RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 18:46
Maio/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,67 bi | 1,67 bi | 1,67 bi |
| Patrimônio líquido | 1,64 bi | 1,64 bi | 1,65 bi |
| Total dos passivos | 21,01 mi | 24,71 mi | 21,96 mi |
| Liquidez total | 292,52 mi | 316,56 mi | 308,98 mi |
Ativo
1,67 bi
Abr/2026: 1,67 bi
Mar/2026: 1,67 bi
Patrimônio líquido
1,64 bi
Abr/2026: 1,64 bi
Mar/2026: 1,65 bi
Total dos passivos
21,01 mi
Abr/2026: 24,71 mi
Mar/2026: 21,96 mi
Liquidez total
292,52 mi
Abr/2026: 316,56 mi
Mar/2026: 308,98 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 106.843 | 103.376 | 98.780 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,27 | R$ 10,27 | R$ 10,32 |
| Rendimentos a distribuir | 17,61 mi | 18,09 mi | 19,21 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1130 | R$ 0,1200 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Abr/2026: 160.099.509
Mar/2026: 160.099.509
Número de cotistas
106.843
Abr/2026: 103.376
Mar/2026: 98.780
Valor patrimonial por cota
R$ 10,27
Abr/2026: R$ 10,27
Mar/2026: R$ 10,32
Rendimentos a distribuir
17,61 mi
-- Por cota
R$ 0,1100
Abr/2026: 18,09 mi
Mar/2026: 19,21 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,08% | 0,08% | 0,09% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,09% | 0,66% | 1,26% |
| Dividend yield mensal | 1,07% | 1,09% | 1,16% |
Taxa de administração
0,08%
Abr/2026: 0,08%
Mar/2026: 0,09%
Taxa de gestão
0,00%
Abr/2026: 0,00%
Mar/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,09%
Abr/2026: 0,66%
Mar/2026: 1,26%
Dividend yield mensal
1,07%
Abr/2026: 1,09%
Mar/2026: 1,16%
Investimentos
Total investido
1,37 bi
Abr/2026: 1,35 bi
Mar/2026: 1,36 bi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
928,62 mi
67,64%
|
928,20 mi
68,67%
|
930,63 mi
68,24%
|
| FIAGRO |
412,28 mi
30,03%
|
390,93 mi
28,92%
|
0,00
-
|
| CPR financeira |
20,12 mi
1,47%
|
20,74 mi
1,53%
|
20,42 mi
1,50%
|
| CRI |
11,89 mi
0,87%
|
11,86 mi
0,88%
|
11,91 mi
0,87%
|
| FIDC |
0,00
-
|
0,00
-
|
312,97 mi
22,95%
|
| FII |
0,00
-
|
0,00
-
|
83,65 mi
6,13%
|
CRA
928,62 mi
67,64%
Abr/2026: 928,20 mi (68,67%)
Mar/2026: 930,63 mi (68,24%)
FIAGRO
412,28 mi
30,03%
Abr/2026: 390,93 mi (28,92%)
Mar/2026: 0,00 (-)
CPR financeira
20,12 mi
1,47%
Abr/2026: 20,74 mi (1,53%)
Mar/2026: 20,42 mi (1,50%)
CRI
11,89 mi
0,87%
Abr/2026: 11,86 mi (0,88%)
Mar/2026: 11,91 mi (0,87%)
FIDC
0,00
-
Abr/2026: 0,00 (-)
Mar/2026: 312,97 mi (22,95%)
FII
0,00
-
Abr/2026: 0,00 (-)
Mar/2026: 83,65 mi (6,13%)