PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 19:41
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 676,07 mi | 674,10 mi | 675,31 mi |
| Patrimônio líquido | 675,53 mi | 672,14 mi | 671,25 mi |
| Total dos passivos | 534.897,43 | 1,96 mi | 4,06 mi |
| Liquidez total | 22,34 mi | 23,15 mi | 23,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,29% | 0,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
676,07 mi
Jul/2026: 674,10 mi
Jun/2026: 675,31 mi
Patrimônio líquido
675,53 mi
Jul/2026: 672,14 mi
Jun/2026: 671,25 mi
Total dos passivos
534.897,43
Jul/2026: 1,96 mi
Jun/2026: 4,06 mi
Liquidez total
22,34 mi
Jul/2026: 23,15 mi
Jun/2026: 23,77 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,29%
Jun/2026: 0,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 259.104 | 259.104 | 259.104 |
| Número de cotistas | 2.902 | 2.951 | 2.979 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.607,18 | R$ 2.594,11 | R$ 2.590,65 |
Número de cotas emitidas
259.104
Jul/2026: 259.104
Jun/2026: 259.104
Número de cotistas
2.902
Jul/2026: 2.951
Jun/2026: 2.979
Valor patrimonial por cota
R$ 2.607,18
Jul/2026: R$ 2.594,11
Jun/2026: R$ 2.590,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 2,09 mi | 2,09 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 8,0806 | R$ 8,0806 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,53 mi | 4,42 mi | 3,54 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2026: 2,09 mi
Jun/2026: 2,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,53 mi
Jul/2026: 4,42 mi
Jun/2026: 3,54 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
640,65 mi
Jul/2026: 638,52 mi
Jun/2026: 639,89 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
640,65 mi
100,00%
|
638,52 mi
100,00%
|
639,89 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
638,15 mi
99,61%
|
636,02 mi
99,61%
|
637,39 mi
99,61%
|
| Terrenos |
2,50 mi
0,39%
|
2,50 mi
0,39%
|
2,50 mi
0,39%
|
Direitos sobre imóveis
640,65 mi
100,00%
Jul/2026: 638,52 mi (100,00%)
Jun/2026: 639,89 mi (100,00%)
Imóveis acabados
638,15 mi
99,61%
Jul/2026: 636,02 mi (99,61%)
Jun/2026: 637,39 mi (99,61%)
Terrenos
2,50 mi
0,39%
Jul/2026: 2,50 mi (0,39%)
Jun/2026: 2,50 mi (0,39%)