URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
19/06/2026 14:08
R$ 4,34 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
34.508.872/0001-87
BRURPRCTF002
VÓRTX DTVM LTDA (22.610.500/0001-88)
URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (31.818.879/0001-07)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 338,72 mi | 42,82% |
| Debêntures | 216,60 mi | 27,38% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 162,01 mi | 20,48% |
| Fundos de direitos creditórios | 74,17 mi | 9,38% |
| Fundos imobiliários | 2,12 mi | 0,27% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002027
|
1 | 86 | R$ 40,46 mi | 11,68% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263511
|
34 | 1 | R$ 35,46 mi | 10,23% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263572
|
34 | 2 | R$ 30,30 mi | 8,75% |
|
CANAL COMP DE SECURIT - 22I1049939
|
10 | 1 | R$ 28,61 mi | 8,26% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0591458
|
1 | 92 | R$ 27,98 mi | 8,08% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22B0448635
|
1 | 67 | R$ 25,16 mi | 7,26% |
|
CANAL COMP DE SECURIT - 22I1050562
|
10 | 2 | R$ 19,09 mi | 5,51% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002028
|
1 | 87 | R$ 17,20 mi | 4,96% |
|
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035009
|
1 | 398 | R$ 16,37 mi | 4,73% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21J0989122
|
1 | 54 | R$ 16,17 mi | 4,67% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/05/2022 | 14/06/2022 |
R$ 2,01000000
+9,2%
|
1,81% | Ver |
| Rendimento | 29/04/2022 | 13/05/2022 |
R$ 1,84000000
+11,5%
|
1,72% | Ver |
| Rendimento | 31/03/2022 | 14/04/2022 |
R$ 1,65000000
+0,9%
|
1,40% | Ver |
| Rendimento | 25/02/2022 | 15/03/2022 |
R$ 1,63500000
+0,3%
|
1,40% | Ver |
| Rendimento | 31/01/2022 | 14/02/2022 |
R$ 1,63000000
2,4%
|
1,35% | Ver |
| Rendimento | 30/12/2021 | 14/01/2022 |
R$ 1,67000000
|
1,45% | Ver |
| Yield na data base: | 1,81% |
| Data base: | 31/05/2022 |
| Data pagamento: | 14/06/2022 |
| Yield na data base: | 1,72% |
| Data base: | 29/04/2022 |
| Data pagamento: | 13/05/2022 |
| Yield na data base: | 1,40% |
| Data base: | 31/03/2022 |
| Data pagamento: | 14/04/2022 |
| Yield na data base: | 1,40% |
| Data base: | 25/02/2022 |
| Data pagamento: | 15/03/2022 |
| Yield na data base: | 1,35% |
| Data base: | 31/01/2022 |
| Data pagamento: | 14/02/2022 |
| Yield na data base: | 1,45% |
| Data base: | 30/12/2021 |
| Data pagamento: | 14/01/2022 |
Documentos
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