VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 15:20
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 953,20 mi | 989,42 mi | 788,33 mi |
| Patrimônio líquido | 876,23 mi | 881,63 mi | 686,85 mi |
| Total dos passivos | 76,97 mi | 107,79 mi | 101,48 mi |
| Liquidez total | 63,20 mi | 112,40 mi | 26,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,08% | 10,89% | 12,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 94.187.891 | 94.187.891 | 72.889.247 |
| Número de cotistas | 313.289 | 291.930 | 274.002 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,30 | R$ 9,36 | R$ 9,42 |
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,42 mi | 8,75 mi | 8,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,0929 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
604,99 mi
68,12%
|
593,24 mi
67,67%
|
489,61 mi
65,75%
|
| Fundos imobiliários |
175,03 mi
19,71%
|
183,64 mi
20,95%
|
179,91 mi
24,16%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
55,19 mi
6,21%
|
42,24 mi
4,82%
|
0,00
-
|
| Fundos de direitos creditórios |
30,90 mi
3,48%
|
31,74 mi
3,62%
|
36,73 mi
4,93%
|
| Ações |
22,07 mi
2,49%
|
25,87 mi
2,95%
|
38,36 mi
5,15%
|
Entenda a queda da cota e dos dividendos do VGHF11. Análise completa sobre o desempenho do FII, causas da desvalorização e impacto para investidores.