RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 19:44
Abril/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,67 bi | 1,67 bi | 1,67 bi |
| Patrimônio líquido | 1,64 bi | 1,65 bi | 1,65 bi |
| Total dos passivos | 24,71 mi | 21,96 mi | 21,65 mi |
| Liquidez total | 316,56 mi | 308,98 mi | 314,02 mi |
Ativo
1,67 bi
Mar/2026: 1,67 bi
Fev/2026: 1,67 bi
Patrimônio líquido
1,64 bi
Mar/2026: 1,65 bi
Fev/2026: 1,65 bi
Total dos passivos
24,71 mi
Mar/2026: 21,96 mi
Fev/2026: 21,65 mi
Liquidez total
316,56 mi
Mar/2026: 308,98 mi
Fev/2026: 314,02 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 103.376 | 98.780 | 94.162 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,27 | R$ 10,32 | R$ 10,31 |
| Rendimentos a distribuir | 18,09 mi | 19,21 mi | 19,21 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1130 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Mar/2026: 160.099.509
Fev/2026: 160.099.509
Número de cotistas
103.376
Mar/2026: 98.780
Fev/2026: 94.162
Valor patrimonial por cota
R$ 10,27
Mar/2026: R$ 10,32
Fev/2026: R$ 10,31
Rendimentos a distribuir
18,09 mi
-- Por cota
R$ 0,1130
Mar/2026: 19,21 mi
Fev/2026: 19,21 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,08% | 0,09% | 0,07% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,66% | 1,26% | -0,13% |
| Dividend yield mensal | 1,09% | 1,16% | 0,00% |
Taxa de administração
0,08%
Mar/2026: 0,09%
Fev/2026: 0,07%
Taxa de gestão
0,00%
Mar/2026: 0,00%
Fev/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
0,66%
Mar/2026: 1,26%
Fev/2026: -0,13%
Dividend yield mensal
1,09%
Mar/2026: 1,16%
Fev/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
1,35 bi
Mar/2026: 1,36 bi
Fev/2026: 1,36 bi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
928,20 mi
68,67%
|
930,63 mi
68,24%
|
980,91 mi
72,26%
|
| FIAGRO |
390,93 mi
28,92%
|
0,00
-
|
23,58 mi
1,74%
|
| CPR financeira |
20,74 mi
1,53%
|
20,42 mi
1,50%
|
20,08 mi
1,48%
|
| CRI |
11,86 mi
0,88%
|
11,91 mi
0,87%
|
13,06 mi
0,96%
|
| FIF |
0,00
-
|
0,00
-
|
25,66 mi
1,89%
|
| FIDC |
0,00
-
|
312,97 mi
22,95%
|
160,61 mi
11,83%
|
| FII |
0,00
-
|
83,65 mi
6,13%
|
133,44 mi
9,83%
|
CRA
928,20 mi
68,67%
Mar/2026: 930,63 mi (68,24%)
Fev/2026: 980,91 mi (72,26%)
FIAGRO
390,93 mi
28,92%
Mar/2026: 0,00 (-)
Fev/2026: 23,58 mi (1,74%)
CPR financeira
20,74 mi
1,53%
Mar/2026: 20,42 mi (1,50%)
Fev/2026: 20,08 mi (1,48%)
CRI
11,86 mi
0,88%
Mar/2026: 11,91 mi (0,87%)
Fev/2026: 13,06 mi (0,96%)
FIF
0,00
-
Mar/2026: 0,00 (-)
Fev/2026: 25,66 mi (1,89%)
FIDC
0,00
-
Mar/2026: 312,97 mi (22,95%)
Fev/2026: 160,61 mi (11,83%)
FII
0,00
-
Mar/2026: 83,65 mi (6,13%)
Fev/2026: 133,44 mi (9,83%)