RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 21:19
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,24 bi | 1,24 bi | 1,25 bi |
| Patrimônio líquido | 1,24 bi | 1,24 bi | 1,25 bi |
| Total dos passivos | 1,58 mi | 2,02 mi | 2,35 mi |
| Liquidez total | 64,83 mi | 5,96 mi | 53,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,16% | 0,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,24 bi
Out/2024: 1,24 bi
Set/2024: 1,25 bi
Patrimônio líquido
1,24 bi
Out/2024: 1,24 bi
Set/2024: 1,25 bi
Total dos passivos
1,58 mi
Out/2024: 2,02 mi
Set/2024: 2,35 mi
Liquidez total
64,83 mi
Out/2024: 5,96 mi
Set/2024: 53,45 mi
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,16%
Set/2024: 0,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.769.512 | 12.769.512 | 12.769.512 |
| Número de cotistas | 61.227 | 62.799 | 63.889 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,74 | R$ 97,28 | R$ 97,62 |
Número de cotas emitidas
12.769.512
Out/2024: 12.769.512
Set/2024: 12.769.512
Número de cotistas
61.227
Out/2024: 62.799
Set/2024: 63.889
Valor patrimonial por cota
R$ 96,74
Out/2024: R$ 97,28
Set/2024: R$ 97,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,17 bi
Out/2024: 1,24 bi
Set/2024: 1,20 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
945,34 mi
80,66%
|
1,01 bi
81,49%
|
940,39 mi
78,66%
|
| Fundos imobiliários |
118,54 mi
10,11%
|
101,30 mi
8,18%
|
101,17 mi
8,46%
|
| LCI/LCA |
108,13 mi
9,23%
|
127,84 mi
10,32%
|
153,91 mi
12,87%
|
CRI/CRA
945,34 mi
80,66%
Out/2024: 1,01 bi (81,49%)
Set/2024: 940,39 mi (78,66%)
Fundos imobiliários
118,54 mi
10,11%
Out/2024: 101,30 mi (8,18%)
Set/2024: 101,17 mi (8,46%)
LCI/LCA
108,13 mi
9,23%
Out/2024: 127,84 mi (10,32%)
Set/2024: 153,91 mi (12,87%)