Cotação atual

R$ 5.03 -0.59%

18/09/2026 19:34

Dividend yield (12m)

16,50%

R$ 0,83 / cota

P/VP

0,62

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 2.317.929

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Multiestratégia

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,34 bi

VP por cota R$ 8,14

Alavancagem 1,61%

Índice de solvência 9,94%

Cotas

Cotas emitidas 164.721.683

Número de cotistas 358.491

Informações do fundo

CNPJ

36.771.692/0001-19

ISIN

BRVGHFCTF005

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Gestor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. (07.559.989/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 1,463 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Fundos imobiliários	767,29 mi	52,43%
CRI/CRA	355,11 mi	24,27%
Ações de SPEs imobiliárias	253,30 mi	17,31%
Ações	72,59 mi	4,96%
Fundos de direitos creditórios	15,07 mi	1,03%

Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

91

CRIs/CRAs

R$ 372,15 mi

68

Cotas de FIIs

R$ 759,90 mi

5

Cotas de fundos

R$ 37,04 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SEC S.A. - 25G0686794	466	2	R$ 32,53 mi	8,74%
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294	154	1	R$ 30,52 mi	8,20%
OPEA SEC S.A. - 22C0509668	1	451	R$ 27,50 mi	7,39%
HABITASEC SEC SA - 25C5641737	80	1	R$ 19,76 mi	5,31%
HABITASEC SEC SA - 25C3846858	86	1	R$ 18,83 mi	5,06%
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 23F2408637	31	1	R$ 14,41 mi	3,87%
INVEST MULTIMERCADO SPE S.A - 20L0870667	1	196	R$ 13,04 mi	3,50%
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J2627136	121	2	R$ 10,92 mi	2,93%
HABITASEC SEC SA - 22E1211649	7	1	R$ 10,47 mi	2,81%
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294	154	1	R$ 10,01 mi	2,69%

OPEA SEC S.A. - 25G0686794

Emissão: 466 Série: 2

R$ 32,53 mi 8,74%

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294

Emissão: 154 Série: 1

R$ 30,52 mi 8,20%

OPEA SEC S.A. - 22C0509668

Emissão: 1 Série: 451

R$ 27,50 mi 7,39%

HABITASEC SEC SA - 25C5641737

Emissão: 80 Série: 1

R$ 19,76 mi 5,31%

HABITASEC SEC SA - 25C3846858

Emissão: 86 Série: 1

R$ 18,83 mi 5,06%

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 23F2408637

Emissão: 31 Série: 1

R$ 14,41 mi 3,87%

INVEST MULTIMERCADO SPE S.A - 20L0870667

Emissão: 1 Série: 196

R$ 13,04 mi 3,50%

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J2627136

Emissão: 121 Série: 2

R$ 10,92 mi 2,93%

HABITASEC SEC SA - 22E1211649

Emissão: 7 Série: 1

R$ 10,47 mi 2,81%

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294

Emissão: 154 Série: 1

R$ 10,01 mi 2,69%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 5.03 -0.59% (18/09/2026 19:34)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

18,5% Volatilidade alta

IFIX no mesmo período 8,0% 2,31× o índice

Entre os 164 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 26% deles

VGHF11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 14,9% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 1,52 Correlação de 0,66 — o índice explica 44% do movimento.

Queda máxima -27,2% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/08/2026	08/09/2026	R$ 0,06000000	1,10%	Ver
Rendimento	31/07/2026	07/08/2026	R$ 0,06000000 14,3%	1,02%	Ver
Rendimento	30/06/2026	07/07/2026	R$ 0,07000000	1,16%	Ver
Rendimento	29/05/2026	08/06/2026	R$ 0,07000000	1,12%	Ver
Rendimento	30/04/2026	08/05/2026	R$ 0,07000000	1,03%	Ver
Rendimento	31/03/2026	08/04/2026	R$ 0,07000000	0,99%	Ver

Rendimento

R$ 0,0600

Yield na data base:	1,10%
Data base:	31/08/2026
Data pagamento:	08/09/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0600

14,3%

Yield na data base:	1,02%
Data base:	31/07/2026
Data pagamento:	07/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0700

Yield na data base:	1,16%
Data base:	30/06/2026
Data pagamento:	07/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0700

Yield na data base:	1,12%
Data base:	29/05/2026
Data pagamento:	08/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0700

Yield na data base:	1,03%
Data base:	30/04/2026
Data pagamento:	08/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0700

Yield na data base:	0,99%
Data base:	31/03/2026
Data pagamento:	08/04/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	10/10/2023 18:15	30/09/2023	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO Inativo	02/10/2023 13:34	30/10/2023	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	29/09/2023 17:54	29/09/2023	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras	28/09/2023 22:20	30/06/2023	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	28/09/2023 18:03	28/09/2023	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado	27/09/2023 20:16	01/06/2023	Ver resumo Ver original