PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
CNPJ: 26.499.833/0001-32
Administrador/Gestor:
Banco Genial S.A.
(CNPJ: 45.246.410/0001-55)
Classificação
Multiestratégia - Shoppings
Cotação recente
R$ 100.50
+0.00%
Atualizado em 05/11/2025, 09:45:00
Patrimônio líquido
R$ 1,711 bi
Número de cotas
13.982.093
Valor patrimonial por cota
R$ 122,34
P/VP
0,82
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
9,96%
Soma 12m: R$ 10,0100
Liquidez média diária
R$ 4.460.701,67
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Vacância
Física:
3,00%
Alavancagem
9,90%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
9,62%
Passivo / Ativo
Taxas
Administração:
0,5% ao ano sobre valor de mercado do fundo
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 1,824 bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 1,571 bi | 86,14% |
| Fundos imobiliários | 156,11 mi | 8,56% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 96,79 mi | 5,31% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,85000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,85000000 | Ver documento |
| Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,85000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,83000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,78000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,78000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,8500
Base: 30/04/2025
Pagamento: 15/05/2025
Rendimento
R$ 0,8500
Base: 31/03/2025
Pagamento: 14/04/2025
Rendimento
R$ 0,8500
Base: 28/02/2025
Pagamento: 18/03/2025
Rendimento
R$ 0,8300
Base: 31/01/2025
Pagamento: 14/02/2025
Rendimento
R$ 0,7800
Base: 30/12/2024
Pagamento: 15/01/2025
Rendimento
R$ 0,7800
Base: 29/11/2024
Pagamento: 13/12/2024
Dividend yield 12m
10,82%
Base preço: R$ 100,50
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
-
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 31/10/2025 17:59Referência: 31/10/2025
-
Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 23/10/2025 18:10Referência: 30/09/2025
-
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 17/10/2025 12:06Referência: 01/09/2025
-
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado InativoEntrega: 15/10/2025 18:42Referência: 01/09/2025
-
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 30/09/2025 17:32Referência: 30/09/2025
-
Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 26/09/2025 18:16Referência: 26/09/2025