URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
18/09/2026 19:34
R$ 3,99 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
34.508.872/0001-87
BRURPRCTF002
VÓRTX DTVM LTDA (22.610.500/0001-88)
URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (31.818.879/0001-07)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 429,31 mi | 42,32% |
| Debêntures | 243,25 mi | 23,98% |
| Fundos de direitos creditórios | 180,14 mi | 17,76% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 162,20 mi | 15,99% |
| Fundos imobiliários | 2,12 mi | 0,21% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002027
|
1 | 86 | R$ 41,16 mi | 12,63% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263511
|
34 | 1 | R$ 28,06 mi | 8,61% |
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1049939
|
10 | 1 | R$ 27,98 mi | 8,59% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0591458
|
1 | 92 | R$ 26,80 mi | 8,23% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263572
|
34 | 2 | R$ 26,58 mi | 8,16% |
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1050562
|
10 | 2 | R$ 19,10 mi | 5,86% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22B0448635
|
1 | 67 | R$ 18,53 mi | 5,69% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 25I4858683
|
72 | 3 | R$ 18,27 mi | 5,61% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002028
|
1 | 87 | R$ 17,70 mi | 5,43% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21J0989122
|
1 | 54 | R$ 14,67 mi | 4,50% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Risco e volatilidade
Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/08/2021 | 15/09/2021 |
R$ 2,01000000
+35,8%
|
1,69% | Ver |
| Rendimento | 30/07/2021 | 13/08/2021 |
R$ 1,48000000
38,3%
|
1,18% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2021 | 14/07/2021 |
R$ 2,40000000
+16,5%
|
1,89% | Ver |
| Rendimento | 31/05/2021 | 15/06/2021 |
R$ 2,06000000
+73,8%
|
1,64% | Ver |
| Rendimento | 30/04/2021 | 14/05/2021 |
R$ 1,18500000
58,7%
|
0,91% | Ver |
| Rendimento | 31/03/2021 | 15/04/2021 |
R$ 2,87000000
|
2,16% | Ver |
| Yield na data base: | 1,69% |
| Data base: | 31/08/2021 |
| Data pagamento: | 15/09/2021 |
| Yield na data base: | 1,18% |
| Data base: | 30/07/2021 |
| Data pagamento: | 13/08/2021 |
| Yield na data base: | 1,89% |
| Data base: | 30/06/2021 |
| Data pagamento: | 14/07/2021 |
| Yield na data base: | 1,64% |
| Data base: | 31/05/2021 |
| Data pagamento: | 15/06/2021 |
| Yield na data base: | 0,91% |
| Data base: | 30/04/2021 |
| Data pagamento: | 14/05/2021 |
| Yield na data base: | 2,16% |
| Data base: | 31/03/2021 |
| Data pagamento: | 15/04/2021 |
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