URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 20:48
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,32 bi | 1,09 bi | 1,11 bi |
| Patrimônio líquido | 1,07 bi | 1,09 bi | 1,11 bi |
| Total dos passivos | 247,19 mi | 3,56 mi | 3,57 mi |
| Liquidez total | 110,41 mi | 8,97 mi | 6,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,79% | 0,33% | 0,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,32 bi
Jul/2026: 1,09 bi
Jun/2026: 1,11 bi
Patrimônio líquido
1,07 bi
Jul/2026: 1,09 bi
Jun/2026: 1,11 bi
Total dos passivos
247,19 mi
Jul/2026: 3,56 mi
Jun/2026: 3,57 mi
Liquidez total
110,41 mi
Jul/2026: 8,97 mi
Jun/2026: 6,71 mi
Índice de solvência
18,79%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,33%
Jun/2026: 0,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.895 | 11.733.895 | 11.733.895 |
| Número de cotistas | 53.862 | 54.584 | 55.759 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,07 | R$ 92,77 | R$ 94,55 |
Número de cotas emitidas
11.733.895
Jul/2026: 11.733.895
Jun/2026: 11.733.895
Número de cotistas
53.862
Jul/2026: 54.584
Jun/2026: 55.759
Valor patrimonial por cota
R$ 91,07
Jul/2026: R$ 92,77
Jun/2026: R$ 94,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,31 mi | 3,54 mi | 3,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3676 | R$ 0,3015 | R$ 0,3015 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,3676
Jul/2026: 3,54 mi
Jun/2026: 3,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
1,01 bi
Jul/2026: 892,15 mi
Jun/2026: 915,35 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
429,31 mi
42,32%
|
319,32 mi
35,79%
|
325,81 mi
35,59%
|
| Debêntures |
243,25 mi
23,98%
|
225,62 mi
25,29%
|
214,62 mi
23,45%
|
| Fundos de direitos creditórios |
180,14 mi
17,76%
|
185,50 mi
20,79%
|
213,20 mi
23,29%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
162,20 mi
15,99%
|
162,20 mi
18,18%
|
162,20 mi
17,72%
|
| Fundos imobiliários |
2,12 mi
0,21%
|
2,12 mi
0,24%
|
2,12 mi
0,23%
|
CRI/CRA
429,31 mi
42,32%
Jul/2026: 319,32 mi (35,79%)
Jun/2026: 325,81 mi (35,59%)
Debêntures
243,25 mi
23,98%
Jul/2026: 225,62 mi (25,29%)
Jun/2026: 214,62 mi (23,45%)
Fundos de direitos creditórios
180,14 mi
17,76%
Jul/2026: 185,50 mi (20,79%)
Jun/2026: 213,20 mi (23,29%)
Ações de SPEs imobiliárias
162,20 mi
15,99%
Jul/2026: 162,20 mi (18,18%)
Jun/2026: 162,20 mi (17,72%)
Fundos imobiliários
2,12 mi
0,21%
Jul/2026: 2,12 mi (0,24%)
Jun/2026: 2,12 mi (0,23%)