Cotação atual

R$ 2310.00 +0.43%

03/02/2026 19:31

Dividend yield (12m)

10,04%

R$ 231,95 / cota

P/VP

54,18

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 401.446

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Shopping

Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 635,1 mi

VP por cota R$ 42,63

Alavancagem 47,18%

Solvência 32,56%

Cotas

Cotas emitidas 14.897.254

Cotistas 3.166

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,3%

Informações do fundo

CNPJ

10.869.155/0001-12

ISIN

BRPQDPCTF004

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Investimentos

Total investido R$ 914,88 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	912,38 mi	99,73%
Terrenos	2,50 mi	0,27%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

1

Imóveis

126.137 m²

Área total

2,71%

Vacância média

-0,05%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Shopping Parque Dom Pedro - 12.01 Av Guilherme Campos 500 Campinas - SP -	126.137 m²	2,71%	-0,05%	78,21%

Shopping Parque Dom Pedro - 12.01

Av Guilherme Campos 500 Campinas - SP -

Área: 126.137 m²

Receita: 78,21%

Vacância: 2,71%

Inadimp.: -0,05%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 2310.00 +0.43% (03/02/2026 19:31)

Fonte: B3

Emissão

PQDP11 Concluída - negociação liberada

Emissão

5ª série 1

Preço de subscrição

R$ 2.112,12

Fator

5,66%

Data-corte

26/08/2025

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 2.112,12

Emissão: R$ 2.076,00

Custo: R$ 36,12

Cotação atual

R$ 2.310,00

03/02/2026 19:31

Direito de preferência

Período	28/08/2025 - 09/09/2025	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	10/09/2025	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.

Direitos negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Sim
Adicional	Sim
Período	12/09/2025 - 17/09/2025

Oferta pública

Não há

Montantes

Alvo	R$ 11.818.668,00
Final	R$ 11.818.668,00

Encerramento

Data	15/10/2025
Conversão	05/12/2025
Negociação	08/12/2025

Documentos

Instrumento Particular de Emissão de Cotas (21/08/2025) Anúncio de Início (21/08/2025) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) (12/09/2025) Anúncio de Encerramento (15/10/2025) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas (04/12/2025)

Recibos

PQDP13 (Direito de Preferência) PQDP14 (Sobras e Montante Adicional)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/07/2025	20/08/2025	R$ 18,32588100 28,1%	0,74%	Ver
Rendimento	30/06/2025	18/07/2025	R$ 25,50000000 +4,1%	1,05%	Ver
Rendimento	30/05/2025	20/06/2025	R$ 24,50000000 +22,5%	1,04%	Ver
Rendimento	30/04/2025	20/05/2025	R$ 20,00000000 11,1%	0,86%	Ver
Rendimento	31/03/2025	17/04/2025	R$ 22,50000000 +18,4%	1,00%	Ver
Rendimento	28/02/2025	20/03/2025	R$ 19,00000000	0,91%	Ver

Rendimento

R$ 18,325881

28,1%

Yield na data base:	0,74%
Data base:	31/07/2025
Data pagamento:	20/08/2025

Doc

Rendimento

R$ 25,5000

+4,1%

Yield na data base:	1,05%
Data base:	30/06/2025
Data pagamento:	18/07/2025

Doc

Rendimento

R$ 24,5000

+22,5%

Yield na data base:	1,04%
Data base:	30/05/2025
Data pagamento:	20/06/2025

Doc

Rendimento

R$ 20,0000

11,1%

Yield na data base:	0,86%
Data base:	30/04/2025
Data pagamento:	20/05/2025

Doc

Rendimento

R$ 22,5000

+18,4%

Yield na data base:	1,00%
Data base:	31/03/2025
Data pagamento:	17/04/2025

Doc

Rendimento

R$ 19,0000

Yield na data base:	0,91%
Data base:	28/02/2025
Data pagamento:	20/03/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	02/02/2026 19:41	02/02/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/01/2026 18:28	30/01/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	29/01/2026 18:50	01/12/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Inativo	15/01/2026 19:34	01/12/2025	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	31/12/2025 09:24	31/12/2025	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/12/2025 18:04	30/12/2025	Ver resumo Ver original