URPR11

URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Cotação atual
R$ 19.28 +0.10%

17/09/2026 14:16

Dividend yield (12m)
20,70%

R$ 3,99 / cota

P/VP
0,21

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 457.752

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador CDI
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,07 bi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 91,07
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 18,79%

Cotas

Cotas emitidas 11.733.895
Número de cotistas 53.862

Informações do fundo

CNPJ

34.508.872/0001-87

ISIN

BRURPRCTF002

Administrador

VÓRTX DTVM LTDA (22.610.500/0001-88)

Gestor

URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (31.818.879/0001-07)

Investimentos

Total investido R$ 1,014 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 429,31 mi 42,32%
Debêntures 243,25 mi 23,98%
Fundos de direitos creditórios 180,14 mi 17,76%
Ações de SPEs imobiliárias 162,20 mi 15,99%
Fundos imobiliários 2,12 mi 0,21%
Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
26
CRIs/CRAs
R$ 325,81 mi
1
Cotas de FIIs
R$ 2,12 mi
1
Cotas de fundos
R$ 213,20 mi
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002027
Emissão: 1 Série: 86
R$ 41,16 mi 12,63%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263511
Emissão: 34 Série: 1
R$ 28,06 mi 8,61%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1049939
Emissão: 10 Série: 1
R$ 27,98 mi 8,59%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0591458
Emissão: 1 Série: 92
R$ 26,80 mi 8,23%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263572
Emissão: 34 Série: 2
R$ 26,58 mi 8,16%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1050562
Emissão: 10 Série: 2
R$ 19,10 mi 5,86%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22B0448635
Emissão: 1 Série: 67
R$ 18,53 mi 5,69%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 25I4858683
Emissão: 72 Série: 3
R$ 18,27 mi 5,61%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002028
Emissão: 1 Série: 87
R$ 17,70 mi 5,43%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21J0989122
Emissão: 1 Série: 54
R$ 14,67 mi 4,50%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 19.28 +0.10% (17/09/2026 14:16)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada
32,8% Volatilidade muito alta
IFIX no mesmo período 8,0% 4,10× o índice
Entre os 164 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 5% deles
URPR11 IFIX metade central do mercado mediana
Volatilidade de queda 27,4% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX Não aplicável Correlação de 0,46 — o fundo se move por conta própria.
Queda máxima -69,7% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/08/2026 15/09/2026
R$ 0,30000000
 1,47% Ver
Rendimento 31/07/2026 14/08/2026
R$ 0,30000000
 1,54% Ver
Rendimento 30/06/2026 14/07/2026
R$ 0,30000000
+3,4%
1,47% Ver
Rendimento 29/05/2026 15/06/2026
R$ 0,29000000
3,3%
1,15% Ver
Rendimento 30/04/2026 15/05/2026
R$ 0,30000000
14,3%
0,98% Ver
Rendimento 31/03/2026 15/04/2026
R$ 0,35000000
 1,01% Ver
Rendimento
R$ 0,3000
Yield na data base: 1,47%
Data base: 31/08/2026
Data pagamento: 15/09/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,3000
Yield na data base: 1,54%
Data base: 31/07/2026
Data pagamento: 14/08/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,3000
+3,4%
Yield na data base: 1,47%
Data base: 30/06/2026
Data pagamento: 14/07/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,2900
3,3%
Yield na data base: 1,15%
Data base: 29/05/2026
Data pagamento: 15/06/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,3000
14,3%
Yield na data base: 0,98%
Data base: 30/04/2026
Data pagamento: 15/05/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,3500
Yield na data base: 1,01%
Data base: 31/03/2026
Data pagamento: 15/04/2026
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 31/07/2026 Ref: 31/07/2026
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo | Original
Entrega: 21/07/2026 Ref: 21/07/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/07/2026 Ref: 01/06/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/06/2026 Ref: 30/06/2026
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Resumo | Original
Entrega: 30/06/2026 Ref: 30/06/2026
Assembleia - AGO
Resumo | Original
Entrega: 29/06/2026 Ref: 29/06/2026

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