RURA11

Fiagro

ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ: 42.479.593/0001-60
Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Classificação

Tipo FIAGRO (ICVM 214)
Último informe 11/2025

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,650 bi
Valor patrimonial por cota R$ 10,24
Índice de solvência

Passivo / Ativo

1,20%

Cotas

Número de cotas emitidas 160.099.509
Número de cotistas 86.321
Cotistas pessoas físicas

Ref. 11/2025

99,9%
Cotação atual
R$ 8.39 +1.33%

Atualizado em 19/12/2025, 19:39

Dividend yield (12m)
13,65%

R$ 1,1450 nos últimos 12 meses

P/VP
0,82

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 2.202.616,95

Média diária (últimos 30 dias)

Composição da carteira

Total investido (Ref. 11/2025)
R$ 1,419 bi
Títulos securitizados (79.6%) Cotas de fundos (20.4%)

Títulos securitizados (R$ 1,130 bi)

CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 1,116 bi 78,6%
CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários)
R$ 14,24 mi 1,0%

Cotas de fundos (R$ 289,51 mi)

FIAGRO
R$ 289,51 mi 20,4%

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2025
77
CRIs/CRAs
R$ 1,43 bi
8
Cotas de fundos
R$ 194,95 mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 74 Série: 1
R$ 103,36 mi 7,24%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 190 Série: 1
R$ 57,63 mi 4,04%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 66 Série: 1
R$ 53,09 mi 3,72%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 89 Série: 1
R$ 46,06 mi 3,23%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 131 Série: 1
R$ 42,85 mi 3,00%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 205 Série: 1
R$ 42,47 mi 2,98%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 72 Série: 1
R$ 40,69 mi 2,85%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 207 Série: 1
R$ 40,02 mi 2,80%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 41 Série: 1
R$ 37,86 mi 2,65%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 261 Série: 2
R$ 35,89 mi 2,51%

Evolução patrimonial

Patrimônio líquido e cotistas

Informe mensal FIAGRO
Patrimônio líquido (milhões) Cotistas

P/VP histórico

Preço atual / VP histórico
P/VP P/VP = 1

Inadimplência histórica

% de ativos vencidos sobre total
Inadimplência (%)

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 28/11/2025 05/12/2025
R$ 0,11000000
 1,33% Ver
Rendimento 31/10/2025 07/11/2025
R$ 0,11000000
 1,33% Ver
Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
R$ 0,11000000
+4,8%
1,33% Ver
Rendimento 29/08/2025 05/09/2025
R$ 0,10500000
 1,27% Ver
Rendimento 31/07/2025 07/08/2025
R$ 0,10500000
 1,27% Ver
Rendimento 30/06/2025 07/07/2025
R$ 0,10500000
 1,26% Ver
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,33%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 05/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,33%
Data base: 31/10/2025
Data pagamento: 07/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
+4,8%
Yield na data base: 1,33%
Data base: 30/09/2025
Data pagamento: 07/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1050
Yield na data base: 1,27%
Data base: 29/08/2025
Data pagamento: 05/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1050
Yield na data base: 1,27%
Data base: 31/07/2025
Data pagamento: 07/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1050
Yield na data base: 1,26%
Data base: 30/06/2025
Data pagamento: 07/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Composição da Carteira (CDA)
Doc
Entrega: 09/10/2025 Ref: 01/09/2025
Assembleia - AGO
Doc
Entrega: 07/10/2025 Ref: 31/10/2025
Cancelado
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 30/09/2025 Ref: 30/09/2025
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras
Doc
Entrega: 29/09/2025 Ref: 30/06/2025
Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado
Doc
Entrega: 26/09/2025 Ref: 01/06/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 10/09/2025 Ref: 31/08/2025

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