RURA11

Fiagro

ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação atual
R$ 8.82 -0.79%

20/03/2026 19:35

Dividend yield (12m)
14,51%

R$ 1,28 / cota

P/VP
0,86

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 3.103.649

Média 30 dias

Classificação

Tipo FIAGRO (ICVM 214)
Último informe 02/2026

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,65 bi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 10,31
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,30%

Cotas

Cotas emitidas 160.099.509
Número de cotistas 94.162

Informações do fundo

CNPJ

42.479.593/0001-60

ISIN

BRRURAR01M16

Administrador

INTRAG DISTR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. (40.430.971/0001-96)

Composição da carteira

Total investido (Ref. 02/2026)
R$ 1,357 bi
Títulos securitizados (73.2%) Cotas de fundos (25.3%) Créditos do agro (1.5%)

Títulos securitizados (R$ 993,96 mi)

CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 980,91 mi 72,3%
CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários)
R$ 13,06 mi 1,0%

Cotas de fundos (R$ 343,30 mi)

FIDC (Direitos Creditórios)
R$ 160,61 mi 11,8%
FII (Fundos Imobiliários)
R$ 133,44 mi 9,8%
FIF (Renda Fixa)
R$ 25,66 mi 1,9%
FIAGRO
R$ 23,58 mi 1,7%

Créditos do agro (R$ 20,08 mi)

CPR financeira
R$ 20,08 mi 1,5%

Ativos financeiros (R$ 56,09 mil)

Outros ativos financeiros
R$ 56,09 mil 0,0%

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2025
77
CRIs/CRAs
R$ 1,43 bi
8
Cotas de fundos
R$ 194,95 mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 74 Série: 1
R$ 103,36 mi 7,24%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 190 Série: 1
R$ 57,63 mi 4,04%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 66 Série: 1
R$ 53,09 mi 3,72%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 89 Série: 1
R$ 46,06 mi 3,23%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 131 Série: 1
R$ 42,85 mi 3,00%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 205 Série: 1
R$ 42,47 mi 2,98%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 72 Série: 1
R$ 40,69 mi 2,85%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 207 Série: 1
R$ 40,02 mi 2,80%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 41 Série: 1
R$ 37,86 mi 2,65%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 261 Série: 2
R$ 35,89 mi 2,51%

Evolução patrimonial

Patrimônio líquido e cotistas

Informe mensal FIAGRO
Patrimônio líquido (milhões) Cotistas

P/VP histórico

Preço atual / VP histórico
P/VP P/VP = 1

Inadimplência histórica

% de ativos vencidos sobre total
Inadimplência (%)

Histórico de cotação

Comparacao com indices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 28/02/2025 11/03/2025
R$ 0,08500000
+21,4%
1,13% Ver
Rendimento 31/01/2025 07/02/2025
R$ 0,07000000
+16,7%
0,97% Ver
Rendimento 30/12/2024 08/01/2025
R$ 0,06000000
 0,80% Ver
Rendimento 29/11/2024 06/12/2024
R$ 0,06000000
 0,77% Ver
Rendimento 31/10/2024 07/11/2024
R$ 0,06000000
40,0%
0,83% Ver
Rendimento 30/09/2024 07/10/2024
R$ 0,10000000
 1,02% Ver
Rendimento
R$ 0,0850
+21,4%
Yield na data base: 1,13%
Data base: 28/02/2025
Data pagamento: 11/03/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0700
+16,7%
Yield na data base: 0,97%
Data base: 31/01/2025
Data pagamento: 07/02/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0600
Yield na data base: 0,80%
Data base: 30/12/2024
Data pagamento: 08/01/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0600
Yield na data base: 0,77%
Data base: 29/11/2024
Data pagamento: 06/12/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,0600
40,0%
Yield na data base: 0,83%
Data base: 31/10/2024
Data pagamento: 07/11/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,1000
Yield na data base: 1,02%
Data base: 30/09/2024
Data pagamento: 07/10/2024
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/03/2026 Ref: 01/02/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 12/03/2026 Ref: 27/02/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 27/02/2026 Ref: 27/02/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/02/2026 Ref: 01/01/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 10/02/2026 Ref: 30/01/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/01/2026 Ref: 30/01/2026

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