URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
04/02/2026 03:04
R$ 6,27 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
34.508.872/0001-87
BRURPRCTF002
VÓRTX DTVM LTDA (22.610.500/0001-88)
URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (31.818.879/0001-07)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 441,46 mi | 43,49% |
| Debêntures | 227,14 mi | 22,38% |
| Fundos de direitos creditórios | 188,68 mi | 18,59% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 158,26 mi | 15,59% |
| Fundos imobiliários | 2,12 mi | 0,21% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23K2107866
|
36 | 1 | R$ 84,12 mi | 15,34% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21C0789502
|
1 | 49 | R$ 70,91 mi | 12,93% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002027
|
1 | 86 | R$ 43,20 mi | 7,88% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263511
|
34 | 1 | R$ 34,61 mi | 6,31% |
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1049939
|
10 | 1 | R$ 27,97 mi | 5,10% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0591458
|
1 | 92 | R$ 27,87 mi | 5,08% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263572
|
34 | 2 | R$ 27,26 mi | 4,97% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21E0823289
|
1 | 56 | R$ 26,25 mi | 4,79% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22B0448635
|
1 | 67 | R$ 24,80 mi | 4,52% |
|
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035009
|
1 | 398 | R$ 20,66 mi | 3,77% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/01/2022 | 14/02/2022 |
R$ 1,63000000
2,4%
|
1,35% | Ver |
| Rendimento | 30/12/2021 | 14/01/2022 |
R$ 1,67000000
10,6%
|
1,45% | Ver |
| Rendimento | 30/11/2021 | 14/12/2021 |
R$ 1,86900000
+36,4%
|
1,78% | Ver |
| Rendimento | 29/10/2021 | 16/11/2021 |
R$ 1,37000000
36,9%
|
1,14% | Ver |
| Rendimento | 30/09/2021 | 15/10/2021 |
R$ 2,17000000
+8,0%
|
1,77% | Ver |
| Rendimento | 31/08/2021 | 15/09/2021 |
R$ 2,01000000
|
1,69% | Ver |
| Yield na data base: | 1,35% |
| Data base: | 31/01/2022 |
| Data pagamento: | 14/02/2022 |
| Yield na data base: | 1,45% |
| Data base: | 30/12/2021 |
| Data pagamento: | 14/01/2022 |
| Yield na data base: | 1,78% |
| Data base: | 30/11/2021 |
| Data pagamento: | 14/12/2021 |
| Yield na data base: | 1,14% |
| Data base: | 29/10/2021 |
| Data pagamento: | 16/11/2021 |
| Yield na data base: | 1,77% |
| Data base: | 30/09/2021 |
| Data pagamento: | 15/10/2021 |
| Yield na data base: | 1,69% |
| Data base: | 31/08/2021 |
| Data pagamento: | 15/09/2021 |
Documentos
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