PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
20/06/2026 18:43
R$ 11,02 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
26.499.833/0001-32
BRMALLCTF007
MALL11
Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)
PÁTRIA - VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. (38.300.262/0001-44)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 1,556 bi | 90,44% |
| Fundos imobiliários | 159,11 mi | 9,25% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 5,33 mi | 0,31% |
Carteira
| Imóvel | Área | Vacância | Inadimp. | Receita % |
|---|---|---|---|---|
|
Shopping Madureira
|
36.581 m² | 1,00% | 7,20% | 13,17% |
|
Maceió Shopping
|
32.896 m² | 1,00% | 0,40% | 11,47% |
|
Shopping Park Lagos
|
28.327 m² | 2,00% | 1,50% | 7,26% |
|
Rio Anil Shopping
|
39.188 m² | 5,00% | -13,30% | 6,90% |
|
Shopping Park Sul
|
30.841 m² | 4,00% | 0,01% | 6,73% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Emissão
PMLL11
Em liquidação
Emissão
7ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 117,28
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
61,01%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
15/05/2026
Ver detalhes
| Período | 19/05/2026 - 29/05/2025 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 01/06/2026 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Não há
| Alvo | R$ 1.000.000.035,20 |
| Final | Ainda não divulgado |
| Encerramento sem formulário de liberação publicado |
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
R$ 1,00000000
|
0,93% | Ver |
| Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
R$ 1,00000000
|
0,90% | Ver |
| Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
R$ 1,00000000
|
0,92% | Ver |
| Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
R$ 1,00000000
|
0,92% | Ver |
| Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
R$ 1,00000000
+16,3%
|
0,94% | Ver |
| Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
R$ 0,86000000
|
0,82% | Ver |
| Yield na data base: | 0,93% |
| Data base: | 29/05/2026 |
| Data pagamento: | 15/06/2026 |
| Yield na data base: | 0,90% |
| Data base: | 30/04/2026 |
| Data pagamento: | 15/05/2026 |
| Yield na data base: | 0,92% |
| Data base: | 31/03/2026 |
| Data pagamento: | 15/04/2026 |
| Yield na data base: | 0,92% |
| Data base: | 27/02/2026 |
| Data pagamento: | 13/03/2026 |
| Yield na data base: | 0,94% |
| Data base: | 30/01/2026 |
| Data pagamento: | 13/02/2026 |
| Yield na data base: | 0,82% |
| Data base: | 30/12/2025 |
| Data pagamento: | 15/01/2026 |
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