Cotação atual

R$ 99.45 -0.03%

04/02/2026 13:13

Dividend yield (12m)

14,00%

R$ 13,93 / cota

P/VP

0,99

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 5.495.926

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador CDI

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,28 bi

VP por cota R$ 100,29

Alavancagem 0,00%

Solvência 8,60%

Cotas

Cotas emitidas 12.769.512

Cotistas 69.846

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,6%

Informações do fundo

CNPJ

30.166.700/0001-11

ISIN

BRRBRYCTF004

Ticker anterior

FRBR11

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

RBR GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (18.259.351/0001-87)

Investimentos

Total investido R$ 1,385 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	1,167 bi	84,24%
Fundos imobiliários	218,32 mi	15,76%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

56

CRIs/CRAs

R$ 1,04 bi

10

Cotas de FIIs

R$ 202,59 mi

1

LCIs/LCAs

R$ 2,07 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	294	1	R$ 81,59 mi	7,83%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 49,39 mi	4,74%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	4	149	R$ 47,75 mi	4,58%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	273	1	R$ 40,71 mi	3,91%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	0	1	R$ 34,45 mi	3,31%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	0	1	R$ 34,00 mi	3,26%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	220	1	R$ 33,76 mi	3,24%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 33,75 mi	3,24%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	83	6	R$ 33,13 mi	3,18%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	319	1	R$ 30,54 mi	2,93%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 294 Série: 1

R$ 81,59 mi 7,83%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 49,39 mi 4,74%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 4 Série: 149

R$ 47,75 mi 4,58%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 273 Série: 1

R$ 40,71 mi 3,91%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 0 Série: 1

R$ 34,45 mi 3,31%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 0 Série: 1

R$ 34,00 mi 3,26%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 220 Série: 1

R$ 33,76 mi 3,24%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 33,75 mi 3,24%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 83 Série: 6

R$ 33,13 mi 3,18%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 319 Série: 1

R$ 30,54 mi 2,93%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 99.45 -0.03% (04/02/2026 13:13)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	12/01/2026	19/01/2026	R$ 1,25000000	1,26%	Ver
Rendimento	09/12/2025	16/12/2025	R$ 1,25000000	1,29%	Ver
Rendimento	11/11/2025	18/11/2025	R$ 1,25000000	1,29%	Ver
Rendimento	09/10/2025	16/10/2025	R$ 1,25000000	1,31%	Ver
Rendimento	09/09/2025	16/09/2025	R$ 1,25000000 +6,4%	1,31%	Ver
Rendimento	11/08/2025	18/08/2025	R$ 1,17500000	1,26%	Ver

Rendimento

R$ 1,2500

Yield na data base:	1,26%
Data base:	12/01/2026
Data pagamento:	19/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,2500

Yield na data base:	1,29%
Data base:	09/12/2025
Data pagamento:	16/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,2500

Yield na data base:	1,29%
Data base:	11/11/2025
Data pagamento:	18/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,2500

Yield na data base:	1,31%
Data base:	09/10/2025
Data pagamento:	16/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,2500

+6,4%

Yield na data base:	1,31%
Data base:	09/09/2025
Data pagamento:	16/09/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,1750

Yield na data base:	1,26%
Data base:	11/08/2025
Data pagamento:	18/08/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	09/08/2024 17:04	09/08/2024	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	01/08/2024 18:01	28/06/2024	Ver resumo Ver original
Relatórios - Outros Relatórios	16/07/2024 18:04	16/07/2024	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/07/2024 23:32	01/06/2024	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	09/07/2024 17:11	09/07/2024	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	02/07/2024 09:15	02/07/2024	Ver resumo Ver original