RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:13
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,21 bi | 1,24 bi | 1,24 bi |
| Patrimônio líquido | 1,20 bi | 1,24 bi | 1,24 bi |
| Total dos passivos | 15,20 mi | 1,58 mi | 2,02 mi |
| Liquidez total | 23,47 mi | 64,83 mi | 5,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 0,13% | 0,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,21 bi
Nov/2024: 1,24 bi
Out/2024: 1,24 bi
Patrimônio líquido
1,20 bi
Nov/2024: 1,24 bi
Out/2024: 1,24 bi
Total dos passivos
15,20 mi
Nov/2024: 1,58 mi
Out/2024: 2,02 mi
Liquidez total
23,47 mi
Nov/2024: 64,83 mi
Out/2024: 5,96 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,13%
Out/2024: 0,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.769.512 | 12.769.512 | 12.769.512 |
| Número de cotistas | 59.282 | 61.227 | 62.799 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,68 | R$ 96,74 | R$ 97,28 |
Número de cotas emitidas
12.769.512
Nov/2024: 12.769.512
Out/2024: 12.769.512
Número de cotistas
59.282
Nov/2024: 61.227
Out/2024: 62.799
Valor patrimonial por cota
R$ 93,68
Nov/2024: R$ 96,74
Out/2024: R$ 97,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,39 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,9700 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,9700
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,19 bi
Nov/2024: 1,17 bi
Out/2024: 1,24 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,05 bi
88,32%
|
945,34 mi
80,66%
|
1,01 bi
81,49%
|
| Fundos imobiliários |
117,72 mi
9,91%
|
118,54 mi
10,11%
|
101,30 mi
8,18%
|
| LCI/LCA |
21,02 mi
1,77%
|
108,13 mi
9,23%
|
127,84 mi
10,32%
|
CRI/CRA
1,05 bi
88,32%
Nov/2024: 945,34 mi (80,66%)
Out/2024: 1,01 bi (81,49%)
Fundos imobiliários
117,72 mi
9,91%
Nov/2024: 118,54 mi (10,11%)
Out/2024: 101,30 mi (8,18%)
LCI/LCA
21,02 mi
1,77%
Nov/2024: 108,13 mi (9,23%)
Out/2024: 127,84 mi (10,32%)