PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 21:16
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,35 bi | 1,37 bi | 1,39 bi |
| Patrimônio líquido | 1,33 bi | 1,36 bi | 1,38 bi |
| Total dos passivos | 11,07 mi | 11,03 mi | 11,08 mi |
| Liquidez total | 109,54 mi | 73,49 mi | 68,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,80% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,35 bi
Mai/2026: 1,37 bi
Abr/2026: 1,39 bi
Patrimônio líquido
1,33 bi
Mai/2026: 1,36 bi
Abr/2026: 1,38 bi
Total dos passivos
11,07 mi
Mai/2026: 11,03 mi
Abr/2026: 11,08 mi
Liquidez total
109,54 mi
Mai/2026: 73,49 mi
Abr/2026: 68,94 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 0,80%
Abr/2026: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.399.378 | 18.399.378 | 18.399.378 |
| Número de cotistas | 83.271 | 84.072 | 85.866 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 72,51 | R$ 74,12 | R$ 74,82 |
Número de cotas emitidas
18.399.378
Mai/2026: 18.399.378
Abr/2026: 18.399.378
Número de cotistas
83.271
Mai/2026: 84.072
Abr/2026: 85.866
Valor patrimonial por cota
R$ 72,51
Mai/2026: R$ 74,12
Abr/2026: R$ 74,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,13 mi | 10,13 mi | 10,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5503 | R$ 0,5503 | R$ 0,5503 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,5503
Mai/2026: 10,13 mi
Abr/2026: 10,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Investimentos
Total investido
1,22 bi
Mai/2026: 1,30 bi
Abr/2026: 1,32 bi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
942,24 mi
76,98%
|
1,01 bi
77,30%
|
1,02 bi
77,44%
|
| CRI/CRA |
281,69 mi
23,02%
|
295,09 mi
22,70%
|
297,02 mi
22,56%
|
Fundos imobiliários
942,24 mi
76,98%
Mai/2026: 1,01 bi (77,30%)
Abr/2026: 1,02 bi (77,44%)
CRI/CRA
281,69 mi
23,02%
Mai/2026: 295,09 mi (22,70%)
Abr/2026: 297,02 mi (22,56%)