PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 15:49
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 677,85 mi | 676,07 mi | 674,10 mi |
| Patrimônio líquido | 674,03 mi | 675,53 mi | 672,14 mi |
| Total dos passivos | 3,82 mi | 534.897,43 | 1,96 mi |
| Liquidez total | 21,34 mi | 22,34 mi | 23,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,56% | 0,08% | 0,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
677,85 mi
Ago/2026: 676,07 mi
Jul/2026: 674,10 mi
Patrimônio líquido
674,03 mi
Ago/2026: 675,53 mi
Jul/2026: 672,14 mi
Total dos passivos
3,82 mi
Ago/2026: 534.897,43
Jul/2026: 1,96 mi
Liquidez total
21,34 mi
Ago/2026: 22,34 mi
Jul/2026: 23,15 mi
Índice de solvência
0,56%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 0,08%
Jul/2026: 0,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 259.104 | 259.104 | 259.104 |
| Número de cotistas | 2.865 | 2.902 | 2.951 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 2.601,37 | R$ 2.607,18 | R$ 2.594,11 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
Número de cotas emitidas
259.104
Ago/2026: 259.104
Jul/2026: 259.104
Número de cotistas
2.865
Ago/2026: 2.902
Jul/2026: 2.951
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 2.601,37
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 2.607,18
Jul/2026: R$ 2.594,11
P/VP
0,93
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,93
Jul/2026: 0,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,62 mi | 0,00 | 2,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 13,9809 | - | R$ 8,0806 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,70 mi | 4,53 mi | 4,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,62 mi
└─ Por cota
R$ 13,9809
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 2,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,70 mi
Ago/2026: 4,53 mi
Jul/2026: 4,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
641,89 mi
Ago/2026: 640,65 mi
Jul/2026: 638,52 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
641,89 mi
100,00%
|
640,65 mi
100,00%
|
638,52 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
639,39 mi
99,61%
|
638,15 mi
99,61%
|
636,02 mi
99,61%
|
| Terrenos |
2,50 mi
0,39%
|
2,50 mi
0,39%
|
2,50 mi
0,39%
|
Direitos sobre imóveis
641,89 mi
100,00%
Ago/2026: 640,65 mi (100,00%)
Jul/2026: 638,52 mi (100,00%)
Imóveis acabados
639,39 mi
99,61%
Ago/2026: 638,15 mi (99,61%)
Jul/2026: 636,02 mi (99,61%)
Terrenos
2,50 mi
0,39%
Ago/2026: 2,50 mi (0,39%)
Jul/2026: 2,50 mi (0,39%)