PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 19:20
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,37 bi | 1,39 bi | 1,39 bi |
| Patrimônio líquido | 1,36 bi | 1,38 bi | 1,38 bi |
| Total dos passivos | 11,03 mi | 11,08 mi | 13,01 mi |
| Liquidez total | 73,49 mi | 68,94 mi | 110,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 0,80% | 0,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,37 bi
Abr/2026: 1,39 bi
Mar/2026: 1,39 bi
Patrimônio líquido
1,36 bi
Abr/2026: 1,38 bi
Mar/2026: 1,38 bi
Total dos passivos
11,03 mi
Abr/2026: 11,08 mi
Mar/2026: 13,01 mi
Liquidez total
73,49 mi
Abr/2026: 68,94 mi
Mar/2026: 110,81 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 0,80%
Mar/2026: 0,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.399.378 | 18.399.378 | 18.399.378 |
| Número de cotistas | 84.072 | 85.866 | 84.038 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,12 | R$ 74,82 | R$ 74,97 |
Número de cotas emitidas
18.399.378
Abr/2026: 18.399.378
Mar/2026: 18.399.378
Número de cotistas
84.072
Abr/2026: 85.866
Mar/2026: 84.038
Valor patrimonial por cota
R$ 74,12
Abr/2026: R$ 74,82
Mar/2026: R$ 74,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,13 mi | 10,12 mi | 11,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5503 | R$ 0,5503 | R$ 0,6502 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,5503
Abr/2026: 10,12 mi
Mar/2026: 11,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Investimentos
Total investido
1,30 bi
Abr/2026: 1,32 bi
Mar/2026: 1,28 bi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,01 bi
77,30%
|
1,02 bi
77,44%
|
1,05 bi
82,06%
|
| CRI/CRA |
295,09 mi
22,70%
|
297,02 mi
22,56%
|
229,25 mi
17,94%
|
Fundos imobiliários
1,01 bi
77,30%
Abr/2026: 1,02 bi (77,44%)
Mar/2026: 1,05 bi (82,06%)
CRI/CRA
295,09 mi
22,70%
Abr/2026: 297,02 mi (22,56%)
Mar/2026: 229,25 mi (17,94%)