Cotação atual

R$ 108.48 -0.11%

05/05/2026 19:37

Dividend yield (12m)

9,88%

R$ 10,72 / cota

P/VP

0,93

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 4.970.673

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Shopping

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,64 bi

VP por cota R$ 117,23

Alavancagem 10,29%

Índice de solvência 10,25%

Cotas

Cotas emitidas 13.982.093

Número de cotistas 129.526

Informações do fundo

CNPJ

26.499.833/0001-32

ISIN

BRMALLCTF007

Ticker anterior

MALL11

Administrador

Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Gestor

PÁTRIA - VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. (38.300.262/0001-44)

Investimentos

Total investido R$ 1,719 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	1,554 bi	90,42%
Fundos imobiliários	159,42 mi	9,27%
Ações de SPEs imobiliárias	5,33 mi	0,31%

Referência: Março de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025

11

Imóveis

367.167 m²

Área total

2,66%

Vacância média

0,22%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Maceió Shopping Maceió - AL, 57032-901	32.896 m²	0,00%	-2,38%	14,37%
Shopping Madureira Madureira, Rio de Janeiro - RJ	36.581 m²	3,00%	-3,60%	13,72%
Shopping Park Lagos Cabo Frio - RJ, 28911-320	28.327 m²	3,00%	10,00%	8,19%
Boulevard Shopping Feira 3665, Caseb - Feira de Santana - BA	20.239 m²	2,00%	0,44%	7,36%
Shopping Park Sul Volta Redonda - RJ, 27253-005	30.841 m²	1,00%	3,41%	6,74%

Maceió Shopping

Maceió - AL, 57032-901

Área: 32.896 m²

Receita: 14,37%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: -2,38%

Shopping Madureira

Madureira, Rio de Janeiro - RJ

Área: 36.581 m²

Receita: 13,72%

Vacância: 3,00%

Inadimp.: -3,60%

Shopping Park Lagos

Cabo Frio - RJ, 28911-320

Área: 28.327 m²

Receita: 8,19%

Vacância: 3,00%

Inadimp.: 10,00%

Boulevard Shopping Feira

3665, Caseb - Feira de Santana - BA

Área: 20.239 m²

Receita: 7,36%

Vacância: 2,00%

Inadimp.: 0,44%

Shopping Park Sul

Volta Redonda - RJ, 27253-005

Área: 30.841 m²

Receita: 6,74%

Vacância: 1,00%

Inadimp.: 3,41%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 108.48 -0.11% (05/05/2026 19:37)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/10/2025	14/11/2025	R$ 0,86000000	0,84%	Ver
Rendimento	30/09/2025	14/10/2025	R$ 0,86000000	0,84%	Ver
Rendimento	29/08/2025	12/09/2025	R$ 0,86000000	0,86%	Ver
Rendimento	31/07/2025	14/08/2025	R$ 0,86000000	0,88%	Ver
Rendimento	30/06/2025	14/07/2025	R$ 0,86000000 +1,2%	0,85%	Ver
Rendimento	30/05/2025	13/06/2025	R$ 0,85000000	0,84%	Ver

Rendimento

R$ 0,8600

Yield na data base:	0,84%
Data base:	31/10/2025
Data pagamento:	14/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,8600

Yield na data base:	0,84%
Data base:	30/09/2025
Data pagamento:	14/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,8600

Yield na data base:	0,86%
Data base:	29/08/2025
Data pagamento:	12/09/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,8600

Yield na data base:	0,88%
Data base:	31/07/2025
Data pagamento:	14/08/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,8600

+1,2%

Yield na data base:	0,85%
Data base:	30/06/2025
Data pagamento:	14/07/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,8500

Yield na data base:	0,84%
Data base:	30/05/2025
Data pagamento:	13/06/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Fato Relevante	05/05/2026 19:58	05/05/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	30/04/2026 19:33	31/03/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/04/2026 17:47	30/04/2026	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGE	29/04/2026 19:45	29/05/2026	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	27/04/2026 18:14	27/04/2026	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	23/04/2026 19:52	25/05/2026	Ver resumo Ver original