Cotação atual

R$ 2559.00 -1.50%

03/08/2026 19:38

Dividend yield (12m)

8,95%

R$ 228,98 / cota

P/VP

0,99

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 109.392

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Shopping

Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 671,2 mi

VP por cota R$ 2.590,65

Alavancagem -0,43%

Índice de solvência 0,60%

Cotas

Cotas emitidas 259.104

Número de cotistas 2.979

Informações do fundo

CNPJ

10.869.155/0001-12

ISIN

BRPQDPCTF004

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Investimentos

Total investido R$ 639,89 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	637,39 mi	99,61%
Terrenos	2,50 mi	0,39%

Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

1

Imóveis

127.000 m²

Área total

0,66%

Vacância média

-0,18%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
SHOPPING PARQUE DOM PEDRO II Brasil, 13087-901	127.000 m²	0,66%	-0,18%	88,45%

SHOPPING PARQUE DOM PEDRO II

Brasil, 13087-901

Área: 127.000 m²

Receita: 88,45%

Vacância: 0,66%

Inadimp.: -0,18%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 2559.00 -1.50% (03/08/2026 19:38)

Fonte: B3

Emissão

PQDP11 Concluída - negociação liberada

Emissão

5ª série 1

Preço de subscrição

R$ 2.112,12

Fator

5,66%

Data-corte

26/08/2025

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 2.112,12

Emissão: R$ 2.076,00

Custo: R$ 36,12

Cotação atual

R$ 2.559,00

03/08/2026 19:38

VP por cota

R$ 2.590,65

Patrimônio / cotas

Direito de preferência

Período	28/08/2025 - 09/09/2025	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	10/09/2025	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.

Direitos negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Sim
Adicional	Sim
Período	12/09/2025 - 17/09/2025

Oferta pública

Não há

Montantes

Alvo	R$ 11.818.668,00
Final	R$ 11.818.668,00

Encerramento

Data	15/10/2025
Conversão	05/12/2025
Negociação	08/12/2025

Documentos

Instrumento Particular de Emissão de Cotas (21/08/2025) Anúncio de Início (21/08/2025) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) (12/09/2025) Anúncio de Encerramento (15/10/2025) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas (04/12/2025)

Recibos

PQDP13 (Direito de Preferência) PQDP14 (Sobras e Montante Adicional)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Não há negociação suficiente para medir volatilidade. Este fundo tem mediana de 21 negócios por dia. Qualquer número aqui mediria o intervalo entre compra e venda, não o risco do fundo.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/07/2026	20/08/2026	R$ 17,65135500 0,9%	0,68%	Ver
Rendimento	30/06/2026	20/07/2026	R$ 17,80813500 +12,7%	0,68%	Ver
Rendimento	29/05/2026	19/06/2026	R$ 15,80000000 41,6%	0,60%	Ver
Rendimento	30/04/2026	20/05/2026	R$ 27,04361800 0,7%	1,02%	Ver
Rendimento	31/03/2026	20/04/2026	R$ 27,22221700 +20,0%	1,10%	Ver
Rendimento	27/02/2026	20/03/2026	R$ 22,67612600	0,91%	Ver

Rendimento

R$ 17,651355

0,9%

Yield na data base:	0,68%
Data base:	31/07/2026
Data pagamento:	20/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 17,808135

+12,7%

Yield na data base:	0,68%
Data base:	30/06/2026
Data pagamento:	20/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 15,8000

41,6%

Yield na data base:	0,60%
Data base:	29/05/2026
Data pagamento:	19/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 27,043618

0,7%

Yield na data base:	1,02%
Data base:	30/04/2026
Data pagamento:	20/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 27,222217

+20,0%

Yield na data base:	1,10%
Data base:	31/03/2026
Data pagamento:	20/04/2026

Doc

Rendimento

R$ 22,676126

Yield na data base:	0,91%
Data base:	27/02/2026
Data pagamento:	20/03/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	31/07/2026 18:39	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/07/2026 17:00	31/07/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/07/2026 20:22	01/06/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	02/07/2026 09:36	29/05/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/06/2026 17:07	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Encerramento	23/06/2026 15:02	23/06/2026	Ver resumo Ver original