Cotação atual

R$ 83.73 +0.00%

21/03/2026 16:59

Dividend yield (12m)

17,50%

R$ 14,65 / cota

P/VP

0,95

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 1.806.387

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador Híbrido IPCA e CDI

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 776,6 mi

VP por cota R$ 88,17

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 3,61%

Cotas

Cotas emitidas 8.807.885

Número de cotistas 45.147

Informações do fundo

CNPJ

36.642.219/0001-31

ISIN

BRRZAKCTF008

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

Riza Allocation Gestora de Recursos LTDA (47.138.945/0001-38)

Investimentos

Total investido R$ 782,45 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	598,92 mi	76,54%
Fundos imobiliários	182,67 mi	23,35%
Outros valores mobiliários	858.040,85	0,11%

Referência: Fevereiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025

38

CRIs/CRAs

R$ 635,76 mi

11

Cotas de FIIs

R$ 187,31 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	97	1	R$ 53,00 mi	8,34%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	506	R$ 45,84 mi	7,21%
TRUE SECURITIZADORA S.A.	136	1	R$ 44,05 mi	6,93%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	208	1	R$ 42,99 mi	6,76%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	139	1	R$ 39,33 mi	6,19%
OPEA SECURITIZADORA SA	278	1	R$ 38,36 mi	6,03%
OPEA SECURITIZADORA SA	375	1	R$ 37,45 mi	5,89%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	300	1	R$ 31,02 mi	4,88%
TRUE SECURITIZADORA S.A.	376	1	R$ 24,63 mi	3,87%
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A	3	1	R$ 24,61 mi	3,87%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 97 Série: 1

R$ 53,00 mi 8,34%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 506

R$ 45,84 mi 7,21%

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 136 Série: 1

R$ 44,05 mi 6,93%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 208 Série: 1

R$ 42,99 mi 6,76%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 139 Série: 1

R$ 39,33 mi 6,19%

OPEA SECURITIZADORA SA

Emissão: 278 Série: 1

R$ 38,36 mi 6,03%

OPEA SECURITIZADORA SA

Emissão: 375 Série: 1

R$ 37,45 mi 5,89%

RIZA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 300 Série: 1

R$ 31,02 mi 4,88%

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 376 Série: 1

R$ 24,63 mi 3,87%

CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A

Emissão: 3 Série: 1

R$ 24,61 mi 3,87%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 83.73 +0.00% (21/03/2026 16:59)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	13/03/2026	20/03/2026	R$ 1,05000000 4,5%	1,22%	Ver
Rendimento	13/02/2026	24/02/2026	R$ 1,10000000	1,26%	Ver
Rendimento	15/01/2026	22/01/2026	R$ 1,10000000	1,29%	Ver
Rendimento	12/12/2025	19/12/2025	R$ 1,10000000	1,34%	Ver
Rendimento	14/11/2025	24/11/2025	R$ 1,10000000	1,33%	Ver
Rendimento	14/10/2025	21/10/2025	R$ 1,10000000	1,32%	Ver

Rendimento

R$ 1,0500

4,5%

Yield na data base:	1,22%
Data base:	13/03/2026
Data pagamento:	20/03/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,1000

Yield na data base:	1,26%
Data base:	13/02/2026
Data pagamento:	24/02/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,1000

Yield na data base:	1,29%
Data base:	15/01/2026
Data pagamento:	22/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,1000

Yield na data base:	1,34%
Data base:	12/12/2025
Data pagamento:	19/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,1000

Yield na data base:	1,33%
Data base:	14/11/2025
Data pagamento:	24/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,1000

Yield na data base:	1,32%
Data base:	14/10/2025
Data pagamento:	21/10/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	11/08/2022 19:40	30/06/2022	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	21/07/2022 18:58	30/06/2022	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Inativo	15/07/2022 21:03	01/06/2022	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	14/07/2022 17:33	14/07/2022	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Liberação para Negociação das Cotas	12/07/2022 17:52	08/07/2022	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Inativo	08/07/2022 21:39	08/07/2022	Ver resumo Ver original