URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 11:11
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,09 bi | 1,11 bi | 987,23 mi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 1,11 bi | 983,74 mi |
| Total dos passivos | 3,56 mi | 3,57 mi | 3,49 mi |
| Liquidez total | 8,97 mi | 6,71 mi | 5,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,33% | 0,32% | 0,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,09 bi
Jun/2026: 1,11 bi
Mai/2026: 987,23 mi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Jun/2026: 1,11 bi
Mai/2026: 983,74 mi
Total dos passivos
3,56 mi
Jun/2026: 3,57 mi
Mai/2026: 3,49 mi
Liquidez total
8,97 mi
Jun/2026: 6,71 mi
Mai/2026: 5,25 mi
Índice de solvência
0,33%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 0,32%
Mai/2026: 0,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.895 | 11.733.895 | 11.733.895 |
| Número de cotistas | 54.584 | 55.759 | 56.984 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,77 | R$ 94,55 | R$ 83,84 |
Número de cotas emitidas
11.733.895
Jun/2026: 11.733.895
Mai/2026: 11.733.895
Número de cotistas
54.584
Jun/2026: 55.759
Mai/2026: 56.984
Valor patrimonial por cota
R$ 92,77
Jun/2026: R$ 94,55
Mai/2026: R$ 83,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,54 mi | 3,54 mi | 3,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3015 | R$ 0,3015 | R$ 0,2915 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,54 mi
└─ Por cota
R$ 0,3015
Jun/2026: 3,54 mi
Mai/2026: 3,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
892,15 mi
Jun/2026: 915,35 mi
Mai/2026: 791,01 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
319,32 mi
35,79%
|
325,81 mi
35,59%
|
338,72 mi
42,82%
|
| Debêntures |
225,62 mi
25,29%
|
214,62 mi
23,45%
|
216,60 mi
27,38%
|
| Fundos de direitos creditórios |
185,50 mi
20,79%
|
213,20 mi
23,29%
|
74,17 mi
9,38%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
162,20 mi
18,18%
|
162,20 mi
17,72%
|
162,01 mi
20,48%
|
| Fundos imobiliários |
2,12 mi
0,24%
|
2,12 mi
0,23%
|
2,12 mi
0,27%
|
CRI/CRA
319,32 mi
35,79%
Jun/2026: 325,81 mi (35,59%)
Mai/2026: 338,72 mi (42,82%)
Debêntures
225,62 mi
25,29%
Jun/2026: 214,62 mi (23,45%)
Mai/2026: 216,60 mi (27,38%)
Fundos de direitos creditórios
185,50 mi
20,79%
Jun/2026: 213,20 mi (23,29%)
Mai/2026: 74,17 mi (9,38%)
Ações de SPEs imobiliárias
162,20 mi
18,18%
Jun/2026: 162,20 mi (17,72%)
Mai/2026: 162,01 mi (20,48%)
Fundos imobiliários
2,12 mi
0,24%
Jun/2026: 2,12 mi (0,23%)
Mai/2026: 2,12 mi (0,27%)