,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,0929 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Ago/2023: 8,75 mi
Jul/2023: 8,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
888,19 mi
Ago/2023: 876,73 mi
Jul/2023: 744,62 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
604,99 mi
68,12%
|
593,24 mi
67,67%
|
489,61 mi
65,75%
|
| Fundos imobiliários |
175,03 mi
19,71%
|
183,64 mi
20,95%
|
179,91 mi
24,16%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
55,19 mi
6,21%
|
42,24 mi
4,82%
|
0,00
-
|
| Fundos de direitos creditórios |
30,90 mi
3,48%
|
31,74 mi
3,62%
|
36,73 mi
4,93%
|
| Ações |
22,07 mi
2,49%
|
25,87 mi
2,95%
|
38,36 mi
5,15%
|
CRI/CRA
604,99 mi
68,12%
Ago/2023: 593,24 mi (67,67%)
Jul/2023: 489,61 mi (65,75%)
Fundos imobiliários
175,03 mi
19,71%
Ago/2023: 183,64 mi (20,95%)
Jul/2023: 179,91 mi (24,16%)
Ações de SPEs imobiliárias
55,19 mi
6,21%
Ago/2023: 42,24 mi (4,82%)
Jul/2023: 0,00 (-)
Fundos de direitos creditórios
30,90 mi
3,48%
Ago/2023: 31,74 mi (3,62%)
Jul/2023: 36,73 mi (4,93%)
Ações
22,07 mi
2,49%
Ago/2023: 25,87 mi (2,95%)
Jul/2023: 38,36 mi (5,15%)