RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.166.700/0001-11
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Classificação Oficial

Segmento Papel - Híbrido
Tipo Multicategoria
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,271 bi
Valor patrimonial por cota R$ 99,54
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

0,61%

Cotas

Número de cotas emitidas 12.769.512
Número de cotistas 67.221
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,6%
Cotação atual
R$ 95.15 +0.44%

Atualizado em 19/12/2025, 19:40

Dividend yield (12m)
14,34%

R$ 13,6450 nos últimos 12 meses

P/VP
0,96

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 4.911.622,13

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 1,253 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 1,040 bi 83,01%
Fundos imobiliários 212,97 mi 16,99%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
56
CRIs/CRAs
R$ 1,04 bi
10
Cotas de FIIs
R$ 202,59 mi
1
LCIs/LCAs
R$ 2,07 mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 294 Série: 1
R$ 81,59 mi 7,83%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0 Série: 1
R$ 49,39 mi 4,74%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 4 Série: 149
R$ 47,75 mi 4,58%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 273 Série: 1
R$ 40,71 mi 3,91%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 0 Série: 1
R$ 34,45 mi 3,31%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 0 Série: 1
R$ 34,00 mi 3,26%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 220 Série: 1
R$ 33,76 mi 3,24%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0 Série: 1
R$ 33,75 mi 3,24%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 83 Série: 6
R$ 33,13 mi 3,18%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 319 Série: 1
R$ 30,54 mi 2,93%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 09/12/2025 16/12/2025
R$ 1,25000000
 1,29% Ver
Rendimento 11/11/2025 18/11/2025
R$ 1,25000000
 1,29% Ver
Rendimento 09/10/2025 16/10/2025
R$ 1,25000000
 1,31% Ver
Rendimento 09/09/2025 16/09/2025
R$ 1,25000000
+6,4%
1,31% Ver
Rendimento 11/08/2025 18/08/2025
R$ 1,17500000
+2,2%
1,26% Ver
Rendimento 09/07/2025 16/07/2025
R$ 1,15000000
 1,22% Ver
Rendimento
R$ 1,2500
Yield na data base: 1,29%
Data base: 09/12/2025
Data pagamento: 16/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,2500
Yield na data base: 1,29%
Data base: 11/11/2025
Data pagamento: 18/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,2500
Yield na data base: 1,31%
Data base: 09/10/2025
Data pagamento: 16/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,2500
+6,4%
Yield na data base: 1,31%
Data base: 09/09/2025
Data pagamento: 16/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,1750
+2,2%
Yield na data base: 1,26%
Data base: 11/08/2025
Data pagamento: 18/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,1500
Yield na data base: 1,22%
Data base: 09/07/2025
Data pagamento: 16/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 30/09/2025 Ref: 31/08/2025
Relatórios - Outros Relatórios
Doc
Entrega: 30/09/2025 Ref: 31/08/2025
Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado
Doc
Entrega: 26/09/2025 Ref: 01/06/2025
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras
Doc
Entrega: 22/09/2025 Ref: 30/06/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/09/2025 Ref: 01/08/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 09/09/2025 Ref: 09/09/2025

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